目录
第一部分 博乐市综合社会福利院部门概况
一、 博乐市综合社会福利院部门机构设置、职能和预算单位构成。
二、 人员构成情况。
三、 决算年度的主要工作任务
第二部分 博乐市综合社会福利院部门2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算明细表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 博乐市综合社会福利院2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 博乐市综合社会福利院部门概况
一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。
1、主要职责
负责贯彻执行党和国家有关法律、法规和政策，促进老年福利事业健康发展；负责承担社会福利院、敬老院的日常事务和工作；负责承担经济困难的五保老年人的养老服务；负责承担有服务需求的社会老年人的代养职能，为其提供生活、医疗保健、康复、娱乐等服务，促进社会福利机构的建设和发展，负责办理其他有关老年社会福利事业工作。
2、内设机构
博乐市综合社会福利院内设4个机构。
办公室：拟定综合福利院工作计划，总结各种文件，做好各种会议记录，财务室严格执行财务制度的规定做好综合福利院相关经济活动，做合理，合法，真实。负责提供上级及有关单位需要的数字，报表，完成领导交办其他工作。
警卫室：人员车辆的进出检查及老人平安工作。
宿舍：给老人提供住宿和休息区。
澡堂：给老人提供洗澡洗衣服。
二、人员构成情况。
人员编制：博乐市综合福利院编制人数6人，其中：行政人员编制0人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制6人。实有在职人数9人，其中：行政（参公）在职0人，事业在职9人。离退休人员0人。
三、决算年度的主要工作任务。
（一）强化收支管理。贯彻执行《预算法》和《预算法实施条例》，强化预算约束，严格预算执行，科学合理调度资金，使有限的财政资金发挥更大的作用。
（二）依法加强收入征管，应收尽收。继续加强和规范政府非税收入管理，确保各项非税收入及时足额上缴国库或财政专户，防止隐喘、截留、挤占、坐支和挪用非税收入本着实事求是的原则，遵循“全面、及时、真实、确”的要求填制年度财政部门决算报表。
四、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博乐市综合社会福利院部门决算包括：博乐市综合社会福利院部门本级决算、所属单位决算等。
纳入博乐市综合社会福利院2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分博乐市综合社会福利院2015年度部门决算表
（具体见附件2015年决算1-22张报表）
第三部分博乐市综合社会福利院2015年度部门决算情况说明
一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计 169 万元，与上年相比，增加28万元，增长了20%。增减变化主要原因是老人增加支出增加。其中：本年收入169万元，用事业基金弥补 0 万元，年初结转和结余 6.37万元。
2015年度支出总计162万元，与上年相比，减少3万元，降低了1.8%，降低的原因主要是合理使用资金。其中：本年支出162万元，结余分配0万元，年末结转和结余12.98万元。
二、2015年度收入决算情况说明
本年收入合计169万元，其中：财政拨款收入159 万元，占 94%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0万元，占0 %；其他收入10 万元，占6%，与上年相比，增加28万元，增长了20%。增减变化主要原因是老人增加支出增加。
三、2015年度支出决算情况说明
本年支出合计162 万元，其中：基本支出：97.8 万元，占60 %；项目支出 64.2万元，占40%；经营支出 0万元，占0 %，与上年相比，减少3万元，降低了1.8%，降低的原因主要办公经费减少。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年度财政拨款收入159 万元，与上年相比，增加18万元，增长了12.8%。增减变化主要原因是老人增加支出增加。本年支出合计162 万元与上年相比，减少3万元，降低了1.8%，降低的原因主要是降低的原因主要办公经费减少。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出162万元，占本年支出合计100%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9万元，主要原因是：人员工资及津贴提高。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：社会保障和就业支出162万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为160万元，支出决算为162万元，完成年初预算 101 %，增减变化主要原因是：追加人员经费。
六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况
2015年度政府基金财政拨款支出0 万元，占本年支出合计0 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，主要原因是：无。
（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况
2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。一般公共服务支出 0万元，占 0 %；城乡社区支出 0万元，占0 %；资源勘探信息等支出 0 万元，占0 %。
（三）政府基金财政拨款支出预决算情况
2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 万元，完成年初预算0 %，主要原因是：无。
七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出162万元，其中：人员经费115万元，主要包括：基本工资14万元、津贴补贴31万元、奖金0.6万元、社会保险缴费3.4万元、伙食补助费0元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0.3万元、生活补助46万元、医疗费6.6万元、救济款1.1万元、奖励金0万元，住房公积金3万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元，其他对个人和家庭的补助支出9万元，公用经费47万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0元、咨询费（税源调查）0万元、手续费0万元、水费0元、电费2.3万元、邮电费0.2万元、取暖费7.9万元、物业管理费0万元、差旅费1.1万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费30万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费1.7万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出（财政学会、会计学会、红会等会费）0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。
八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.8万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出1.8万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出1.8万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。2015年共接待国内来访0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.8万元，减少10%，具体原因如下 ：合理安排车辆出行，严格执行中央八项规定。完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，增长0%。
（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。
（五）培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。
九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）
2015年度年初预算收入数160万元，收入决算数169万元，增加9万元，增长5%，增加原因是：专项资金拨款增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入 160万元，决算数169万元，增加9万元，增长5%，增加原因是：人员工资及津贴提高；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。
2015年度年初预算支出数160万元，支出决算数162万元，增加2万元，1%，增加原因是：五保老人生活费用增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出 160 万元，决算数162万元，增加2万元，增长0.1%，增减变动原因是：五保老人生活费用增加 ；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。
2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数1.8万元，支出决算数1.8万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出1.8万元，决算数1.8万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。公务接待费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。培训费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。
九、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费支出情况。
2015年本部门机关运行经费支出44万元，比2014年增加32万元，增长267%。主要原因是：维护费用增加30万元支出。
（二）政府采购支出情况。
政府采购计划33.6万元，其中：政府采购货物支出33.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购29.14万元，其中：政府采购货物支出29.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）部门国有资产占用情况
截至2015年12月31日，资产总计707万元，其中：流动资产14万元，固定资产693万元，其中：房屋4492（平方米），价值633万元，共有车辆1辆，价值14.11万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。
（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算0万元，项目支出决算64.2万元。
本部门单位实行绩效管理的项目如下：
1.城市特困人员供养资金项目
当年使用情况：上级拨付的专项资金57.8万元，资金全部用于五保老人的生活补贴和供养老人护理补贴上，不存在资金挤占、挪用现象。效益情况如下：对于解决五保老人基本生活问题，提高他们的生活质量，将会起到重要促进作用，真正解决了五保老人在实际生活中的困难。
2. 城乡医疗救助资金项目
城乡医疗救助资金6.4万元，城乡医疗救助资金有效缓解了五保老人及城市三无人员，因患重大疾病造成五保老人的就医困难。
（五）其他情况：无。
第四部分 名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（二）支出科目
1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费科目
1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
新公网安备 65270102000015号