目录

第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明（格式见附件）

第三部分 部门2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

主要职能：

博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）于2015年7月正式成立，为博乐市卫计委下属政府办非营利性事业单位。宗旨：非营利性、公益性医疗机构，集医疗、预防、教学、保健和康复为一体的二级综合性医院。

二、人员构成情况。

人员编制：博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）90个编制、人数4人，其中：行政人员编制0人，参照公务员管理的事业单位人员编制90人，全额拨款事业单位人员编制0人。实有在职人数4人，其中：行政（参公）在职0人，事业在职4人。

三、决算年度的主要工作任务。

（一）强化收支管理

（二）年终清理，结转，账目清晰

（三）掌握单位资产情况

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）部门决算包括：博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）

 

第二部分博乐市中西医结合医院(博乐市人民医院)2016年度部门决算表

（具体见附件2016年决算1-22张报表）

 

第三部分博乐市中西医结合医院(博乐市人民医院)单位2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2186.32万元，与上年相比，增加2186.32万元，增长100%。增减变化主要原因是：2016年单位处于基建期间，上年无对比数据。

其中：本年收入2186.32万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余0万元。

2016年度支出总计2171.32万元，与上年相比，增加2171.32万元，增长100%。增减变化主要原因是：2016年单位处于基建期间，上年无对比数据。

其中：本年支出2171.32万元，结余分配0万元，年末结转和结余15万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2186.32万元，其中：财政拨款收入2186.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2016年单位处于基建期间，上年无对比数据。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2171.32万元，其中：基本支出1.32万元，占0.06%；项目支出2170万元，占99.94%；经营支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2016年单位处于基建期间，上年无对比数据。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入决算2186.32万元、与上年相比，增加2186.32万元，增长100%。增减变化主要原因是：2016年单位处于基建期间，上年无对比数据。支出决算2171.32万元。与上年相比，增加2171.32万元，增长100%。增减变化主要原因是：2016年单位处于基建期间，上年无对比数据。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2171.32万元，占本年支出合计100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2171.32万元，主要原因是：2016年单位处于基建期间，上年无对比数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：医疗卫生与计划生育支出2171.32万元，占100%，一般公共服务支出0万元，占0%；房屋建筑物构建0万元，占0%；资源勘探信息支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。增减变化主要原因是：2016年单位处于基建期间，单位新成立年初无预算。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加0 万元。主要原因是：2016年单位处于基建期间，单位新成立无政府基金财政拨款支出。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0 %；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。增减变化主要原因是：2016年单位处于基建期间，单位新成立无政府基金财政拨款。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1.32万元，其中：人员经费0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保险缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费1.32万元，主要包括：办公费0.59万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.73万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。2016年共接待国内来访团0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，增长0%；。公务接待费支出决算为0万元，下降0%。

（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增减变化主要原因是：2016年单位处于基建期间，单位未产生会议费支出，上年无对比数据。

（五）培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：2016年单位处于基建期间，单位未产生培训费支出，上年无对比数据。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2016年度年初预算收入数0万元，收入决算数2186.32万元，增加2186.32万元，增长100%。增减变动原因是：2016年单位处于基建期间，年初无预算数据。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入0万元，决算数2186.32万元，增加2186.32万元,增长100%。增减变动原因是：2016年单位处于基建期间，年初无预算数据；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：2016年单位处于基建期间，单位新成立无政府基金财政拨款。

2016年度年初预算支出数0万元，支出决算数2171.32万元，增加2171.32万元，增长100%，增减变动原因是：2016年单位处于基建期间，年初无预算数据。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出0万元，决算数2171.32万元，增加2171.32万元，增长100%，增减变动原因是：2016年单位处于基建期间，年初无预算数据。；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：2016年单位处于基建期间，单位新成立无政府基金财政拨款。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数0万元，支出决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：2016年单位处于基建期间，单位未产生三公经费支出，年初也未做三公经费预算。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：2016年单位处于基建期间，单位未产生三公经费支出，年初也未做三公经费预算 ；公务用车购置及运行维护费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：2016年单位处于基建期间，单位没有车辆。公务接待费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：2016年单位处于基建期间，单位没有接待。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：2016年单位处于基建期间，单位没有会议费。培训费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：2016年单位处于基建期间，单位没有培训费。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年博乐市中西医结合医院(博乐市人民医院)机关运行经费支出1.32万元，比上年相比增加1.32万元.原因为：本年医院正在筹建期,上年无数据对比.

（二）政府采购支出情况。

博乐市中西医结合医院(博乐市人民医院)政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计15万元，其中：流动资产15万元，固定资产0万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0、一般干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

（五）其他情况

无

 

第四部分名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。