目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

㈠ 贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策、法律、法规，拟定市档案馆发展规划及年度计划并组织实施。

㈡ 依法开展市本级党政机关和其他单位的档案收集工作;集中统一管理市党政机关和其他事业单位的重要档案、资料。

㈢ 严格按照规定对馆藏档案资料进行整理、编目、鉴定、数字化、技术保护;提升各门类档案资料管理的现代化水平，推进数字档案馆建设;收集市本级党政机关和其他单位按规定需要移交的电子档案和纸质档案的数字化副本，并根据国家灾害备份的要求，开展电子文件备份工作。

㈣ 依法将馆藏档案向社会开放;利用档案资源向社会公众开展革命传统教育、爱国主义教育、民族团结教育、科学文化知识教育及中国历史与国情、区情、州情、市情教育;开发档案信息产品，为全市的经济建设和社会发展提供服务。

㈤ 承办市党委办公室交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市档案局2019年度，实有人数16人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员10人。

从部门决算单位构成看，博乐市档案局部门决算包括：博乐市档案局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入87.68万元，与上年相比，增加0.84万元，增长0.96%，主要原因是：人员经费增加。本年支出89.86万元，与上年相比，减少2.4万元，降低2.67%，主要原因是：节约开支。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入87.68万元，其中：财政拨款收入87.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出89.86万元，其中：基本支出83.28万元，占92.68%；项目支出6.58万元，占7.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入87.68万元，与上年相比，增加1.05万元，增长1.2%。主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出89.86万元，与上年相比，增加4.44万元，增长5.20%，主要原因是：人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数81.54万元，决算数87.68万元，预决算差异率7.53%，主要原因是：人员工资支出增加。财政拨款支出年初预算数81.54万元，决算数89.86万元，预决算差异率10.20%，主要原因是：人员工资支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出89.86万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012601行政运行76.11万元；

2012602一般行政管理事务0.15万元；

2012699其他档案事务支出4.05万元；

2080503离退休人员管理机构0.2万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.17万元；

2299901其他支出2.18万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出83.28万元，其中：

人员经费80.83万元，包括：基本工资22.65万元、津贴补贴19.21万元、奖金1.69万元、绩效工资8.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.17万元、其他社会保障缴费13.04万元、住房公积金5.66万元、退休费1.15万元、生活补助0.8万元、奖励金0.99万元。

公用经费2.45万元，包括：办公费1.55万元、印刷费0.02万元、手续费0.01万元、邮电费0.19万元、工会经费0.68万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市档案局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出2.45万元，比上年减少0.62万元，降低33.88%，主要原因是节约开支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额3.52万元，其中：政府采购货物支出3.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额3.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.52万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0，价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金4.05万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高数字档案的管理，严把数字档案的采集、管理、利用、安全关。在档案资源数字化的同时做好档案管理过程数字化，实现档案资源的合理配置与有序、有效开发利用，实现档案信息资源的全市乃至社会共享；二是推进档案数字化进度，做好扫描文件的清污工作。

发现的问题及原因：一是年初未作预算安排，但本年实际发生了支出的现象，以及其他费用明细项目超支现象的存在，预算的执行有待进一步加强；二是本年项目资金结余，按指标文下达时间状况需要改善，项目追加申请工作的推进和财政相关部门的工作联系需要加强。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局本级的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》