目录

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博乐市达勒特中心卫生院2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 博乐市达勒特中心卫生院概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

（一）主要职责：

1、宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策，开展健康教育，协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动。

2、开展疾病预防控制，做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作。

3、落实免疫规划，适龄儿童能及时得到免费接种服务。

4、开展妇幼保健工作，提高妇女儿童健康水平。

5、协助开展突发公共卫生事件应急调查工作，承担区域内公共卫生相关信息收集与报告。

6、医疗组提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理，及时做好急诊抢救转诊工作。

7、提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务。

8、承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能。

9、协助做好新型农村合作医疗工作。

10、负责对村级卫生卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导。

（二）内设机构

根据上述职责，博乐市达勒特中心卫生院有4个内设机构：

1、公共卫生科。负责本乡镇卫生监督、免疫规划、妇幼保健、爱国卫生、地方病防治等基本公共卫生服务项目工作的规划、实施、总结等工作，负责有关表册卡单等信息数据资料的收集、汇总、分析、上报。疫情和公共卫生事件的监测调查、疫情上报等地方病防治工作。

2、医疗组。严格遵守本院的各项规章制度，树立良好的医德医风，为病人文明服务、检查正确、诊断正确、治疗得当，熟悉并掌握业务技术操作技能。经常与各科室进行沟通、协调和配合。

3、护理组。以病人为中心、以质量为核心，执行医院的规章制度、定期培训护理技术操作常规，经常与医疗组进行沟通、协调和配合。

4、办公室。拟定医院的工作计划、总结各种文件，安排各种行政会议，做好会议记录。财务室严格执行财务制度的规定做好卫生院的相关经济活动，做到合理、合法、真实。负责提供上级及有关单位需要的数字、报表。完成领导交办的其他工作。

二、人员构成情况。

博乐市达勒特中心卫生院编制人数 28人，年末实有在职人数 27人。

三、决算年度的主要工作任务。

(一)是加强预算执行管理。坚持有保有压原则，科学合理地安排支出，认真贯彻落实习近平总书记就厉行勤俭节约、反对铺张浪费作出的重要批示和中央八项规定以及省、市贯彻落实中央八项规定的有关要求，严格控制“三公”经费，节约行政成本。

(二)是加强资金监管，杜绝截留挪用。

(三)是加强专项资金的管理。

(四)是加强项目资金的管理，严格执行招投标制，集中捆绑使用项目资金，发挥整体综合效益，完善财政监督和投资评审机制，加强事前、事中、事后监管，确保资金效益。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市达勒特中心卫生院部门决算包括：博乐市达勒特中心卫生院部门本级决算、无所属单位决算。

纳入博乐市达勒特中心卫生院2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市达勒特中心卫生院单位本级
…

 

第二部分 博乐市达勒特中心卫生院2016年度部门决算表

（具体见附件2016年决算1-22张报表）

 

第三部分博乐市达勒特中心卫生院2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计965.27万元，与上年相比，增加107.16万元，增长12.49%。增减变化主要原因是：无基建项目。其中：本年收入965.27万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余82.39万元。

2016年度支出总计909.1万元，与上年相比，增加138.74万元，增长18.01%。增减变化主要原因是：本年事业养老保险缴费增加，全民体检增加。其中：本年支出909.1万元，结余分配0万元，年末结转和结余151.31万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计965.27万元，其中：财政拨款收入592.57万元，占61.4%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入363.58万元，占37.66%；经营收入0万元，占0%；其他收入9.12万元，占0.94%。增减变化的主要原因是：2016年开展全民体检工作。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计909.1万元，其中：基本支出 681.44万元，占75%；项目支出227.66万元，占25 %；经营支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本年事业养老保险缴费增加，全民体检增加支出也较上年增加。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算收入决算592.57万元、与上年相比，增加126.93万元，增长27.26%。增减变化主要原因是：开展全民体检工作。支出决算523.64万元。与上年相比，增加91.49万元，增长24.13。增减变化主要原因是：本年事业养老保险缴费增加。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出523.64万元，占本年支出合计57.6%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.99万元，主要原因是：（1）人员工资及津贴提高 。（2）差旅费标准提高。（3）新增中医创建项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明:如：

⑴医疗卫生和计划生育支出485.61万元，占92.73%；

⑵社会保障和就业支出30.38万元，占5.8%；

⑶一般公共服务支出3.63万元，占0.6%；

⑷住房保障支出4.02万元，占0.87%；

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为259.02万元，支出决算为 523.64万元，完成年初预算202%。增减变化主要原因是：本年事业养老保险缴费增加，全民体检增加支出也较上年增加。。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，主要原因是：年初未做预算。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出 0万元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 万元，完成年初预算0 %，增减变化主要原因是：无

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出301.65万元，其中：人员经费286.2万元，主要包括：基本工资74.34万元、津贴补贴66.12万元、奖金0万元、其他社会保险缴费40.17万元、伙食补助费0万元、绩效工资18.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.38元、职业年金0万元、其他工资福利支出8.5万元、离休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金22.98万元、住房公积金19.93万元、提租补贴0万元、采暖补贴5.21万元、购房补贴0万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元。主要包括：办公费3.81万 元、印刷费0.07万元、咨询费（税源调查）0万元、手续费0.025万元、水费0万 、电费0.33万元、邮电费0.41万元、取暖费7.16万元、物业管理费0万元、差旅费0.91万 元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.88万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.24万元、公务接待费0.3万元、专用材料费0.01万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0.24万 元、公务用车运行维护费0.38万元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出办公设备购置0万 元、专用设备购置0.68万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出：结转自筹基建0万元。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.4万元，支出决算为0.81万元，完成预算的24%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.51万元，完成预算的26%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的21 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.51万元，占63%；公务接待费支出决算为0.3万元，占37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.51万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0.81万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0 辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.3万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.3万元。2016年共接待国内来访团组 40个、来宾335人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.51万元，增长37 %；公务接待费支出决算为0.3万元，增长62.5%。具体原因如下：严格公务用车、公务接待管理。

（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长（降低）0%，增加原因是：无。

（五）培训费支出决算0.24万元，比上年增加0.24万元，增长100%，增加原因是：本年度人才知识储备有人员参加培训。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2016年度年初预算收入数259.02万元，收入决算数965.27万元，增加706.25万元，增长272.66%，增减变动原因是：人员工资及津贴提高，事业机关养老保险增加，全民体检增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入259.02万元，决算数301.65万元，增加42.63万元，增长16.46%，增减变动原因是：人员工资及津贴提高事业机关养老保险增加，全民体检增加；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无

2016年度年初预算支出数259.02万元，支出决算数523.64万元，增加42.63万元，增长16.46%，增减变动原因是：人员工资及津贴提高事业机关养老保险增加，全民体检增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出301.65万元，决算数301.65万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无 ；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数3.2万元，支出决算数1.05万元，减少2.15万元，下降67.19%，增减变动原因是：单位厉行节约。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无；公务用车购置及运行维护费预算支出1.9万元，决算数0.51万元，减少1.39万元，下降73.26%，增减变动原因是：单位厉行节约。公务接待费预算支出1.3万元，决算数0.3万元，减少1万元，下降76.92%，增减变动原因是：单位厉行节约。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。培训费预算0万元，决算相比预算增加0.24万元，增长100%，增减变动原因是：本年度人才知识储备有人员参加培训。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年博乐市达勒特中心卫生院机关运行经费支出14.77万元，比上年相比减少10.65万元，减少72.11%，原因为：本年有高级职称人员岗位变动人员经费增加。

（二）政府采购支出情况。博乐市达勒特中心卫生院政府采购计划55.24万元，其中：政府采购货物支出34.52万元、政府采购工程支出20.73万元、政府采购服务支出0万元；实际采购53.43万元，其中：政府采购货物支出32.75万元、政府采购工程支出20.68万元、政府采购服务支出0万元。

三）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计1160.19万元，其中：流动资产322.79万元，固定资产788.41万元，其中：房屋4227（平方米），价值491.22万元，共有车辆1辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：救护车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

（先写本单位绩效管理工作开展情况）

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.无项目

2.无项目

（五）其他情况：无

 

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。