目 录

第一部分博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老 院）单位部门概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

（一）主要职能：

对符合条件纳入国家集中供养的五保老人行特殊管理保障；负责对集中供养的五保老人提供饮食、生活必需品和住房；负责提供医疗、康复、护理、保健、娱乐、精神关怀服务及清洁卫生、安全保卫服务等服务。

（二）机构设置及人员情况

博乐市综合福利院属于博乐市民政局下属事业单位，规格相当科级股。

办公室：拟定综合福利院工作计划，总结各种文件，做好各种会议记录，财务室严格执行财务制度的规定做好综合福利院相关经济活动，做合理，合法，真实。负责提供上级及有关单位需要的数字，报表，完成领导交办其他工作。

活动室：提供老年人提供活动区域。

医务室：提供老年基本的医疗服务保障。

食堂：提供老人的早，中，晚三餐。

宿舍：提供老年人住宿和休息区。

澡堂：提供老年人洗澡洗衣服。

核定编制人数8人，年末实有人数9人，其中：在职人员9人，退休0人，离休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，2017年博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）部门决算包括：2017年博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）部门本级决算。

纳入博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入434.53万元,与上年相比，增加146.15万元，增长52%，支出364.85万元,与上年相比，增加152.66万元，增长72%，结余177.65万元，与上年相比，增加69.68万元，增长65%。增减变化主要原因是：“双集中”能力服务提升改造补助资金增加，人员工资增加集中供养五保老人人数增加导致费用增加。

与预算相比情况：年初预算87.23万元，与预算相比收入增加340.26万元，增长390%，增长的主要原因是上级专项资金追加能力提升改造资金、福利彩票公益金，本级财政追加人员经费支出，集中供养后五保老人人数的增加。与预算相比支出增加277.62万元，增长318.26%，增加的主要原因是：上级拨付专项补助资金支付的项目支出，人员经费支出的增加，集中供养后五保老人人员的增加导致生活费用增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计434.53万元，其中：财政拨款收入427.49万元，占98.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入7.04万元，占1.6%。增长的主要原因是上级专项资金追加能力提升改造资金、福利彩票公益金，本级财政追加人员经费支出，集中供养后五保老人人数的增加。

与预算相比情况：年初预算87.23万元，与预算相比收入增加340.26万元，增长390%，增长的主要原因是上级专项资金追加能力提升改造资金、福利彩票公益金，本级财政追加人员经费支出，集中供养后五保老人人数的增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计364.85万元，其中：基本支出84.40万元，占23%；项目支出280.45万元，占77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与预算相比情况：年初预算87.23万元，与预算相比支出增加277.62万元，增加的主要原因是：上级拨付专项补助资金支付的项目支出，人员经费支出的增加，集中供养后五保老人人员的增加导致生活费用增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入427.49万元，与上年相比，增加146.15万元，增长52%。增减变化的主要原因是：上级专项资金追加能力提升改造资金、福利彩票公益金，本级财政追加人员经费支出，追加集中供养后五保老人费用增加。财政拨款支出364.85万元，与上年相比，增加152.66万元，增长72%。其中：基本支出84.40万元，项目支出280.45万元。增减变化的主要原因是：上级拨付专项补助资金支付的项目支出，员经费支出的增加，集中供养后五保老人人员的增加导致生活费用增加。财政拨款结转结余177.65万元，与上年相比，增加69.68万元，增长65%。增减变化的主要原因是：医疗救助款100万元12月份拨付到位，当年支付了4万元，资金未支付完。

与预算相比情况：年初预算是87.23万元，与预算相比财政拨款收入增加340.26万元，增长390%，增长的主要原因是上级专项资金追加能力提升改造资金、福利彩票公益金，本级财政追加人员经费支出，集中供养后五保老人人数的增加。与预算相比财政拨款支出增加270.58万元，增长310.2%。增加的主要原因是：上级拨付专项补助资金支付的项目支出，人员经费支出的增加，集中供养后五保老人人员的增加导致生活费用增加。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出253.31万元。与上年相比，增加66.96万元，增长36%。增减变化的主要原因是：上级拨付专项补助资金支付的项目支出，人员经费支出的增加，集中供养后五保老人人员的增加导致生活费用增加。其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.41万元，2081002老年福利101.26万元，2082101城市特困人员救助供养支出89.26万元，2082102 农村特困人员救助供养支出29.8万元，2089901其他社会保障和就业支出18.42万元，2100301城乡医疗救助4.16万元。按经济分类科目，工资福利支出104.25万元，商品和服务支出26.89万元。对个人和家庭补助113.07万元，其他资本性支出9.1万元 。

与预算相比情况：年初预算87.23万元，与预算相比财政拨款支出增加166.08万元，增长190%，增长主要原因是上级拨付专项补助资金支付的项目支出，人员经费支出的增加，集中供养后五保老人人员的增加导致生活费用增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入106.85万元，与上年相比，增加106.85万元，增长100%，其中：自治区本级福利彩票公益金资助社会福利机构安保工作经费12.5万元，2017年自治州本级福利彩票公益金-“双集中”工作以奖代补资金2.35万元，2017年“双集中”工作基础设施提升改造资金-孤儿收养机构92万元。政府性基金预算财政拨款支出104.5万元。与上年相比，增加104.5万元，增长100%。增减变化的主要原因是：工作基础设施提升改造、安保设施的配备支出等。

与预算情况相比情况：年初未安排政府性基金预算，增加106.85万元，增长100%，增长主要原因是上级追加福利彩票公益金资助社会福利机构安保工作经费，2017年自治州本级福利彩票公益金-“双集中”工作以奖代补资金，2017年“双集中”工作基础设施提升改造资金-孤儿收养机构。支出增加104.5万元，增长100%，增长主要原因是上级追加福利彩票公益金资助社会福利机构安保工作经费，2017年自治州本级福利彩票公益金-“双集中”工作以奖代补资金，2017年“双集中”工作基础设施提升改造资金-孤儿收养机构支出大型修缮费及专用设备购置费等。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出104.5万元。与上年相比，增加104.5万元，增长100%。增减变化的主要原因是：工作基础设施提升改造、安保设施的配备支出等。 其中：按功能分类科目，2296002用于社会福利的彩票公益金支出104.5万元。按经济分类科目，其他商品和服务支出0.724万元，其他资本性支出103.78万元。

与预算情况相比情况：年初未安排政府性基金预算，支出增加104.5万元，增长100%，增长主要原因是上级追加福利彩票公益金资助社会福利机构安保工作经费，2017年自治州本级福利彩票公益金-“双集中”工作以奖代补资金，2017年“双集中”工作基础设施提升改造资金-孤儿收养机构支出大型修缮费及专用设备购置费等。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余177.65万元。与上年相比，增加69.68万元，增长65%。增加原因：当年年底拨付城乡医疗救助100万元，当年只支出了4万元。

其中财政拨款结转结余177.65万元。与上年相比，增加69.68万元，增长65%。增加原因：当年年底拨付城乡医疗救助100万元，当年只支出了4万元。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.5万元，比上年增加1.5万元，增长75%，原因是因为五保老人增加购生活用品及就医次数增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加0；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占100%，比上年增加1.5万元，增长75%，增加0；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加0。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费3.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.5万元。主要用于下乡入户宣传五保老人收养制度、摸底核查、接送就医、生活采购等工作需要。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是本年内未发生公务接待。博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：年初安排预算“三公”经费5万元，决算支出数3.5万元，与预算相比公务用车购置及运行维护费减少了1.5万元，降低了29.2%，减少的原因：厉行节约、压缩一般性支出。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）机关运行经费支出5.38万元，比上年减少14.08万元，降低72.35%，降低的主要原因是取暖费用、物业管理费当期未结算，培训费用降低，当期未发生劳务费用、委托费用支出。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划465.84万元，其中：政府采购货物支出19.84万元、政府采购工程支出446万元、政府采购服务支出0万元；实际采购451.36万元，其中：政府采购货物支出18.5万元、政府采购工程支出432.86万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计925万元，其中：流动资产220万元，固定资产707.3万元，其中：房屋4492（平方米），价值633万元，共有车辆1辆，价值14.11万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值60.4万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算393.01万元，项目支出决算273.41万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.城市特困人员供养资金项目

当年使用情况：上级拨付的专项资金107万元，其中37.74万元转给博乐市儿童福利院，其他资金全部用于五保老人的生活补贴和供养老人护理补贴上，不存在资金挤占、挪用现象。效益情况如下：对于解决五保老人基本生活问题，提高他们的生活质量，将会起到重要促进作用，真正解决了五保老人在实际生活中的困难。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

2. 城乡医疗救助资金项目

城乡医疗救助资金100万元，因为款项是在2017年12月份拨付，到款较晚，未及时支付完。城乡医疗救助资金有效缓解了五保老人及城市三无人员，因患重大疾病造成五保老人的就医困难。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

3、社会福利彩票公益金项目

2017年106.85万元款项都用于福利院的维修改造工程款及安保监控，围墙款等，提升服务能力建设。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

4、其他社会保障和就业支出项目（五保供养、“双集中”生活补助和护理补助、特困供养）

上级拨付的专项资金79.16万元，全部用于五保老人的生活补贴，不存在资金挤占、挪用现象。对于解决五保老人基本生活问题，提高他们的生活质量，将会起到重要促进作用，真正解决了五保老人在实际生活中的困难。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

其他有关说明内容：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位支出功能分类说明。229（类）60（款）02（项）指社会福利彩票公益金，208（类）05（款）05（项）指机关事业单位基本养老保险缴费支出，208（类）10（款）02（项）指老年福利，208（类）21（款）01（项）指城市特困人员救助供养支出，208（类）21（款）02（项）指农村特困人员救助供养支出，208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出，210（类）03（款）01（项）城乡医疗救助。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》（空表）

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》