目 录
第一部分博乐市小营盘中心卫生院部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分博乐市小营盘中心卫生院部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
（一）主要职能：
以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健、新型农村合作医疗、国家基本药物制度、计划生育技术指导、康复和基本医疗等服务。承担辖区内的医疗急救和转诊工作。
（二）机构设置及人员情况
博乐市小营盘中心卫生院无下属预算单位，内设办公室、医疗组、护理组、公共卫生科4个内设机构机构规格相当股级。
核定编制人数33人，年末实有人数59人，其中：在职人员59人，退休人员0人。离休0人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博乐市小营盘中心卫生院部门决算包括：博乐市小营盘中心卫生院部门本级决算。
纳入博乐市小营盘中心卫生院2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入1086.29万元,与上年相比，减少93.59万元，降低7.9%，降低的主要原因上级专项拨款较上年减少，本年医疗收入降低。支出1132.67万元,与上年相比，增加14.18万元，增长1.27%，增长主要原因是人员经费增长。结余133.76万元，与上年相比，减少18.19万元，降低11.97%。减少主要原因是：一方面市事业收入较上年减少导致结余的减少，另一方面动用了上年结余支出。
与预算相比情况，年初预算378.19万元，增加708.09万元，增长187.23%。原因为：（1）人员工资及津贴提高（2）追加项目基本药物资金32.5万元，国家基本公共卫生服务资金133.23万元，全民体检补助资金106.33万元，重大公卫资金16.07万元，基层干部补助3.96万元，村医工资59.76万元，老年福利1.09万元。2017年我单位支出1132.67万元，较预算增加754.47万元，增长199.49%，原因为：（1）基本支出434.74万元，较预算增加56.54万元，人员工资及津贴提高。（2)追加项目基本药物资金35.77万元，国家基本公共卫生服务资金161.12万元，全民体检补助资金106.33万元，重大公卫资金1.07万元，基层干部补助3.96万元，村医工资59.76万元，村卫生建设3.07万元。事业收入301.05万元。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1086.29万元，其中：财政拨款收入779.85万元，占71.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入301.05万元，占27.71%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入5.39万元，占0.5%。
与预算相比情况，2017年我单位收入1086.29万元，较预算增加708.09，增长187.23%。原因为：（1）人员工资及津贴提高（2）追加项目基本药物资金32.5万元，国家基本公共卫生服务资金133.23万元，全民体检补助资金106.33万元，重大公卫资金16.07万元，基层干部补助3.96万元，村医工资59.76万元，老年福利1.09万元。事业收入301.05万元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1132.67万元，其中：基本支出763.98万元，占67.45%；项目支出368.68万元，占32.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与预算相比情况，2017年我单位本年支出1132.67万元 比预算增加754.47万元，增长199.49%，原因为：（1）基本支出434.74万元，较预算增加56.54万元，人员工资及津贴提高。（2)追加项目基本药物资金35.77万元，国家基本公共卫生服务资金161.12万元，全民体检补助资金106.33万元，重大公卫资金1.07万元，基层干部补助3.96万元，村医工资59.76万元，村卫生建设3.07万元。预算外支出329.24万元。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入779.85万元，与上年相比，增加44万元，增长5.98%。增减变化的主要原因是：全民健康体检项目收入增加。财政拨款支出798.04万元，与上年相比，增加117.37万元，增长17.24%。其中：基本支出434.74万元，项目支出363.30万元。增减变化的主要原因是：项目支出较上年增加。财政拨款结转结余108.77万元，与上年相比，减少74.2万元，降低40.55%。增减变化的主要原因是：本年项目支出增加，结转结余较上年减少。
与预算相比收入，2017年我单位财政拨款779.85万元，较预算增加401.65万元，增长106%。原因为：（1）人员工资及津贴提高（2）追加项目基本药物资金32.5万元，国家基本公共卫生服务资金133.23万元，全民体检补助资金106.33万元，重大公卫资金16.07万元，基层干部补助3.96万元，村医工资59.76万元，老年福利1.09万元。2017年我单位一般公共预算支出798.04万元 较预算增加419.84万元，增长111.01%，原因为：（1）基本支出434.74万元，较预算增加56.54万元，人员工资及津贴提高。（2)追加项目基本药物资金35.77万元，国家基本公共卫生服务资金161.12万元，全民体检补助资金106.33万元，重大公卫资金1.07万元，基层干部补助3.96万元，村医工资59.76万元，村卫生建设3.07万元。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出798.04万元。与上年相比，增加117.37万元，增长17.24%。增减变化的主要原因是：全民健康体检项目收入增加。其中：按功能分类科目，2013299其他组织事务支出3.96万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.71万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.25万元，2100302乡镇卫生院388.79万元，2100399其他基层医疗卫生机构支出98.6万元，2100408基本公共卫生服务161.17万元，2100409重大公共卫生专项1.07万元，2100499其他公共卫生支出53.49万元，2109901其他医疗卫生与计划生育支出45万元。按经济分类科目，工资福利支出353.85万元，商品和服务支出264.81万元，对个人和家庭的补助支出150.60万元，其他资本性支出28.78万元。
与预算相比情况，2017年我单位一般公共预算支出798.04万元 较预算增加419.84万元，增长111.01%，原因为：（1）基本支出434.74万元，人员工资及津贴提高。（2)追加项目基本药物资金35.77万元，国家基本公共卫生服务资金161.12万元，全民体检补助资金106.33万元，重大公卫资金1.07万元，基层干部补助3.96万元，村医工资59.76万元，村卫生建设3.07万元。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
与预算相比情况：年初没有安排政府性基金预算。
其他有关说明情况内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元。
与预算相比情况：年初没有安排政府性基金预算。
其他有关说明情况内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余133.76万元。与上年相比，减少18.19万元，降低11.97%，减少原因：上年结余部分专项结余本年已支付。
其中财政拨款结转结余108.77万元。与上年相比，减少18.18万元，降低14.32%，减少原因： 上年结余部分专项结余本年已支付。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.14万元，比上年减少0.12万元，降低10.71%，减少原因是合理安排用车出行，油料费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出0.83万元，占72.8%，比上年减少0.29万元，降低25.89%，减少原因是合理安排用车出行，油料费减少；公务接待费支出0.31万元，占27.2%，比上年增加0.16万元，增长106%，增加原因是上年未及时结账，于2017年结账。
因公出国（境）费支出0万元。博乐市小营盘中心卫生院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0.83万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.83万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0.31万元。具体是：国内公务接待支出0.31万元，主要是上级单位工作督导、检查的工作餐等。博乐市小营盘中心卫生院国内公务接待16批次，52人次。
与预算相比情况，三公经费较预算减少3.76万元，下降76.73%。其中公务接待费较预算减少0.99万元，下降76.15%，减少原因是：严格执行中央八项规定，减少不必要的用餐。公务用车购置及运行维护费较预算减少2.77万元，下降76.94%。减少原因是合理安排用车出行，油料费减少。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度博乐市小营盘中心卫生院单位机关运行经费支出29.51万元，比上年增加11.57万元，增长64.5%，增长的主要原因是基本公卫宣传单、全民体检宣传单印刷费用增加，专用材料购置费、临时聘用人员的劳务费用增加。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
博乐市小营盘中心卫生院政府采购计划93.94万元，其中：政府采购货物支出87.11万元、政府采购工程支出6.41万元、政府采购服务支出0.42万元；实际采购85.1万元，其中：政府采购货物支出78.54万元、政府采购工程支出6.21万元、政府采购服务支出0.35万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计1279.15万元，其中：流动资产364.4万元，固定资产884.34万元，其中：房屋4212.88（平方米），价值467.36万元，共有车辆1辆，价值17.05万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：救护车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值399.93万元，在建工程30.42万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博乐市小营盘中心卫生院资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算225.49万元，项目支出决算363.29万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.村医工资项目
专项资金设立的目的和用途：通过建立和完善以服务数量、服务质量及满意度为主要内容、以岗位责任与绩效为基础，体现多劳多得、优劳优得的考核激励制度，促使村卫生室认真履行基本公共卫生和基本医疗服务职能，充分调动基层卫生人员的积极性和主动性，确保完成促进城乡医疗服务均等化工程各项目标任务，为广大居民提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。
专项资金的管理方式：单位对项目资金实行专户管理，封闭运行，同时加强部门配合，确保资金安全运行。
专项资金当年的使用情况和效益情况：2017年度村医工资补助资金597600元已全部发放完毕，其中地方配套337065元，自治区配套228370元，州本级配套31625元。村医工资补助资金项目资金发放体现了党委政府对村医和农村群众健康的重视和落实，切实履行政府公共服务职责，对促进发展和构建和谐社会有重要的现实意义和长远意义，具有良好的社会效益。
资金执行时间：2017年1月-2017年12月
其他有关说明内容：无。
2.国家基本药物制度补助资金国项目
专项资金设立的目的和用途:以配备和使用国家基本药物为基础，以实行零差价销售药品为基本要求，以合理用药为核心，以减轻群众看病负担为目标，以农村三级卫生服务网络为载体，以落实补偿、加强药品监管和实施绩效考核为手段，积极推进我镇基本药物制度的实施和一体化管理。进一步合理规划和配置村卫生资源，规范医疗服务行为，提高医疗服务质量，转变“以药养医”机制，推动农村医疗卫生事业持续发展，提高人民群众健康水平。
专项资金的管理方式:我院加强专项资金项目管理和评估管理，卫生服务专项资金管理，加强卫生服务经费管理，专帐管理、专项考核，保证资金专款专用，切实提高资金使用效益。当年使用情况：收到财政拨付专项资金325000元，使用158069.85元，用于卫生院的办公及专用设备采购和村医药品零差率补助。
效益情况：我单位全部配备和使用国家基本药物为基础，并且实行零差价销售药品为基本要求，以合理用药为核心，以减轻群众看病负担为目标，使辖区内2万余群众受益。
资金执行时间：2017年1月-2017年12月
其他有关说明内容：无。
3.国家基本公共卫生服务项目
专项资金设立的目的和用途:实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。基本公共卫生服务是实现基本公共卫生均等化的重大举措，是实现城乡居民享有基本医疗卫生服务的有效途径。对落实预防为主的卫生工作方针，有效控制疾病流行，改善居民健康状况，促进社会和谐具有重要意义。
专项资金的管理方式:我院加强专项资金项目管理和评估管理，卫生服务专项资金管理，加强卫生服务经费管理，专帐管理、专项考核，保证专项资金专款专用，切实提高资金使用效益。
专项资金当年的使用情况和效益情况:使用情况：当年使用专项资金1601320.85元，使用今年结余资金1059559.31元，当年市级资金84021元18.效益情况如下2017年为1904名老年人开展免费体检和健康指导；通过各种形式开展健康教育活动，提高居民自我保健意识；管理高血压患者2199人，血压控制率为87.18%；糖尿病793人，血糖控制率为25.73%；重性精神疾病患者105人，病情稳定率83%；0-6岁儿童数：1709人，系管率96.4%；孕产妇健康管理31人，系管率100％，访视率100%，三病检测率100%，叶酸服用率84%，全年无孕产妇死亡；2017年脊灰补充疫苗95人次，入学入托查验率100%，全年一类疫苗接种率均在97.2以上；全年完成65岁以上老年人中医体质辨识约2056人，0-36月儿童中医调养服务约548人；开展结核病筛查工作，转诊可疑病人56例，规范管理结核病28例。
资金执行时间：2017年1月-2017年12月
其他有关说明内容：无。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出
208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，210（类）03（款）02（项）：指乡镇卫生院，210（类）03（款）99（项）：指其他基层医疗卫生机构支出，210（类）04（款）08（项）：指 基本公共卫生服务。210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项，210（类）04（款）99（项）：指其他公共卫生支出，210（类）99（款）01（项）：其他医疗卫生与计划生育支出。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》（空表）
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000015号