目录

第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 部门2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 博乐市疾病预防控制中心部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

(一) 主要职能：承担着全市急、慢性传染病、慢性非传染病、地方病、结核病、艾滋病、寄生虫病等疫情的调查、监测、报告以及预防与控制的综合管理；免疫规划；食品、公共场所及生活饮用水卫生检测；职业卫生与职业病防控；放射卫生与放射病防控；学校卫生与学生与学生常见病防控；预防医学诊疗服务；健康教育与健康促进；实施重点传染病防控项目和九项基本公共卫生服务项目；培训指导等工作。

（二）内设机构

根据职责，博乐市疾病预防控制中心分九个职能科室

1.办公室

2.质量管理办公室

3.传染病防治科

4.公共卫生科、

5.结核防治科

6.综合门诊部

7.慢性病防治科

8.基本公共卫生科

9.检测中心

二、人员构成情况。

人员编制：博乐市疾控中心编制人数 39人，全额拨款事业单位人员编制39人。 实有在职人数40人，离退休人员23 人。

三、决算年度的主要工作任务。

（一）、是加强预算执行管理。坚持有保有压原则，科学合理地安排支出，认真贯彻落实习近平总书记就厉行勤俭节约、反对铺张浪费作出的重要批示和中央八项规定以及省、市贯彻落实中央八项规定的有关要求，严格控制“三公”经费，节约行政成本。

（二）、是加强资金监管，杜绝截留挪用。

（三）、是加强专项资金的管理。

（四）、是加强项目资金的管理，严格执行招投标制，集中捆绑使用项目资金，发挥整体综合效益，完善财政监督和投资评审机制，加强事前、事中、事后监管，确保资金效益.

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市疾病预防控制中心决算包括：博乐市疾病预防控制中心部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市疾病预防控制中心（部门）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市疾病预防控制中心本级

 

第二部分 博乐市疾病预防控制中心部门2016年度部门决算表

（具体见附件2016年决算1-22张报表）

 

第三部分博乐市疾病预防控制中心单位2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计 1219.92 万元，与上年相比，增加285.17万元，增长31%。增减变化主要原因是：援博资金增加。其中：本年收入 1219.92万元，用事业基金弥补 0 万元，年初结转和结余 245.46 万元。

2016年度支出总计 1240.9 万元，与上年相比，增加349.06万元，增长39%。增减变化主要原因是：标准化建设项目支出增加。其中：本年支出 1240.9万元，结余分配0 万元，年末结转和结余 224.47 万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1219.92 万元，其中：财政拨款收入802.35 万元，占 66 %；上级补助收入 0 万元，占0 %；事业收入 10 万元，占 1 %；经营收入0 万元，占 0 %；其他收入 407.56 万元，占 33 %。增减变化的主要原因是：援博项目资金增加。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1240.90 万元，其中：基本支出 750.8 万元，占 61 %；项目支出490.1万元，占 39 %；经营支出0 万元，占0%。增减变化的主要原因是：标准化建设项目支出增加。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算 802.35万元、830.90 万元。与上年相比，减少132.4万元，降低14%。增减变化主要原因是：重大公共卫生专项资金减少。支出830.9万元。与上年相比，减少44.68万元，降低5%。增减变化主要原因是：项目支出减少。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出830.90万元，占本年支出合计67 %，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.68 万元，主要原因是：（1）退休人员增加、工资由社保局发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出54.87万元，占6.6%；.

2.公共安全支出1.42万元，占0.18%

3.科学技术支出5.15万元，占0.62%

4.医疗卫生与计划生育支出 767.47元，占92.36%。

5.其他支出2万元，占0.24%

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为523.04万元，支出决算为 802.35万元，完成年初预算 153.40 %。增减变化主要原因是：重大公共卫生项目增加。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计0 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加 0 万元，主要原因是：我单位无政府基金财政拨款 。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占 0 %；城乡社区支出0万元，占0 %；资源勘探信息等支出0万元，占0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 万元，完成年初预算 0 %。增减变化主要原因是：我单位无政府基金财政拨款。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出737.38 万元，其中：人员经费590.25元，主要包括：基本工资130万元、津贴补贴144.54万元、奖金11.87万 元、社会保险缴费105.04万元元、基本养老保险费48.9万 元、绩效工资73.42万元、其他工资福利支出16.12万元、职业年金缴费5.97万 元、退休费0 元、抚恤金6.3万元、生活补助0万 元、医疗费0万 元、助学金0万 元、奖励金0.7万元、住房公积金38.56万元、提租补贴0万 元、购房补贴0万元，其他对个人和家庭的补助支出0万 元；公用经费147.13万元，主要包括：办公费21.68万元、印刷费41.76万元、咨询费（税源调查）0万 元、手续费0.05万元、水费1.25万元、电费1.88万元、邮电费2.33万元、取暖费6.77万 元、物业管理费0.22万元、差旅费19.5万 元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费4.54万元、租赁费0万元、会议费0.3万、培训费3.24万元、公务接待费2万元、专用材料费30.31万 元、劳务费2253万 元、委托业务费63.5万元、工会经费3.11万 元、福利费0 元、公务用车运行维护费12.26万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万 元、办公设备购置3.64万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元：

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为 14.26 万元，完成预算的89 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12 .26万元，完成预算的87.57 %；公务接待费支出决算为 2 万元，完成预算的 100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.26 万元，占85.97 %；公务接待费支出决算为 2 万元，占14.03 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出12.26 万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出 12.26万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出2 万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出 2 万元。2016年共接待国内来访团组30 个、来宾 345人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12 .26万元，下降12.8%；公务接待费支出决算为2 万元，下降2 %。具体原因如下：合理安排公务用车出行，来访单位下降，接待人员减少。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2016年度年初预算收入数523.04万元，收入决算数1219.92万元，增加285.17万元，增长31%，增减变动原因是：援博项目资金增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入802.35 万元，决算数830.9万元，增加28.55万元，增长3%，增减变动原因是：创建国家卫生城市经费增加；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：我单位无政府基金财政拨款。

2016年度年初预算支出数523.04万元，支出决算数1240.9万元，增加717.86万元，增长137%，增减变动原因是：标准化建设项目支出增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出523.04万元，决算数802.35万元，增加279.31万元，增长53%，增减变动原因是：援博项目资金增加 ；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：我单位无政府基金财政拨款。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数16万元，支出决算数14.26万元，减少1.74万元，下降10%，增减变动原因是：合理安排公务用车出行，来访单位下降，接待人员减少。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：我单位无因公出国费用 ；公务用车购置及运行维护费预算支出14.26万元，决算数12.26万元，减少2万元，下降14%，增减变动原因是：合理安排公务用车出行。公务接待费预算支出2万元，决算数2万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：来访单位下降，接待人员减少。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：我单位未举办会议，无支出。培训费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：我单位未举办培训，无支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年博乐市疾病预防控制中心机关运行经费支出145.13万元，比上年相比增加100.83万元，增长228%，原因为：博乐市创建国家卫生城市，经费增加。

(二)政府采购支出情况。

博乐市疾病预防控制中心中心政府采购计划6.1万元，其中：政府采购货物支出6.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元

（三）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计876.96万元，其中：流动资产265.49万元，固定资产611.46万元，其中：房屋2100（平方米），价值272.94万元，共有车辆3辆，价值64.27万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、其他用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值294.25万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.无项目

2无项目

（五）其他情况：无

国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，博乐市疾病预防控制中心中心中心单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。