目录

第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 部门2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

（一）主要职责：

1.贯彻实施国家、自治区、自治州工作方针、政策、法律、法规，协调有关部门研究制定全镇有利于百姓安居富民相关政策，推动全镇工作的综合治理，促进乌图布拉格镇社会协调和可持续发展。

2.根据自治州确定的总目标，拟订博乐市乌图布拉格镇中长期规划、年度计划和事业发展规划并组织实施。

3.协同有关部门制定乌图布拉格镇总体规划。

4.综合管理乌图布拉格镇群众服务工作，对各个村队进行指导和监督，协同有关部门做好综合治理工作。

5.推动完善乌图布拉格镇高效率工作导向机制；指导基层村队开展综合治理等工作。

6.承办博乐市党委、人民政府及其他各部门交办

（二）内设机构

根据职责，纳入博乐市乌图布拉格镇人民政府2016年部门决算编制范围的有四个部分：

1.博乐市乌图布拉格镇人民政府（本级）

2.博乐市乌图布拉格镇财政所

3.博乐市乌图布拉格镇农机站

4.博乐市乌图布拉格镇畜牧兽医站

人员构成情况。

人员编制：博乐市乌图布拉格镇人民政府编制人数99人，其中：行政人员编制42人，包含行政工勤编2人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制57人。实有在职人数 198人，公益性岗位40人、协警131人。三支一扶7人，大学生村官9人，天池计划5人。单位自聘人员为2人。其中：行政在职39人，事业在职133人，离退休人员26人。

二、决算年度的主要工作任务。

㈠优化支出结构，提高财政保障能力。

在科学编制财务报表，在保工资、保运转、保稳定、保民生的前提下，确保重点支出，厉行节约，压缩一般公用性支出，增加对民生工程的投入，增加对村居的投入，增加对乡区维护方面的基础性投入，不断优化支出结构，提高资金使用效果，更好地为经济发展和社会事业服务。

㈡做好民生工程和涉农补贴资金发放工作。

认真贯彻国家各项支农惠农政策，强化为农服务意识，增强政治敏锐性，提高政策水平。要按要求及时足额发放各类民生工程和涉农补贴资金，确保落实到位，做好各项服务工作，让群众满意。

㈢加强财政监督管理，发挥财政职能作用。

不断制定和完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，强化审计与监督，加强财务检查、工程审计、政府采购和招投标等工作，加强项目资金和专项资金的使用管理，严格执行中央八项规定，充分发挥资金的使用效果，定期报告财政收支与管理情况，及时研究和解决财税工作中存在的问题，主动接受人大和社会的监督。

㈣加大对上争取，增加可用财力。

将项目建设作为经济发展最直接、最有效的措施，认真研究了解国家有关扶持政策，做好项目编制和包装工作，主动同上级有关部门联系与沟通，积极寻求项目和资金支持，扩宽争取渠道，扩大资金争取规模，力争对上争取资金超100万元，同时，整合盘活各类资金，扩大预算外收支规模，弥补资金缺口，为经济社会发展提供财力保障。

（五）强化廉政意识，全力建设廉洁型政府。

全面落实党风廉政建设“一岗双责”，严守党的政治纪律和政治规矩，认真履行廉政承诺，严格执行廉洁从政的各项规定。贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，建设节约型机关。加大乡村两级重点资金和领导干部经济责任审计，从源头上预防治理腐败。严肃财经纪律，强化政府采购管理。降低行政运行成本，把有限的资金和资源更多用在发展经济、改善民生上。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市乌图布拉格镇人民政府部门决算包括：博乐市乌图布拉格镇人民政府部门本级决算、博乐市乌图布拉格镇财政所决算、博乐市乌图布拉格镇农机站决算等。

纳入博乐市乌图布拉格镇人民政府2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市乌图布拉格镇人民政府本级
2	博乐市乌图布拉格镇财政所本级
3	博乐市乌图布拉格镇农机站本级

 

第二部分 博乐市乌图布拉格镇人民政府2016年度部门决算表

（具体见附件2016年决算1-22张报表）

 

第三部分博乐市乌图布拉格镇政府2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计12165.73万元，与上年相比，增加4419.09万元，增长57.04%。增减变化主要原因是：清算机关养老保险及职业年金、人员工资调整、增加新项目及历年债务清算。

其中：本年收入12165.73万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余0万元。

2016年度支出总计10672.27万元，与上年相比，增加2619.77万元，增长32.53%。增减变化主要原因是：清算机关养老保险及职业年金、人员工资调整、增加新项目及历年债务清算。

其中：本年支出10672.27万元，结余分配0万元，年末结转和结余2402.76万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计12165.73万元，其中：财政拨款收入8437.44万元，占69.3 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3728.29万元，占30.7%。增减变化的主要原因是：清算机关养老保险及职业年金、人员工资调整、增加新项目及历年债务清算。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计10672.27万元，其中：基本支出 4075.25万元，占38.1%；项目支出6597.02万元，占61.80%；经营支出0 万元，占0%。增减变化的主要原因是：清算机关养老保险及职业年金、人员工资调整、增加新项目及历年债务清算。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算8437.44万元、与上年相比，增加2225.17万元，增长35.81%。增减变化主要原因是：清算机关养老保险及职业年金、人员工资调整、增加新项目及历年债务清算。

支出7411.36万元。与上年相比，增加1181.72万元，增长18.96%。增减变化主要原因是：清算机关养老保险及职业年金、人员工资调整、增加新项目及历年债务清算。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出7411.36万元，占本年支出合计69.44%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1181.72万元，主要原因是：（1）人员工资及津贴提高 。（2）项目加大投入建设力度等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。一般公共服务支出2404.65万元，占32.44%；科学技术支出30万元，占0.40%；文化体育与传媒支出178.56万元，占2.41%；社会保障与就业支出2071.28万元，占27.94%；医疗卫生与计划生育支出85.96万元，占1.15%；城乡社区支出338.03万元，占4.56%；农林水支出1812.92万元，占24.46%；住房保障支出567.98万元，占7.66%；其他支出3182.88万元，占42.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1869.37万元，支出决算为7411.36万元，完成年初预算100%。增减变化主要原因是：清算机关养老保险及职业年金、人员工资调整、增加新项目及历年债务清算。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出199.03万元，占本年支出合计1.86%，与2015年相比，政府基金财政拨款支出减少156.23万元，主要原因是：2016年项目没有2015年项目多。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目：一般公共服务支出0万元，占0 %；城乡社区支出143.03万元，占71.86%；其他支出56万元，占28.14 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为199.03万元，完成年初预算100%。增减变化主要原因是：2016年项目没有2015年项目多

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4060.91万元，其中：人员经费2988.13万元，主要包括：基本工资476.91万元、津贴补贴1003.81万元、奖金52.64万元、社会保险缴费161.09万元、伙食补助费223.11万元、绩效工资97.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费441.73万元、职业年金缴1.71万元、其他工资福利支出0万元、离休费12.04万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助221.47万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金130.08万元、住房公积金140.62万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴25.56万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费1072.78万元，主要包括：办公费84.43万元、印刷费13.55万元、咨询费29.12万元、手续费0万元、采暖补贴0万元、水费0.41万元、电费9.14万元、邮电费24.95万元、取暖费13.45万元、物业管理费0万元、差旅费16.96万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费105.06万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费8.06万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费22.29万元、委托业务费56万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费14.77万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出400.25万元、办公设备购置274.34万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.6万元，支出决算为22.83万元，完成预算的100%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.77万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.77万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0 万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出14.77万元。其中：公务用车购置支出0 万元。公务用车运行支出14.77万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为18辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。2016年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.77万元，增长8.5%；公务接待费支出决算为0万元，增长0 %。具体原因如下：来访单位下降，接待人员减少。

（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。

（五）培训费支出决算8.06万元，比上年增加8.06万元，增长100%，增加原因是技能培训。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2016年度年初预算收入数1869.37万元，收入决算数12165.73万元，增加10296.36万元，增长550.79%，增减变动原因是：清算机关养老保险及职业年金、人员工资调整、增加新项目及历年债务清算。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入1869.37万元，决算数10672.27万元，增加8802.90万元，增长470.9%，增减变动原因是：清算机关养老保险及职业年金、人员工资调整、增加新项目及历年债务清算；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数199.70万元，增加199.70万元，增长100%，增减变动原因是：2016年项目没有2015年项目多。

2016年度年初预算支出数1869.37万元，支出决算数10672.27万元，增加8802.9万元，增长470.9%，增减变动原因是：清算机关养老保险及职业年金、人员工资调整、增加新项目及历年债务清算。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出1869.37 万元，决算数7411.36万元，增加5541.99万元，增长296.46%，增减变动原因是：清算机关养老保险及职业年金、人员工资调整、增加新项目及历年债务清算；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数199.03万元，增加199.03万元，增长100%，增减变动原因是：2016年项目没有2015年项目多。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数9.6万元，支出决算数22.83万元，增加13.23万元，增长100%，增减变动原因是：下村入户、走访、宣传。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出9.6万元，决算数14.77万元，增加5.17万元，增长53.85%，增减变动原因是：下村入户、走访、宣传。公务接待费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。培训费预算0万元，决算相比预算增加8.06万元，增长100%，增减变动原因是：技能培训。

十、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年本部门机关运行经费支出1072.78万元，比2015年增加71.43万元，增加 6.65%。主要原因为：办公经费增加。

(二)政府采购支出情况。

博乐市博乐市乌图布拉格镇人民政府单位政府采购计划542.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出542.88万元。

（三）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计15289.86万元，其中：流动资产3051.23万元，固定资产940.89万元，其中：房屋11088（平方米），价值451.08万元，共有车辆18辆，价值135.92万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：大班车1辆、三轮电动车1辆）；单位价值50万元以上通用设备1台（套）价值64万元、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值289.88万元、在建工程11297.74万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年，市财政推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升,我乡积极响应按照要求对以下几个方面开展了工作:

1.绩效目标方面：所有市级预算部门均按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，纳入2016年部门预算管理的项目,重点支出项目编报绩效目标的比例达100%。

2. 绩效评价方面：积极落实市委、市政府文件精神，推进对政府项目的绩效评价，并实施绩效信息公开。

3.结果应用方面：一是及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作。二是推进市级预算部门开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开，原则上，每个预算部门选择2个项目绩效目标和2个项目绩效评价报告向社会公开。

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算5.3万元，项目支出决算5.3万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.纪检组织专项办案经费项目

预算安排规模：4.4万元

项目承担单位：纪检办

资金执行时间：2016年

资金来源：财政补助

资金使用范围：主要用于纪检办车辆油料费、车辆保险费、车辆维修费、差旅费、办公用品及办公耗材费等

资金使用方式：实报实销

发放程序：财政拨款—纪检办走审批手续—财政所付款

资金使用效益：各项支出能够做到有合法合规的支出用途、有具体领款人、经办人、有单位负责人和审批人签字，能够保证每笔资金发放及时、准确、真实、合理。

2.人大代表活动费项目

预算安排规模：0.9万元

项目承担单位：人大办公室

资金执行时间：2016年

资金来源：财政补助

资金使用范围：主要用于人大办公室会议费、办公用品、邮电费、电费及办公耗材等

资金使用方式：实报实销

发放程序：财政拨款—人大办公室走审批手续—财政所付款

资金使用效益：各项支出能够做到有合法合规的支出用途、有具体领款人、经办人、有单位负责人和审批人签字，能够保证每笔资金发放及时、准确、真实、合理。

（五）其他情况：无

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。