目录

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博乐市城市建设档案馆2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

1、主要职责

按照有关规定，负责接受和管理城市建设档案和博乐市区域内重点工程建设档案资料，开展建设档案资料的编研和开发利用，收集城市声像档案资料，加大城市地下设施资料的收集、管理、利用等工作，是城市建设资料的保管基地，是城市建设信息管理的中心。

2、内设机构

博乐市城市建设档案馆内设3个机构。

（一）办公室

主要职责：负责本单位政务工作，综合协调各科室，负责起草有关文件报告；负责档案、机要、保密、简报、后勤管理；负责会务、对外联系和接待；承办领导交办的其它工作，负责党风廉政建设、组织人事、精神文明、综合治理、普法、工青妇、计生、业务信息和干部考核等工作，承办领导交办的其它工作。

（二）档案管理科

主要职责：接收和保管本市需永久和长期保存的城建档案资料，做好历史档案资料的征集。对全市城建档案工作进行检查和指导。做好城建档案馆接收范围内建设项目的档案报建登记、竣工档案预验收及接收认可工作。对接收进馆的城建档案资料进行科学管理，编制各种检索工具，积极开展利用工作，为城市规划、建设、管理等各项工作服务。

（三）声像编研室

主要职责：接收和保管本市需永久和长期保存的城建档案的声像资料，做好声像资料历史档案资料的征集。对全市城建档案的声像档案工作进行检查和指导。做好声像档案资料的编研、利

二、人员构成情况。

博乐市城市建设档案馆编制7名，年末实有人数20人。

三、决算年度的主要工作任务。

强化收支管理。以科学发展观的精神，在今后的工作中，严格按财务制度办事，管好用好行政经费，以强烈的使命感和责任心，开拓进取，求真务实，稳步推进博乐市基层工作，为建设和谐平安博乐市作出新贡献。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市城市建设档案馆部门决算包括：博乐市城市建设档案馆部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市城市建设档案馆2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市城市建设档案馆本级

 

第二部分 部门（单位）2016年度部门决算表

（具体见附件2016年决算1-22张报表）

 

第三部分博乐市城市建设档案馆2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计251.54万元，与上年相比，增加58.18万元，增长30.08%。增减变化主要原因是：人员工资、补助、社保增加（2016年社保缴费为27个月的清算数据）。

其中：本年收入251.54万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余0.48万元。

2016年度支出总计252.02万元，与上年相比，增加58.13万元，增长29.98%。增减变化主要原因是：人员工资、补助、社保增加（2016年社保缴费为27个月的清算数据）。

其中：本年支出252.02万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计251.54万元，其中：财政拨款收入251.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员工资、补助、社保增加（2016年社保缴费为27个月的清算数据）

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计252.02万元，其中：基本支出249.99 万元，占99.21 %；项目支出2.03万元，占0.79 %；经营支出0万元，占0 %。增减变化的主要原因是：人员工资、补助、社保增加（2016年社保缴费为27个月的清算数据）。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入决算251.54万元、与上年相比，增加58.18万元，增长30.08%。增减变化主要原因是：人员工资、补助、社保增加（2016年社保缴费为27个月的清算数据）。

支出252.02万元。与上年相比，增加58.13万元，增长29.98%。增减变化主要原因是：人员工资、补助、社保增加（2016年社保缴费为27个月的清算数据）。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出252.02万元，占本年支出合计100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.13万元，主要原因是：人员工资、补助、社保增加（2016年社保缴费为27个月的清算数据）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：其他城乡社区管理事务支出200万元，占79.35%；社会保障和就业支出48.5万元，占15.68%，其他支出3.52万元，占4.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为170.16万元，支出决算为252.02万元，完成年初预算148%。增减变化主要原因是：人员工资、补助、社保增加（2016年社保缴费为27个月的清算数据）。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，主要原因是：无。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：一般公共服务支出0万元，占0 %；城乡社区支出 0万元，占0 %；资源勘探信息等支出0万元，占0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算0%。增减变化主要原因是：无。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出249.99万元，其中：人员经费239.85万元，主要包括：基本工资61.86万元、津贴补贴50.77万元、奖金12.47万元、绩效工资19.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.64万元、职业年金缴费1.86万元、其他社会保险缴费0万元、伙食补助费0万元、其他工资福利支出1.47万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助2.17万元、救济费0万元、医疗费0万元、助学金2.12万元、奖励金0.8万元、生产补贴0万元、住房公积金14.34万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴2.65万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费10.14万元，主要包括：办公费9.84万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.1万元、水费 0万元 、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.04万元、公务接待费0万元、专用材料费0.16万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元 、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他交通工具购置0万元、其他资本性支出0万元。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0 辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。2016年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，下降0%。具体原因如下：严格执行中央八项规定，无接待。

（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长00%，减少原因是：严格执行中央八项规定，减少参加不必要的外出会议。

（五）培训费支出决算0.04万元，比上年减少1.1万元，降低96.49%，减少原因是严格执行中央八项规定，减少参加不必要的外出培训。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2016年度年初预算收入数170.16万元，收入决算数251.54万元，增加81.38万元，增长47.82%，增减变动原因是：人员工资、补助、社保增加（2016年社保缴费为27个月的清算数据）。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入170.16万元，决算数251.54万元，增加81.38万元，增长47.82%，增减变动原因是：人员工资、补助、社保增加（2016年社保缴费为27个月的清算数据）；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2016年度年初预算支出数170.16万元，支出决算数252.02万元，增加81.86万元，增长48.1%，增减变动原因是：人员工资、补助、社保增加（2016年社保缴费为27个月的清算数据）。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出170.16万元，决算数252.02万元，增加81.86万元，增长48.1%，增减变动原因是：人员工资、补助、社保增加（2016年社保缴费为27个月的清算数据）。2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数0.5万元，支出决算数0万元，减少0.5万元，下降100%，增减变动原因是：严格执行中央八项规定，无接待。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无；公务用车购置及运行维护费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：单位无公务用车。公务接待费预算支出0.5万元，决算数0万元，减少0万元，下降0%，增减变动原因是：严格执行中央八项规定，无接待。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长00%，增减变动原因是：本年无会议费支出。培训费预算0万元，决算相比预算增加0.04万元，增长100%，增减变动原因是：本年预算中没安排培训费，但职工参加职称继续教育培训产生培训费。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度博乐市城市建设档案馆机关运行经费支出10.14万元，比上年增加0.64万元，增加6.7%，主要原因是人员增加运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

博乐市城市建设档案馆单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计72.07万元，其中：流动资产20.85万元，固定资产51.22万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值51.22万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算2.03万元，项目支出决算2.03万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

项目名称：2016年“访惠聚”驻村工作队为民办实事工作经费

项目金额：2016年“访惠聚”驻村工作队为民办实事工作经费经费2.03万元

资金使用方向：主要用于博乐市城建档案馆“访惠聚”活动驻村工作队为民办实事工作经费，更好的发挥“访惠聚”工作队的作用。

资金执行时间：2016年1月----2016年12月

（五）其他情况

其他情况：无

 

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。