目录

第一部分 博乐市儿童福利院部门概况

一、 博乐市儿童福利院部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 博乐市儿童福利院部门2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 博乐市儿童福利院部门2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 博乐市儿童福利院部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

1、主要职责

对符合条件纳入国家集中供养的孤残儿童实行特殊管理保障；承担政府供养的“三无”对象（无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人）及社会代养儿童的寄养服务；负责对集中供养的孤残儿提供饮食、生活必需品和住房；负责提供医疗、康复、护理、保健、娱乐、精神关怀服务及清洁卫生、安全保卫服务等服务。

2、内设机构

博乐市儿童福利院内设5个机构。

（一）办公室

主要职责：拟定儿童福利院工作计划，总结各种文件，做好各种会议记录，财务室严格执行财务制度的规定做好儿院相关经济活动，做合理，合法，真实。负责提供上级及有关单位需要的数字，报表，完成领导交办其他工作。

（二）幼儿教室

主要职责：给幼儿提供学习活动区。

（三）食堂

主要职责：给幼儿提供早，中，晚三餐。

（四）宿舍

主要职责：给幼儿、中学生和大学生提供住宿和休息区。

澡堂：给孩子们提供洗澡洗衣服。

二、人员构成情况。

人员编制：博乐市儿童福利院编制人数5人，其中：行政人员编制0人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制5人，实有在职人数6人。

三、决算年度的主要工作任务。

强化收支管理。以科学发展观的精神，在今后的工作中，严格按财务制度办事，管好用好行政经费，以强烈的使命感和责任心，开拓进取，求真务实，稳步推进博乐市基层工作，为建设和谐平安博乐市作出新贡献。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市儿童福利院部门决算包括：博乐市儿童福利院部门本级决算。

纳入博乐市儿童福利院2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市儿童福利院

第二部分 部门（单位）2015年度部门决算表

（具体见附件2015年决算1-21张报表）

 

第三部分博乐市儿童福利院2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计694.35万元，与上年相比，减少92.6万元，降低12%。增减变化主要原因是：调减了人员经费的支出减少，年初结转和结余减少。其中：本年收入429.69万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余264.66万元。

2015年度支出总计303万元，与上年相比，增加52.5万元，增长21%。增减变化主要原因是：基础建设资金支出增加。其中：本年支出303万元，结余分配0万元，年末结转和结余391.29万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计429.69万元，其中：财政拨款收入420万元，占97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入10万元，占3%。与上年相比，增加99.77万元，增长了31%。增减变化主要原因是：项目收入增加，基础建设资金收入增加。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计303万元，其中：基本支出101万元，占33%；项目支出202万元，占67%；经营支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：基础建设资金支出增加。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算430万元与上年相比，增加87万元，增长25%。增减变化主要原因是：项目收入增加，基础建设资金收入增加。支出303万元。与上年相比，增加52.5万元，增长21%。增减变化主要原因是：基本支出增加。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出301.25万元，占本年支出合计99%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了29万元，主要原因是：人员工资及津贴提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。社会保障和就业支出299.25万元，占99.3%。农业水支出2万元，占0.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为299.25万元，支出决算为301.25万元，完成年初预算100.7%。增减变化主要原因：工资变动基本支出增加。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元。主要原因是：无。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。用于生活补助的彩票公益金支出0万元，占0%，用于大型修缮的彩票公益金支出0万元，占0%，用于办公设备购置的彩票公益金支出0万元，占0%。主要原因是：无。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为80万元，支出决算为0万元，完成年初预算-100%。增减变化主要原因是：本年基础设施建设费还没有结算。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出301万元，其中：人员经费201万元，主要包括：基本工资9万元、津贴补贴24万元、奖金2.4万元、社会保险缴费5万元、伙食补助费0元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费1.2万元、抚恤金0万元、生活补助152万元、医疗费4.4万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金3万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费23.5万元，主要包括：办公费0.1万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.05万元、水费4.565万元、电费0万元、邮电费0.2万元、取暖费5万元、物业管理费0万元、差旅费1万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费8.5万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.3万元、公务接待费0.125万元、专用材料费0万元、劳务费1.5万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.16万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.29万元，支出决算为2.29万元，完成预算的93%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.165万元，完成预算的108%；公务接待费支出决算为0.125万元，完成预算的27%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.165万元，占95%；公务接待费支出决算为0.125万元，占5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出2.165万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出2.165万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为4辆（实际使用1辆、3辆已不能使用）。

3.公务接待费支出0.125万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.125万元。2015年共接待国内来访团组4个、来宾16人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.165万元，下降16%；公务接待费支出决算为0.125万元，下降6%。具体原因如下：合理安排车辆出行，严格执行中央八项规定减少不必要的接待。

（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无。

（五）培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2015年度年初预算收入数39.78万元，收入决算数429.7万元，增加389.92万元，增长980%，增减变动原因是：年初没有项目支出预算，只有人员经费和日常公用经费预算。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入39.78万元，决算数429.7万元，增加389.92万元，增长980%，增减变动原因是：年初没有项目支出预算，只有人员经费和日常公用经费预算。

2015年度年初预算支出数39.78万元，支出决算数303万元，增加263.22万元，增长662%，增减变动原因是：年初没有项目支出预算，只有人员经费和日常公用经费预算。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出39.78万元，决算数303万元，增加263.22万元，增长662%，增减变动原因是：年初没有项目支出预算，只有人员经费和日常公用经费预算；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出80万元，决算数0万元，减少80万元，下降100%，增减变动原因是：本年基础设施建设费还没有结算。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数0万元，支出决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：年初未做预算。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无；公务用车购置及运行维护费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。公务接待费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：年初未做预算。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。培训费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

十、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

㈠机关运行经费支出情况。2015年本部门机关运行经费支出23.5万元，比2014年增加11.1万元。增长90%，增减变动原因是：维护费用增加了9万元，劳务费增加了1.5万元。

（二）政府采购支出情况。

博乐市儿童福利院单位政府采购计划34.7万元，其中：政府采购货物支出34.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购30.9万元，其中：政府采购货物支出30.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计530.86万元，其中：流动资产402.12万元，固定资产128.74万元，其中：房屋2440（平方米），价值47.6万元，共有车辆4辆（实际使用1辆、3辆已不能使用），价值47.9万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额0万，项目支出决算202万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1、项目名称：集中供养孤儿基本生活费，收养本地区弃婴

和孤儿，并为其提供养护、医疗、康复、教育、安置等服，保障在册集中收养孤儿的合法权益，促进孤儿健康成长，感受到党和政府的关怀，社会大家庭的温暖。

（五）其他情况：无。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。