目 录

第一部分博乐市市容环境卫生管理局概况

一、博乐市市容环境卫生管理局机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分博乐市市容环境卫生管理局部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博乐市市容环境卫生管理局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

1、主要职责是：

（一）贯彻执行有关城市环境卫生管理、市容环境综合整治的方针、政策和法律、法规、规章;组织起草有关市容环境卫生方面的实施办法并组织实施。

（二）根据《博乐市国民经济和社会发展总体规划》，编制市容、环境卫生专业规划、长期发展和年度计划。

（三）负责组织、协调市区环境卫生建设项目的实施和配套设施的管理；负责对市区市容、环境卫生、建筑渣土的专业管理工作；组织协调主要节日、重大活动期间市容、环境卫生保障工作。

（四）负责行业领域内公共突发事件应急预案制定，并组织实施。

（五）负责本市市容环境卫生方面的普法教育和社会宣传工作。

（六）负责指导建制镇环境卫生及管理等方面工作。

（七）承办是党委、人民政府及市建设局交办的其他工作。

2、内设机构

博乐市市容环境卫生管理局2016年部门决算编制范围的有2个职能科（室）。

（一）办公室

组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务、投诉受理等工作；负责单位精神文明、综合治理、廉政建设、计划生育等工作；承办领导交办的其他事项。

（二）清扫保洁队

具体负责市内35条道路及30余条背街巷道的清扫保洁、沿街单位、店面门前“三包区”卫生有偿服务。主要街道实行“两扫全保”，晨扫每天9：30以前完成，中扫15:30分前完成。保洁时间夏季为早8：00—晚11：00左右，冬季为早8：00—晚7：30。晚班值班小组卫生保洁为夏季21:00—24:00，冬季20:00—23:00。次干道和小街巷采取巡回保洁的方式。

二、人员构成情况。

博乐市市容环境卫生管理局编制人数13名，实有在职人数35人， 三、决算年度的主要工作任务

强化收支管理。以科学发展观的精神，在今后的工作中，严格按财务制度办事，管好用好行政经费，以强烈的使命感和责任心，开拓进取，求真务实，稳步推进博乐市基层工作，为建设和谐平安博乐市作出新贡献。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市市容环境卫生管理局部门决算包括：博乐市环卫局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市市容环境卫生管理局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市市容环境卫生管理局本级

 

第二部分 博乐市市容环境卫生管理局2016年度部门决算表

（具体见附件2016年决算1-22张报表）

 

第三部分 博乐市市容环境卫生管理局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2521.64万元，与上年相比增长290.72万元，增长13.03%。增减变化主要原因是：增加设备及环卫设施款投入。其中：本年收入2503.64万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余18万元。

2016年度支出总计2521.64万元，增长290.72万元，增长13.03%。增减变化主要原因是：增加设备及环卫设施款投入。其中：本年支出2521.64万元，结余分配0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2503.64 万元，其中：财政拨款收入2265.27 万元，占90.48 %；上级补助收入0 万元，占0%；事业收入238.37万元，占 9.52 %；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入 0万元，占0 %。增减变化的主要原因是：增加设备及环卫设施款的支出0

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2521.64万元，其中：基本支出870.72 万元，占35 %；项目支出 1650.92万元，占 65 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

增减变化的主要原因是：减少了设备及环卫设施款的支出

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算 2283.27 万元、与上年相比，增加52.35万元，增长2.34%。增减变化主要原因是：增加设备及环卫设施款的支出。支出2283.27万元。与上年相比，增加52.35万元，增长2.34%。增减变化主要原因是：增加设备及环卫设施款的支出。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1180.17万元，占本年支出合计 82 %，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58万元，主要原因是：人员经费中的人员机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。一般公共服务支出1898.17万元，占0%；城乡社区支出1828.15，占96.31%；社会保障就业支出68.77万元，占3.62%、农林水支出、国土海洋气象等支出0万元，占0%，其他支出1.25万元，占0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1374.94万元，支出决算为 2283.27 万元，完成年初预算166%。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出385.1万元，占本年支出合计 17 %，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加385.1万元，主要原因是：增加了环卫设备的维护、维修及燃料费。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出385.1 万元，占100 %；城乡社区支出 0 万元，占 0 %；资源勘探信息等支出0 万元，占 0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为385.1万元，完成年初预算0 %。增减变化主要原因是：无。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出870.75万元，其中：人员经费617.55万元，主要包括：基本工资111.66万元、津贴补贴95.22万元、奖金10.48万元、绩效工资24.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.39万元、职业年金缴费4.37万元、其他社会保险缴费168.74万元、伙食补助费0万元、其他工资福利支出133.53万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、生产补贴0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴4.46万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费253.16万元，主要包括：办公费1.25万 元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费233.91万元、被装购置费0万元、专用燃料费14.46万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.54万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他交通工具购置0万元、其他资本性支出0万元。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.58 万元，支出决算为3.58万元，完成预算的100 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.54万元，完成预算的100 %；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.54 万元，占 98.87 %；公务接待费支出决算为 0.04 万元，占 1.13 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0万元，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 3.54 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 3.54 万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为1 辆，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出 0.04 万元，其中：外事接待支出 0万元。国内公务接待支出 0.04 万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.54 万元，增长 0 %；公务接待费支出决算为0.04万元，增长40 %。具体原因如下：合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少。

（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无此项开支。

（五）培训费支出决算8.64万元，比上年增加3.94万元，增长83.83%，增加原因是增加了专业技能培训。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2016年度年初预算收入数1374.94万元，收入决算数2521.64万元，增加1146.7万元，增长83.4%，增减变动原因是：增加了环卫车辆及设施。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入 1374.94 万元，决算数2265.27万元，增加890.33万元，增长64.75%，增减变动原因是：增加了环卫车辆及设施。；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数385.1万元，增加385.1万元，增长385.1%，增减变动原因是：增加了环卫车辆及设施。。

2016年度年初预算支出数1374.94万元，支出决算数2521.64万元，增加1146.7万元，增长83.4%，增减变动原因是：增加了环卫车辆及设施。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出 1374.94 万元，决算数2283.27万元，增加908.33万元，增长66.06%，增减变动原因是增加了环卫车辆及设施。2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数385.1万元，增加385.1万元，增长385.1%，增减变动原因是：增减变动原因是增加了环卫车辆及设施。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数3.58万元，支出决算数3.58万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：合理安排公务用车出行油料费、修理费。其中：因公出国（境）费预算支出 0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无此项开支 ；公务用车购置及运行维护费预算支出3.54万元，决算数3.54万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：合理安排公务用车出行油料费、修理费。公务接待费预算支出0万元，决算数0.04万元，增加0.04万元，增长4%，增减变动原因是：增加公务接待。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无此项开支。培训费预算8.64万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：专业技能培训。

十、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度博乐市环卫局机关运行经费支出1262.61万元，比上年增加48万元，增加4%，主要原因是创卫工作增加环卫专用设施支出。

（二）政府采购支出情况。

博乐市城市管理行政执法局单位政府采购计划483.9万元，其中：政府采购货物支出483.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购366.6万元，其中：政府采购货物支出366.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计4386.47万元，其中：流动资产99.07万元，固定资产4287.7万元，其中：房屋72.56（平方米），价值30.15万元，共有车辆85辆，价值3107.37万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车84辆（其他用车主要是： 垃圾车、扫雪车、环卫洒水车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

（五）其他情况：无

 第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。