第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

（一）主要职责

对符合条件纳入国家集中供养的孤残儿童实行特殊管理保障；承担政府供养的“三无”对象（无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人）及社会代养儿童的寄养服务；负责对集中供养的孤残儿提供饮食、生活必需品和住房；负责提供医疗、康复、护理、保健、娱乐、精神关怀服务及清洁卫生、安全保卫服务等服务。

（二）内设机构

博乐市儿童福利院属于博乐市民政局下属事业单位，规格相当科级 股。

办公室：拟定儿童福利院工作计划，总结各种文件，做好各种会议记录，财务室严格执行财务制度 的规定做好儿院相关经济活动，做合理，合法，真实。负责提供上级及有关单位需要的数字，报表，完成领导交办其他工作。

幼儿教室：（音乐室、舞蹈室、宝宝班、豆豆班、图书室）给幼儿提供学习活动区。

食堂：给幼儿提供早，中，晚三餐。

宿舍：给幼儿、中学生和大学生提供住宿和休息区。

澡堂：给孩子们提供洗澡洗衣服。

二、人员构成情况。

人员编制：博乐市儿童福利院编制人数8人，其中：行政人员编制0人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制8人，实有在职人数9人。

第二部分 部门（单位）2016年度部门决表

（具体见附件2016年决算1-22张报表）

第三部分

博乐市儿童福利院2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计326.83万元，其中：其中一般预算拨款294.42万元。

2016年度支出总计262.58万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计326.83万元，其中：财政拨款收入294.42万元，占90.1%；其他收入32.41万元，占9.9 %。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计262.58万元，其中：基本支出228.83万元，占87.1%；项目支出33.75万元，占12.9%；经营支出0万元，占0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入决算294.42万元、支出决算255.16万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出225.42万元，占本年支出合计86%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少75.83万元，主要原因是：基本建设支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：社会保障和就业支出221.42万元，占98%，农林水支出4万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为100.8万元，支出决算为225.42万元，完成年初预算224%。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出29.75万元，占本年支出合计11%，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加29.75万元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。用于生活补助的彩票公益金支出7.51万元，占25%，用于大型修缮的彩票公益金支出4.92万元，占17%，用于办公设备购置的彩票公益金支出17.32万元，占58%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为29.75万元。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出221.42万元，其中：人员经费172.44万元，主要包括：基本工资20.13万元、津贴补贴24.69万元、奖金0万元、社会保险缴费27.18万元、伙食补助费0元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金2.6万元、生活补助86.97万元、医疗费2.23万 元、助学金0万元、奖励金4.2万元，住房公积金0.51万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴1.15万元，其他对个人和家庭的补助支出2.78万元，公用经费48.98万元，主要包括：办公费0.43万元、印刷费7.42万元、咨询费（税源调查）0万元、手续费0.08万元、水费3.55、电费0万元、邮电费0.13万元、取暖费5.01万元、物业管理费1.81万元、差旅费1.42万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.28万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.3万元、专用材料费0.6万元、劳务费23.51万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0.98万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出（财政学会、会计学会、红会等会费）0.8万元、办公设备购置0.9万元、专用设备购置1.76万元、信息网络及软件购置更新 0万元。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成预算的100%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.98万元，完成预算的100 %；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.98万元，占76%；公务接待费支出决算为0.3万元，占24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.98万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0.98万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为4辆（实际使用1辆、3辆已不能使用）。

3.公务接待费支出0.3万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.3万元。2016年公务接待20批次，接待90人次。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.98万元，下降46 %；公务接待费支出决算为0.3万元，与往年基本持平。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

㈠机关运行经费支出情况。2016年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加0万元。

㈡国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆（实际使用1辆、3辆已不能使用）、无单位价值200万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。