目 录

第一部分博乐市社会保险管理局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分博乐市社会保险管理局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

（一）主要职能：

（1）、根据法律、法规和规章，制定社会保险的经办流程与操作规范并组织实施。

（2）、提供社会保险服务。负责社会保险登记、个人权益记录、待遇支付、档案管理、网络管理、证卡发放、咨询服务等工作。

（3）、管理社会保险事务。负责核定社会保险缴费基数、确定用人单位工伤保险缴费费率、与定点服务机构签定协议、实施稽核监督等工作。

（4）、管理社会保险事务。负责社会保险费征收、待遇支付、基金预决算编制、会计核算、财务管理和统计分析等工作。

（5）、执行社会保险政策和相关法律规定，负责社会保险业务政策调整调研及宣传工作。

（6）、指导劳动保障站做好各项社会保险经办工作。

（7）、承办博乐市人民政府和博乐市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（二）机构设置及人员情况

（1）、办公室。

组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、依法行政、提案议案、财务、档案、保密、信访、老干等工作。负责机关精神文明、计划生育、综合治理等工作；承办人事管理、机构编制等工作；协助局领导管理、协调工会、妇女等工作。负责全局社会保险网络系统的安全运行工作。

（2）、征缴办公室。

负责经办全市机关事业单位及参保职工社会保险登记、费用征缴、欠费清理、个人权益记录、关系转移等工作；负责社会保障卡发放、持失、更换工作；负责全市养老、失业保险待遇标准的执行和落实工作。

（3）、医疗保险办公室

负责全市城镇基本医疗、城镇居民基本医疗、工伤、生育保险待遇标准的执行和落实；负责医疗保险医疗机构和定点零售药店的协议管理、费用结算；负责慢性病人员、异地安置人员的登记管理、费作结算工作；具体承办离退休人员医疗费用、医疗照顾人员医疗费、改制企业退休职工医疗费的审核。

（4）、财务办公室

负责全市基金预决算编制工作；负责全市社会保险基金会计、统计核算、财务管理工作；承办财政拨款离休人员、二等乙级伤残军人医疗费、部分企业退休人员生活补助及改制企业退休职工医疗费、取暖费的核算工作。

（5）、稽核办公室。

负责社会保险内部控制制度的制定、执行和落实工作；负责全市社会保险基金稽核和内部审计；负责全市定点医疗机构、定点零售药店稽核；负责受理本局职责范围内的举报、投诉和全市退休人员资格认证工作。

（6）、待遇办

负责核算全市失业人员，工伤人员、机关事业单位退休人员、企业退休人员待遇，并实行社会化发放。

（7）、城乡居民医疗保险办公室

负责全市城乡居民基本医疗保险和城乡养老保险的征缴、审核及入账及待遇发放；负责全市各劳动保障站（所）进行业务指导。

核定编制人数43人，年末实有人数44人，其中：在职人员44人，退休人员0人。离休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市社会保险管理局部门决算包括：博乐市社会保险管理局部门本级决算。

纳入博乐市社会保险管理局部门决算范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市社会保险管理局本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入9353万元,与上年相比，增加4552万元，增长94.8%，支出9238万元,与上年相比，增加4416万元，增长91.6%，结余118.2万元，与上年相比，增加115.55万元，增长4360%。主要原因是：年末下达有配套资金114万元，补助经费4万元。

与预算相比情况：年初预算7520.76万元，与预算相比收入增加1833万元，增长24.4%；主要原因是参保人员增加，配套资金的标准提高，年初没有预算公共安全支出、绩效工资支出；追加预算企业征缴补助经费、代办员工作经费、全民参保实施经费、意外伤害保险配套资金；支出增加1718万元，增长22.8%，主要原因是上级财政追加城乡居民养老、医疗补助资金的相应的项目支出，本级财政配套城乡医疗、养老的追加补助资金支出。

其他有关情况说明：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计9353万元，其中：财政拨款收入9338万元，占99.84%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款0万元；其他收入15万元，占0.16%。增减变化主要原因是参保人员增加，配套资金的标准提高。

与预算相比情况：年初预算7520.76万元，与预算相比收入增加1833万元，增长24.4%。主要原因是参保人员增加，配套资金的标准提高，年初没有预算公共安全支出、绩效工资支出；追加预算企业征缴补助经费、代办员工作经费、全民参保实施经费、意外伤害保险配套资金。

其他有关情况说明：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计9238万元，其中：基本支出580万元，占6.3%；项目支出8657.27万元，占93.7%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。增减变化主要原因是参保人员增加，配套资金的标准提高。

与预算相比情况：年初预算7520.76万元，与预算相比支出增加1718万元，增长22.8%。主要原因是上级财政追加城乡居民养老、医疗补助资金的相应的项目支出，本级财政配套城乡医疗、养老的追加补助资金支出等。

其他有关情况说明：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入9338万元，与上年相比，增加4554万元，增长95%。增减变化的主要原因是：农合合并，参保人增加，财政补助增加。财政拨款支出9222万元，与上年相比，增加4441万元，增长93%。其中：基本支出580万元，项目支出8642万元。增减变化的主要原因是：农合合并，参保人增加，财政补助增加。财政拨款结转结余118.2万元，与上年相比，增加115.55万元，增长4360%。增加的主要原因是：年末下达有配套资金114万元，补助经费4万元。

与预算相比情况：年初预算7520.76万元，与预算相比本年财政拨款收入增加1818万元，增长24.2%；财政拨款支出增加1702万元，增长22.6%。主要原因是参保人员增加，配套资金的标准提高，年初没有预算公共安全支出、绩效工资支出；追加预算企业征缴补助经费、代办员工作经费、全民参保实施经费、意外伤害保险配套资金。

其他有关情况说明：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出9222万元。与上年相比，增加4441万元，增长92.8%。增减变化的主要原因是：农合合并，参保人数增多，配套资金增多。其中：按功能分类科目，2040299公共安全支出29.76万元，社会保障和就业支出2364.23万元，其中：2080101行政运行478.5万元:2080109社会保险经办机构23万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.7万元；2080802伤残抚恤金30万元；2080901退役士兵安置22.3万元；2082501其他城市生活补助117万元；2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助1626.8万元；医疗卫生和计划生育支出6820.2万元，2101199其他行政事业单位医疗支出170万元；2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助1324.2万元；2101203财政对新型农村合作医疗基金的补助3494万元；2101204财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助1836万元；2299901其他支出8万元。按经济分类科目，工资福利支出480万元，商品和服务支出47万元，对个人和家庭的补助支出8694万元。

与预算相比情况：年初预算7520.76万元，与预算相比财政拨款支出增加1702万元，增长22.6%。主要原因是上级财政追加城乡居民养老、医疗补助资金的相应的项目支出，本级财政配套城乡医疗、养老的追加补助资金支出，意外伤害保险配套资金等。

其他有关情况说明：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：年初没有安排政府性基金预算。

其他有关说明情况内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元。

与预算相比情况：年初没有安排政府性基金预算。

其他有关说明情况内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余118.2万元。与上年相比，增加115.55万元，增长4360%。主要原因是：年末下达有配套资金114万元，补助经费4万元。

其中财政拨款结转结余118.2万元。与上年相比，增加115.55万元，增长4360%。主要原因是：年末下达有配套资金114万元，补助经费4万元。

其他有关情况说明：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.45万元，比上年增加0.03万元，增长0.1%，增加原因是下乡次数增多，小车运行维护费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，占75%，比上年增加0.1万元，增长4%，增加原因是下乡次数增多；公务接待费支出0.85万元，占25%，比上年减少0.0.07万元，降低7.6%，减少原因是严格控制接待标准。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费2.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.6万元。主要用于日常公务、下乡宣传、日常稽核等业务公务用车的燃料费、修理费、保险费费等支出。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.86万元。具体是：国内公务接待支出0.86万元，主要是接待检查团、职工加班餐等，国内公务接待5批次，120人次。

与预算相比情况：公务用车运行维护费比预算减少0.4万元，公务接待费比预算减少1.65万元。主要原因是合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少；减低公务接待标准。

其他有关情况说明：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博乐市社保局机关运行经费支出31万元，比上年相比增加3万元，增长11%，主要原因是2017年原新型农村合作医疗办公室的16人合并到单位导致运行经费增加。

其他有关情况说明：无。

六、政府采购情况

博乐市社保局政府采购计划3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购3.88万元，其中：政府采购货物支出3.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关情况说明：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计690.04万元，其中：流动资产371.17万元，固定资产318.86万元，其中：房屋3224.26（平方米），价值168.2万元，共有车辆3辆，价值31.6万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：1989年购入的212车辆，已无实物）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值119.06万元。

其他有关情况说明：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博乐市社保局单位资产有偿使用收入合计1.25万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库1.25万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关情况说明：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目7个，涉及预算8787万元，项目支出决算8641.77万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助项目

使用情况和效益情况：建立了多层次医疗保障体系，保障了城乡居民就医需求，重点保障住院需求，解决城乡居民缴纳居民医疗保险费问题，中央、自治区和州本级共补助配套资金6650万元，维护了社会稳定，树立了党和政府的威信。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

2. 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目

使用情况和效益情况：截止2017年底，财政对城乡居民基本养老保险补助了资金1629万元：为10781名城乡居民发放基础性养老金1489.25万元。为25077名群众配套缴费补贴175.71万元，发放丧葬补助金72000元，共计180人次。保障了各族群众基本生活，凝聚了民心，化解了社会矛盾，发挥了社会保障稳定器、安全网的作用，促进了我市经济社会发展和社会和谐稳定。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

3、2016年养老保险扩面征缴补助经费

使用情况和效益情况：为一线工作人员发放奖励金19604元，其余396元用于补充办公费用。大家工作积极性很高，完成扩面任务的105%。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

4. 社会保险代办员经费

使用情况和效益情况：征缴任务重，聘用了编制外工作人员，发放了聘用人员的生活补助6万元。在工作任务重、人员不足的情况下，留住了聘用人员，让其安心工作，没有后顾之忧，很好地完成了全面扩面征缴任务。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

5、2017年全民参保登记计划实施经费

使用情况和效益情况：在征缴大厅做了咨询服务台支出9100元，计算机耗材12480元，订阅社会保障杂志开支7920元。付差旅费10881元，培训费6600元，办公费3019元。确保了全民参保工作顺利。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月推进。

6、城市生活补助金

使用情况和效益情况：共补助117万元，为700余名95年前退休的职工发放每月120元的生活补助。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

7、行政事业单位医疗

使用情况和效益情况：共补助170万元，用于支付离休和二乙人员的医疗费用。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

其他有关情况说明：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

204（类）02（款）99（项）：其他公安支出。

208（类）01（款）09（项）：指社会保险经办机构补助经费。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业养老保险缴费支出。

208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

208（类）08（款）02（项）：指伤残抚恤。

208（类）09（款）01（项）：退役士兵安置费。

208（类）25（款）01（项）：指财政对基本养老保险基金的补助。

208（类）26（款）02（项）：指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

210（类）11（款）99（项）：指离休、二乙人员的医疗费。

210（类）12（款）02（项）: 财政对城乡医疗保险基金的补助。210（类）12（款）03（项）:财政对新农合医疗基金的补助。210（类）12（款）04（项）：财政对城居医疗保险基金的补助。

210（类）12（款）99（项）：财政对其他基本医疗保险基金的补助。

229（类）99（款）01（项）：其他支出。

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》