目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

(1)贯彻执行国家、自治区、自治州、博乐市有关供销合作社经济发展的法律、法规和政策。研究报定博乐市供销社发展规划和年度工作计划并组织实施。

(2)按照博乐市人民政府授权，负责发展农民合作社组织，对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

(3)行使博乐市本级社有资产出资人代表职能，加强风险控制，监督社有资产保值增值。向所监管企业派出监事会或监事，对社属(参)股企业进行监管。

(4)负责博乐市供销社系统行业指导、协调、监督、服务、教育培训工作。

(5)按照干部管理权限，负责博乐市供销社机关及社导控(参)股企业干部的任用管理工作。

(6)承办博乐市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）办公室

协助社领导组织协调机关的日常工作；组织起草综合性文稿；负责会议组织、文电处理、机构编制、劳动人事、档案、信息、保密、信访等工作；负责社机关精神文明、计划生育、综合治理、安全生产等工作；负责社属控（参）股企业领导人员的培训考核、考察推荐工作，考察推荐董事、监事及独立董事建议人选；研究拟定向所有监管企业派出所社有股权代表的工作方案；负责机关干部职工教育培训工作；负责社机关离退休干部管理工作。

（二）综合业务办公室

负责拟定全市供销社系统经济发展中长期规划和“新网”工程建设并组织实施；引导参与农民专业合作经济组织建设；组织、协调社属企业对农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源利用等商品的经营管理工作；负责供销社系统业务统计工作。研究提出社属控（参）股企业合并、分立、股份制改造、合资重组方案和破产计划。

（三）财务资产管理办公室

负责博乐市供销社系统财务及社有资产的监督管理；负责社属控（参）股企业社有资产产权界定、登记、划转、处置等工作；负责社属控（参）股企业的财务审计、单位负责人任期内的经济责任审计工作；负责社属控（参）股企业资本运营、股权转让、社有资产保值的监督管理工作；负责博乐市供销社机关财政经费预算的编制和管理工作；负责供销社系统财务会计报表。纪检监察办公室，负责博乐市供销社机关及控（参）股企业党的纪律检查和行政监察工作。

博乐市供销合作社联合社编制数7人，年末实有人数12人，其中：在职12人，退休7人，离休0人。

从决算单位构成看，博乐市供销合作社联合社部门决算包括：博乐市供销合作社联合社本级决算。

纳入博乐市供销合作社联合社2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市供销合作社联合社本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入186.43万元,与上年相比，减少2.92万元，降低1.57%，增减变化主要原因是：本年度收入项目减少；支出182.80万元,与上年相比，减少4.01万元，降低2.22%，增减变化主要原因是：本年度支出项目减少；结余3.63万元，与上年相比，增加3.63万元，增长100%。增减变化主要原因是：访惠聚经费没能及时支付。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计186.43万元，其中：财政拨款收入186.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数169.74万元，决算数186.43万元，预决算差异率9.84%，差异主要原因人员工资调资和社保基数增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计182.80万元，其中：基本支出182.80万元，占100%； 项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数169.74万元，决算数182.8万元，预决算差异率7.69%，差异主要原因人员工资调资和社保基数增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入186.43万元，与上年相比，减少2.92万元，降低1.57%,增减变化的主要原因是项目收入减少。支出182.80万元,与上年相比，减少4.01万元，降低2.22%增减变化的主要原因是：项目支出资金减少。其中：基本支出182.80万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余3.63万元，与上年相比，增加3.63万元，增加100%。增减变化的主要原因是：访惠聚经费没能及时支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数169.74万元，决算数186.43万元，预决算差异率9.83%，差异主要原因因人员工资调资和社保基数增加。财政拨款支出年初预算数169.74万元，决算数182.80万元，预决算差异率7.69%，差异主要原因人员工资调资和社保基数增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入186.43万元。与上年相比，减少2.92万元，降低1.57%。增减变化的主要原因是：项目收入减少。一般公共预算财政拨款支出182.80万元。与上年相比，减少4.01万元，降低2.22%，增减变化的主要原因是：支出资金减少。其中：按功能分类科目，204（类）02（款）99（项）其他公安支出0.81万元；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出18.94万元； 208（类）05（款）05（项）机关事业单位职业年金缴费支出2.02万元；216（类）02（款）01（项）行政运行14.36万元；216（类）02（款）50（项）事业运行145.30万元；229（类）99（款）01（项）其它支出1.37万元。按经济分类科目，工资福利支出165.21万元，商品服务支出10.78万元，对个人和家庭补助支出6.63万元，基本建设支出0万元，资本性支出0.18万元，对企事业单位的补贴0万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数169.74万元，决算数186.43万元，预决算差异率9.83%，差异主要原因人员工资调资和社保基数增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数169.74万元，决算数182.80万元，预决算差异率7.69%，差异主要原因人员工资调资和社保基数增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0万元；按经济分类科目，支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。差异主要原因：无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%,增减变化的主要原因是:无政府性基金预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余3.63万元。与上年相比，增加3.63万元，增加100%。

其中财政拨款结转结余3.63万元。与上年相比，增加3.63万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是勤俭节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占100%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是合理安排车辆出行节约开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的接待。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市供销合作社联合社全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于:无。博乐市供销合作社联合社一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。博乐市供销社国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行中央八项规定，合理安排车辆出行和减少不必要的接待。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无开支；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无开支；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行中央八项规定，合理安排车辆出行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行中央八项规定，减少不必要的接待。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博乐市供销合作社联合社日常公用经费支出10.96万元，比上年减少0.39万元，降低3.55%，主要原因是办公经费支出减少，厉行节约，压减各项支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

2018年，我社公共财政预算支出共计182.80万元，按支出性质来分类:基本支出预算182.80万元，项目支出0万元；按经济分类：主要包括工资福利支出165.21万元，商品服务支出10.78万元，对个人和家庭补助支出6.62万元。2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、项目名称：2018年“访惠聚”驻村工作队工作经费

资金使用方向：主要用于：访惠聚，保障了村队访惠聚工作的开展，切实开展了访贫慰问，为村队老百姓办实事，确保了村队稳定和发展，切实发挥了访惠聚工作队的作用。

主要产出和效果：一是依据新国土资发〔2017〕133号文件，完成1-3个乡（镇）级供销合作社土地确权登记工作，认真学习领会乡村振兴战略等关于“三农”工作的新部署新要求，突出重点，明确抓手，完善制度，认真谋划好供销合作社综合改革工作，构建新型社企关系，推动社有企业转型发展，确保社有资产保值增值。加快提升农业社会化服务层次和水平，认真研究如何健全完善服务体系、扩大服务规模、提升服务质量加快乡（村、社区）经营网络建设，采取与“访惠聚”工作队、村委会、社区、村民等社会力量合作共建方式，为农牧（居）民生产、生活提供服务，推进系统上下联合与合作，构建社企分开、上下贯通、整体协调的双线运行机制。逐步健全村级服务网络，使其成为农村商品流通的主导力量，拓宽农牧民增收致富渠道，不断把乡村振兴战略引向纵深发展。

发现的问题及原因：经过自评，我社财政预算方面还存在着相关纪律和流程需要进一步规范、预算执行率有待进一步提高等问题，需要整改。

下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。204（类）02（款）99（项）其他公安支出；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出； 208（类）05（款）05（项）机关事业单位职业年金缴费支出；216（类）02（款）01（项）行政运行；216（类）02（款）50（项）事业运行；229（类）99（款）01（项）其它支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》