目录

第一部分 部门概况

一、 博乐市乌图布拉格卫生院部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分博乐市乌图布拉格卫生院部门2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博乐市乌图布拉格卫生院2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 博乐市乌图布拉格卫生院概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

（一）主要职责：

1、宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策，开展健康教育，协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动。

2、开展疾病预防控制，做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作。

3、落实免疫规划，适龄儿童能及时得到免费接种服务。

4、开展妇幼保健工作，提高妇女儿童健康水平。

5、协助开展突发公共卫生事件应急调查工作，承担区域内公共卫生相关信息收集与报告。

6、医疗组提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理，及时做好急诊抢救转诊工作。

7、提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务。

8、承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能。

9、协助做好新型农村合作医疗工作。

10、负责对村级卫生卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导。

（二）内设机构

根据上述职责，博乐市乌图布拉格卫生院有4个内设机构：

1、公共卫生科。负责本乡镇卫生监督、免疫规划、妇幼保健、爱国卫生、地方病防治等基本公共卫生服务项目工作的规划、实施、总结等工作，负责有关表册卡单等信息数据资料的收集、汇总、分析、上报。疫情和公共卫生事件的监测调查、疫情上报等地方病防治工作。

2、医疗组。严格遵守本院的各项规章制度，树立良好的医德医风，为病人文明服务、检查正确、诊断正确、治疗得当，熟悉并掌握业务技术操作技能。经常与各科室进行沟通、协调和配合。

3、护理组。以病人为中心、以质量为核心，执行医院的规章制度、定期培训护理技术操作常规，经常与医疗组进行沟通、协调和配合。

4、办公室。拟定医院的工作计划、总结各种文件，安排各种行政会议，做好会议记录。财务室严格执行财务制度的规定做好卫生院的相关经济活动，做到合理、合法、真实。负责提供上级及有关单位需要的数字、报表。完成领导交办的其他工作。

二、人员构成情况。

人员编制：乌图布拉格卫生院编制人数31人，其中：全额拨款事业单位人员编制31人。 实有在职人数 28 人，其中：事业在职28人。离退休人员11人。

三、决算年度的主要工作任务。

(一)是加强预算执行管理。坚持有保有压原则，科学合理地安排支出，认真贯彻落实习近平总书记就厉行勤俭节约、反对铺张浪费作出的重要批示和中央八项规定,以及省、市贯彻落实中央八项规定的有关要求，严格控制“三公”经费，节约行政成本。

(二)是加强资金监管，杜绝截留挪用。

(三)是加强专项资金的管理。

(四)是加强项目资金的管理，严格执行招投标制，集中捆绑使用项目资金，发挥整体综合效益，完善财政监督和投资评审机制，加强事前、事中、事后监管，确保资金效益。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，乌图布拉格卫生院部门决算包括：乌图布拉格卫生院部门本级决算、所属单位决算等。

纳入乌图布拉格卫生院2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	乌图布拉格卫生院单位本级

 

第二部分 乌图布拉格卫生院2015年度部门决算表

（具体见附件2015年决算1-22张报表）

 

第三部分博乐市乌图布拉格卫生院2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计947.4 万元，与上年相比，增加120.21万元，增长13%。增减变化主要原因是：财政拨款项目资金较上年增加、基本公共卫生服务项目增加36.75万元、中医民族医专项补助增加15万元。事业收入增加70万元。其中：本年收入947.4万元，用事业基金弥补0 万元，年初结转和结余138.65万元。

2015年度支出总计792.68万元，与上年相比，减少6.42万元，降低0.8%。增减变化主要原因是：专项按年度支出、没有基本建设支出。其中：本年支出792.68万元，结余分配178.51万元，年末结转和结余114.85万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计947.4万元，其中：财政拨款收入479.04万元，占50.6%；上级补助收入0.5万元，占0.05%；事业收入462.2万元，占48.75%；经营收入0万元，占0%；其他收入5.65万元，占0.6%。增减变化的主要原因是：财政拨款项目资金较上年增加，事业收入增加。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计792.68万元，其中：基本支出600.4万元，占75.7%；项目支出192.27万元，占24.3%；经营支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：专项按年度支出、没有基本建设支出。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算479.04万元。与上年相比，增加58.2万元，增长12%。增减变化主要原因是：财政拨款项目资金较上年增加、基本公共卫生服务项目增加36.75万元、中医民族医专项补助增加15万元。支出485.46万元。与上年相比，增加30.46万元，增长6%。增减变化主要原因是：基本公共卫生等项目按年度完成。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出485.46万元，占本年支出合计101%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30万元，主要原因是：基本公共卫生等项目按年度完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：医疗卫生和计划生育支出481.96万元，占99.3%；其他组织事务支出3.5万元，占0.7%;

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为213.93万元，支出决算为485.46万元，完成年初预算269%。增减变化主要原因是：年初预算不含项目预算。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，主要原因是：无。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：一般公共服务支出0万元，占0 %；城乡社区支出0万元，占0 %；资源勘探信息等支出0万元，占0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算0%。增减变化主要原因是：年初未安排预算.

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出310.56万元，其中：人员经费 286.67 万元，主要包括：基本工资80.29万元、津贴补贴78.27元、奖金19.26万元、社会保险缴费25.11万元、伙食补助费0万元、绩效工资17.05万元、其他工资福利支出0万元、离休费0 万元、退休费50.10万元、抚恤金0万元、生活补助0.95万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金 住房公积金15.64万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元0名职工探亲路费0 和独生子女费0万元）；公用经费23.89万元，主要包括：办公费11.52万元、印刷费1万元、咨询费（税源调查）0万元、手续费0.0075万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费 6.52万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.55万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.38万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0 万元、公务用车运行维护费2.91万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出（财政学会、会计学会、红会等会费）0万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出：结转自筹基建0万元 。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为4.28万元，完成预算的126%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.9万元，完成预算的82.8%；公务接待费支出决算为1.38万元，完成预算的43.2%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.9万元，占67.7%；公务接待费支出决算为1.38万元，占32.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出2.9万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出2.9万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.38万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出1.38万元。2015年共接待国内来访团组22个、来宾230人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.9万元，下降32.3%；公务接待费支出决算为1.38万元，增长46%。具体原因如下：来访单位增多，接待人员增多。

（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是年初未安排预算。

（五）培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是年初未安排预算。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2015年度年初预算收入数213.93万元，收入决算数479.04万元，增加265.11万元，增长45%，增减变动原因是：年初没有安排项目预算，当年追加预算。其中：2018年度一般公共预算财政拨款预算收入213.93万元，决算数479.04万元，增加265.11万元，增长45%，增减变动原因是：年初没有安排项目预算、当年追加预算；2018年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：年初没有安排预算。

2015年度年初预算支出数213.93万元，支出决算数485.46万元，增加271.53万元，增长56%，增减变动原因是：增加了项目支出。其中：2018年度一般公共预算财政拨款预算支出213.93 万元，决算数485.46万元，增加271.53万元，增长56%，增减变动原因是：增加了项目支出 ；2018年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：年初未安排预算。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数3.8万元，支出决算数4.28万元，增加0.48万元，增长12%，增减变动原因是：来访单位增多，接待人员增多。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费预算支出3万元，决算数2.9万元，减少0.1万元，增下降3%，增减变动原因是：合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少。公务接待费预算支出0.8万元，决算数1.38万元，增加0.58万元，增长42%，增减变动原因是：来访单位增多，接待人员增多。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：年初未安排预算。培训费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：年初未安排预算。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。2015年度博乐市乌图布拉格卫生院机关运行经费支出23.89万元，比上年增加4.6万元，下降19%，主要原因是人头经费增加。

（二）政府采购支出情况。博乐市乌图布拉格卫生院单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计1295.36万元，其中：流动资产518.86万元，固定资产730.57万元，其中：房屋2681（平方米），价值331.19万元，共有车辆1辆，价值9.2万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值390.18万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目：无

（五）其他情况：无。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。