目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）根据博乐市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管博乐市市属企业的国有资产，加强国有资产监督管理。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核等对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；依法向博乐市人民政府报告所监管企业国有资产监管运营情况。

（三）坚持和加强党的领导，履行所监管企业党建工作的日常管理职责。指导所监管企业做好党的建设和全面从严治党工作；会同有关部门做好所监管企业领导班子管理和人才队伍建设工作；通过法定程序，按照干部管理权限对所监管企业领导人员进行考核、任免并根据其经营业绩进行奖惩，建立适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束机制；协调指导所监管企业做好工会、青年、妇女和信访等工作。

（四）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；以管资本为主推动国有资本合理流动，加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组。

（五）负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬管理，提出所监管企业负责人收入分配政策并组织实施和监督检查；完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行经济责任、政治责任、稳定责任、社会责任。

（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，承办所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。组织实施改组（组建）国有资本投资、运营公司，指导企业开展国有资本运营；推进经营性国有资产集中统一监管。

（七）根据监管清单，审核所监管企业的发展战略和规划、重大项目投资、重大资产处置等事项；会同有关部门协调援疆省（市）国有企业产业援疆工作；督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、环境保护方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（八）制定国有资产管理有关制度；指导所监管企业法律顾问和法治国企建设工作；负责企业国有资产基础管理工作，规范国有产权转让及交易行为；负责所监管企业违规经营投资责任追究工作，强化国有资产监督，防止国有资产流失。

（九）完成博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博乐市人民政府国有资产管理委员会2022年度，实有人数7人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，博乐市人民政府国有资产管理委员会部门决算包括：博乐市人民政府国有资产管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合业务办公室、党建办公室、财务室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5675.17万元，其中：本年收入合计5675.17万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，减少32903.48万元，下降85.29%，主要原因是：本年阳光城投基础建设项目、大型水库移民后期扶贫基金基础设施建设项目等收入减少。

本年支出总计5675.17万元，其中：本年支出合计5675.17万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，减少32903.48万元，下降85.29%，主要原因是：本年阳光城投基础建设项目、大型水库移民后期扶贫基金基础设施建设项目等支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入5675.17万元，其中：财政拨款收入3374.29万元，占59.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2300.88万元，占40.54%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出5675.17万元，其中：基本支出93.38万元，占1.65%；项目支出5581.79万元，占98.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3374.29万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入3374.29万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少14405.23万元，下降81.02%，主要原因是：本年阳光城投基础建设项目、大型水库移民后期扶贫基金基础设施建设项目等收入减少。

财政拨款支出总计3374.29万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出3374.29万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少14405.23万元，下降81.02%，主要原因是：本年阳光城投基础建设项目、大型水库移民后期扶贫基金基础设施建设项目等支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数82.78万元，决算数3374.29万元，预决算差异率3976.21%，主要原因是：年中追加人员经费及项目经费。财政拨款支出总计年初预算数82.78万元，决算数3374.29万元，预决算差异率3976.21%，主要原因是：年中追加人员经费及项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3318.59万元，占本年支出合计的58.48%，与上年相比，减少14132.97万元，下降80.98%，主要原因是：本年阳光城投基础建设项目、大型水库移民后期扶贫基金基础设施建设项目等经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）7.85万元，占0.24%。

2.城乡社区支出（类）3218.22万元，占96.98%。

3.资源勘探工业信息等支出（类）85.52万元，占2.58%。

4.其他支出（类）7万元，占0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:支出决算数为0.04万元，比上年决算增加0.04万元，增长100%，主要原因是：本年新增退休人员慰问经费项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为7.81万元，比上年决算增加1.5万元，增长23.77%，主要原因是：本年人员社保基数调整，人员经费增加。

3.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算数为3218.22万元，比上年决算增加243.27万元，增长8.18%，主要原因是：本年增加缺口性补助资金项目支出。

4.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）:支出决算数为85.52万元，比上年决算增加20.04万元，增长30.60%，主要原因是：本年人员工资、社保、医保、住房公积金基数调整，人员经费增加。

5.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为7万元，比上年决算减少9.04万元，下降56.36%，主要原因是：本年只有自治州经济工作表彰企业经费、访惠聚经费项目支出减少。

6.国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少1050.96万元，下降100%，主要原因是：本年阳光城投边海防基础设施建设项目支出减少。

7.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少618.36万元，下降100%，主要原因是：本年阳光城投公安基础设施建设项目支出减少。

8.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少50.65万元，下降100%，主要原因是：本年阳光城投教育基础设施建设项目支出减少。

9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少958.65万元，下降100%，主要原因是：本年阳光城投学前教育基础设施建设项目支出减少。

10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少904.64万元，下降100%，主要原因是：本年阳光城投小学教育基础设施建设项目支出减少。

11.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少831.40万元，下降100%，主要原因是：本年阳光城投初中教育基础设施建设项目支出减少。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少280.00万元，下降100%，主要原因是：本年阳光城投文化和旅游基础设施建设项目支出减少。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少4.93万元，下降100%，主要原因是：本年没有退休人员支出减少。

14.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少0.42万元，下降100%，主要原因是：本年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目支出减少。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少1008.64万元，下降100%，主要原因是：本年阳光城投突发公共卫生事件应急基础设施建设项目支出减少。

16.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少270.74万元，下降100%，主要原因是：本年新洁医废项目支出减少。

17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少7996.06万元，下降100%，主要原因是：本年阳光城投城乡社区公共设施建设项目支出减少。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少227.32万元，下降100%，主要原因是：本年阳光城投公路基础设施建设项目支出减少。

19.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少2.20万元，下降100%，主要原因是：本年国有企业退休人员社会化管理工作经费项目支出减少。

20.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少81.07万元，下降100%，主要原因是：本年阳光城投基础设施建设项目支出减少。

21.金融支出（类）金融发展支出（款）利息费用补贴支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少4.88万元，下降100%，主要原因是：本年阳光城投商业银行贷款贴息建设项目减少。

22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少4万元，下降100%，主要原因是：本年阳光城投自然资源基础设施建设项目支出减少。

23.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少50.87万元，下降100%，主要原因是：本年重要商品储备建设项目支出减少。

24.灾害防治及应急公路支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少42.98万元，下降100%，主要原因是：本年阳光城投自然资源基础设施建设项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出93.38万元，其中：

人员经费90.13万元，包括：基本工资27.24万元、津贴补贴33.77万元、奖金2.68万元、绩效工资4.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.81万元、职工基本医疗保险缴费4.07万元、公务员医疗补助缴费1.48万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金6.80万元、医疗费0.13万元、退休费0.21万元、生活补助0.04万元、医疗费补助0.68万元、奖励金0.12万元。

公用经费3.25万元，包括：办公费2.01万元、邮电费0.12万元、工会经费0.35万元、福利费0.54万元、公务用车运行维护费0.22万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.22万元，比上年减少0.48万元，下降68.57%，主要原因是：本年疫情期间用公务用车出行减少。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.22万元，占100%，比上年减少0.48万元，下降68.57%，主要原因是：本年疫情期间用公务用车出行减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.22万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.22万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修费、加油费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.22万元，决算数0.22万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行，预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.22万元，决算数0.22万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行，预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0万元，财政拨款收入0万元，与上年相比，减少94.48万元，下降100%，主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款。政府性基金预算年末结转结余0万元，财政拨款支出0万元，与上年相比，减少94.48万元，下降100%，主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款。

政府性基金预算财政拨款支出0万元。

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元，财政拨款收入55.7万元，与上年相比，减少84.27万元，下降60.21%，主要原因是：本年疫情原因国有资本经营项目经费减少。国有资本经营预算年末结转和结余0万元，财政拨款支出55.7万元，与上年相比，减少177.77万元，下降76.14%，主要原因是：本年疫情原因国有资本经营项目经费减少。

国有资本经营预算财政拨款支出55.7万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出6万元。

2230299其他国有企业资本金注入支出49.7万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市人民政府国有资产管理委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出3.25万元，比上年减少0.59万元，下降15.36%，主要原因是：厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额2.01万元，其中：政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.36万元。

授予中小企业合同金额2.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.01万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值21.11万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目8个，全年预算数20542.06万元，全年执行数20542.06万元。预算绩效管理取得的成效：一是牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念；二是认真填报项目绩效目标，开展项目支出绩效监控工作。发现的问题及原因：一是对预算绩效指标理解不够；二是绩效管理工作水平有待提高。下一步改进措施：一是科学设置预算绩效指标，合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是提高思想认识，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行差异。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

审核人：庞成彪