目 录

第一部分博乐市儿童福利院单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 博乐市儿童福利院部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

（一）主要职责

对符合条件纳入国家集中供养的孤残儿童实行特殊管理保障；承担政府供养的“三无”对象（无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人）及社会代养儿童的寄养服务；负责对集中供养的孤残儿提供饮食、生活必需品和住房；负责提供医疗、康复、护理、保健、娱乐、精神关怀服务及清洁卫生、安全保卫服务等服务。

（二）机构设置及人员情况

博乐市儿童福利院属于博乐市民政局下属事业单位，规格相当科级股。

办公室：拟定儿童福利院工作计划，总结各种文件，做好各种会议记录，财务室严格执行财务制度的规定做好儿院相关经济活动，做合理，合法，真实。负责提供上级及有关单位需要的数字，报表，完成领导交办其他工作。

幼儿教室：（音乐室、舞蹈室、宝宝班、豆豆班、图书室）给幼儿提供学习活动区。

食堂：给幼儿提供早，中，晚三餐。

宿舍：给幼儿、中学生和大学生提供住宿和休息区。

澡堂：给孩子们提供洗澡洗衣服。

核定编制人数10人，年末实有人数10人，其中：在职人员10人，退休0人，离休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市儿童福利院部门决算包括：博乐市儿童福利院部门本级决算。

纳入博乐市儿童福利院2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市儿童福利院本级
…

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计366.64万元，与上年相比，增加39.81万元，增长12.8%，支出435.04万元，与上年相比，增加112.89万元，增长35.04%，结余257.91万元，与上年相比，减少123.4万元，降低32.36%。增减变化主要原因是：收入和支出增加主要原因是追加了上级专项预算资金，结余减少主要原因是博乐市儿童福利院主体楼基础设施建设。

年初预算84.79万元，与预算相比情况：收入增加281.85万元，增长332.4%，主要原因是上级专项资金追加的城乡医疗救助、能力提升改造补助资金、本级财政追加人员经费支出。年初预算84.79万元，与预算相比情况，支出增加350.25万元，增长413%，主要原因是博乐市儿童福利院主体楼基础设施建设支出。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入决算情况说明

本年收入合计366.64万元，其中：财政拨款收入366.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：追加了上级专项预算资金。

年初预算84.79万元，与预算相比情况：收入增加281.85万元，增长332.4%，主要原因是上级专项资金追加的城乡医疗救助、能力提升改造补助资金、本级财政追加人员经费支出。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计435.04万元，其中：基本支出118.33万元，占27.2%；项目支出316.71万元，占72.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：基础设施建设支出，工作入户宣传调查、安全生产和安保支出增加。

年初预算84.79万元，与预算相比情况：支出增加了350.25万元，增长413%，主要原因是博乐市儿童福利院主体楼基础设施建设支出。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入330.32万元，与上年相比，增加105.91万元，增长47.19%。增减变化的主要原因是：追加了上级专项项目预算资金。财政拨款支出435.04万元，与上年相比，增加112.89万元，增长35.04%。其中：基本支出118.33万元，项目支出316.71万元。增减变化的主要原因是：追加了上级专项项目预算资金。财政拨款结转结余257.91万元，与上年相比，减少123.4万元，降低32.36%。增减变化的主要原因是：支出增加主要原因是博乐市儿童福利院主体楼基础设施建设项目增加。

年初预算84.79万元，与预算相比情况：收入增加281.85万元，增长332.4%，主要原因是上级专项资金追加的城乡医疗救助、能力提升改造补助资金、本级财政追加人员经费支出。支出增加了350.25万元，增长413%，主要原因是博乐市儿童福利院主体楼基础设施建设支出。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出298.7万元，与2016年相比，增加73.28万元，增长32.5%，主要原因是：孤儿人数增加，孤儿生活费支出增加。其中：按功能分类科目，2089901社会保障和就业支出296.84万元，2130199农林水支出1.86万元。按经济分类科目，工资福利支出109.13万元，商品和服务支出21.29万元，对个人和家庭的补助支出88.28万元，其他资本性支出80万元。

年初预算84.79万元，与预算相比情况：收入增加了213.91万元，增长252.3%，主要原因是博乐市儿童福利院主体楼基础设施建设支出。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入36.32万元，与上年相比，减少33.68万元，降低48.11%。增减变化的主要原因是：当年下拨基础设施建设资金减少。政府性基金预算财政拨款支出136.34万元，与上年相比，增加106.59万元，增长358%。增减变化的主要原因是：博乐市儿童福利院主体楼基础设施建设项目增加。

年初政府性基金预算财政拨款预算0万元，与预算相比，政府性基金预算财政拨款收入增加36.32万元，增长100%，主要原因是：下拨基础设施建设资金。政府性基金预算财政拨款支出增加136.34万元，增长100%。增减变化的主要原因是：动用上年结余支付了主体楼基础设施建设项目支出。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出136.34万元。与上年相比，增加106.59万元，增长358%。增减变化的主要原因是：博乐市儿童福利院主体楼基础设施建设项目增加。其中：按功能分类科目，2296002 用于社会福利的彩票公益金支出136.34万元。按经济分类科目，其他资本性支出136.34万元。

年初政府性基金预算财政拨款预算0万元，与预算相比情况：政府性基金预算财政拨款支出136.34万元，增长100%。增减变化的主要原因是：博乐市儿童福利院主体楼基础设施建设项目资金支出。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余257.91万元。与上年相比，减少123.4万元，降低32.36%。主要原因是：动用了历年结余支付主体楼基础设施建设项目支出。

其中财政拨款结转结余257.91万元。与上年相比，减少123.4万元，降低32.36%。主要原因是：动用了历年结余支付主体楼基础设施建设项目支出。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.29万元，比上年增加1.01万元，增长79.2%，增加原因是：工作观摩学习和入户宣传调查工作增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年相比增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出1.74万元，占76%，比上年相比增加0.76万元，增长77.89%，增加原因是调查增加费用；公务接待费支出0.55万元，占24%，比上年增加0.25万元，增长83.64%，增加原因是工作观摩学习、自治区民政厅“明天计划”来院义诊。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市儿童福利院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：0。

公务用车购置及运行维护费1.74万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.74万元。主要用于车辆燃料费、日常维修维护费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆。

公务接待费0.55万元。具体是：国内公务接待支出0.55万元，主要是：自治区民政厅检查、工作观摩学习、自治区民政厅“明天计划”来院义诊等。博乐市儿童福利院国内公务接待12批次，120人次。

公务车购置及运行维护费年初预算1.9万元，与预算相比情况：公务车购置及运行维护费减少0.16万元，降低9.1%，主要原因严格按照预算执行支出。公务接待费年初预算0.55万元，与预算相比情况：公务接待费增加0万元，与预算持平。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博乐市儿童福利院机关运行经费支出13.34万元，比上年减少35.64万元，降低72.76%，减少的主要原因是印刷费用的减少，物业管理费当期未支出，劳务费用减少。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划314.48万元，其中：政府采购货物支出177.27万元、政府采购工程支出110万元、政府采购服务支出27.21万元；实际采购201.42万元，其中：政府采购货物支出117.62万元、政府采购工程支出59万元、政府采购服务支出24.8万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计414.7万元，其中：流动资产266.13万元，固定资产148.57万元，其中：房屋2441（平方米），价值47.61万元，共有车辆4辆，价值47.95万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆（实际使用1辆、3辆已不能使用）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值53万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博乐市儿童福利院资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算120万元，项目支出决算316.71万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

１.孤残儿童基本生活补助项目

该项目支出85.51万元，主要用于孤残儿童的基本生活、医疗、教育、就业等方面支出，保障孤残儿童正常成长需要，充分体现党和政府、社会大家庭对孤残儿童的关怀、关爱。

2.用于社会福利的彩票公益金项目

该项目支出30万元，主要用于孤残疾儿童和受艾滋病影响的儿童的养治教育康复、残疾孤儿手术康复、“明天计划”项目等，让具有手术适应症的残疾孤儿实施手术矫治，提高孤残儿童和艾滋病患儿的生活质量。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

208（类）10（款）01（项）指对儿童提供福利服务方面的支出。

208（类）10（款）05（项）民政部举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

208（类）99（款）01（项）指用于社会保障和就业方面的支出。

210（类）13（款）01（项）指用于困难群众医疗救助的支出。

213（类）01（款）99（项）指农业方面的支出，儿童饮用奶补助资金。

229（类）60（款）02（项）指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

其他有关说明情况内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》