目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

(1)贯彻执行国家财政、税收的法规、制度；组织监督实施自治区财政、财务、会计管理等方面的地方性法规，结合自治州实际拟订补充规定；加强财政税收政策研究。

（2）贯彻执行国家有关卫生法律、法规和规章；推进医药卫生体制改革，贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，实行岗位绩效工资制度。

（3）提供国家基本公共卫生服务。承担居民健康档案规范建档指导、管理及服务。向城乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务。

(4 )提供并组织实施预防接种服务，落实国家免疫规划。开展妇幼保健系统管理。

（5）提供基本医疗服务，加强医疗质量管理，开展常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

（6）协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

（7）对辖区内卫生服站实行一体化管理，承担对辖区内卫生服务站的业务技术指导和管理。

（8）完成上级部门和市卫生行政部门交办的其他事项。

（9）办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市阿热勒托海卫生院2019年度，实有人数23人，其中：在职人员17人，离休人员0人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，博乐市阿热勒托海卫生院部门决算包括：博乐市阿热勒托海卫生院决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入413.96万元，与上年相比，增加6.63万元，增长1.63%，主要原因是：人员工资和社保缴费增加。本年支出436.2万元，与上年相比，减少44.69万元，降低9.29%，主要原因是：有部分政府采购程序未执行完，不能付款。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入413.96万元，其中：财政拨款收入315.29万元，占76.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入96万元，占23.19%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.67万元，占0.64%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出436.2万元，其中：基本支出322.23万元，占73.87%；项目支出113.97万元，占26.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入315.29万元，与上年相比，增加16.52万元，增长5.53%。主要原因是：人员工资和社保缴费增加。财政拨款支出309.23万元，与上年相比，增加11.24万元，增长3.77%，主要原因是：人员工资支出和社保缴费支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数177.77万元，决算数315.29万元，预决算差异率77.36%，主要原因是：项目资金未入预算。财政拨款支出年初预算数177.77万元，决算数309.23万元，预决算差异率73.95%，主要原因是：项目支出未入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出308.78万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2103299其他组织事务支出1.1万元；

2080503离退休人员管理机构0.12万元；

2080505机关事业单位养老保险缴费支出18.91万元；

2080801死亡抚恤6.34万元；

2100199其他卫生健康管理事务支出6.75万元；

2100302乡镇卫生院207.31万元；

2100399其他基层医疗卫生机构支出6.22万元；

2100408基本公共卫生服务61.03万元；

2100408重大公共卫生专项1万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出198.04万元，其中：

人员经费194.46万元，包括：基本工资57.28万元、津贴补贴55.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.91万元、职工基本医疗保险缴费13.35万元、公务员医疗补助缴费4.34万元、其他社会保障缴费1.33万元、住房公积金14.18万元、其他工资福利支出22.37万元、退休费1.01万元、抚恤金6.34万元、生活补助0.12万元。

公用经费3.58万元，包括：办公费1.91万元、电费0.6万元、邮电费0.72万元、差旅费0.05万元、公务接待费0.14万元、劳务费0.02万元、其他交通费用0.13万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.25万元，比上年增加0.02万元，增长8.7%，主要原因是物价上涨。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务接待费支出0.25万元，占100%，比上年增加0.02万元，增长8.7%，主要原因是物价上涨。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.25万元，开支内容包括上级考核接待用餐，我单位下村队考核用餐。单位全年安排的国内公务接待9批次，90人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.28万元，决算数0.25万元，预决算差异率-10.71%，主要原因是：节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务接待费预算数0.28万元，决算数0.25万元，预决算差异率-10.71%，主要原因是：节约开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少10万元，降低100%，主要原因是：本年无政府性基金拨款。政府性基金预算支出0.44万元。与上年相比，减少9.56万元，降低95.6%，主要原因是：本年无政府性基金拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市阿热勒托海卫生院单位（事业单位）日常公用经费3.58万元，比上年减少0.65万元，降低15.37%，主要原因是节约开支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额10.08万元，其中：政府采购货物支出6.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.7万元。

授予中小企业合同金额10.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.08万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋2194.5（平方米），价值232.93万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金9.15万元。预算绩效管理取得的成效：一是推进预算绩效管理，提高了资金的利用率；二是能够在整个资金分配的预算阶段将其与绩效成果挂钩，提高了预算的执行力度。发现的问题及原因：一是思想认识应提升，主要是我单位对提高预算绩效管理的认识不到位；二是可操作性差，绩效目标的申报受资金下达时间的影响。下一步改进措施：一是加强对预算绩效管理的学习，提高预算绩效管理水平和操作能力；二是明确相关责任，工作措施细化，及时协调督促完成绩效目标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》