目录

第一部分博乐市市政工程管理局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分 博乐市市政工程管理局部门单位概况

一、主要职能

1、负责城市道路及附属设施的维护管理

2、负责市区路灯维护与管理

3、市区排水设施管理与维护

4、承办博乐市住房和城乡建设规划局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

1、办公室。

组织协调机关的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、依法行政、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责机关精神文明、综合治理、效能建设等工作；承担城市客运突发事件应急综合管理工作；承办领导交办的其他事项。

2、道路管理组

负责博乐市城市道路及附属设施的维护及管理

3、路灯管理组

负责博乐市城市道路路灯、站台和暖房等附属设施的维护及管理

三、编制情况

博乐市市政工程管理局编制数15人 ，年末实有人数 36人，其中：在职25人， 退休11人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市市政工程管理局部门决算包括：博乐市市政工程管理局部门本级决算。

纳入博乐市市政工程管理局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市市政工程管理局本级

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1318.35万元,与上年相比，减少763.43万元，降低36.67%，支出1138.35万元,与上年相比，减少951.70万元，降低45.53%，结余180万元，与上年相比增加179.82万元，增长99.9%。增减变化主要原因是：项目调减，办公经费减少。

与预算相比情况：年初预算收入303.80万元，与预算相比收入增加1014.55万元，增长333.95%，支出增加834.52万元，增长274.69%，主要原因是项目增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1318.35万元，其中：财政拨款收入1138.27万元，占86.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入180.08万元，占13.66%。

与预算相比情况：年初预算收入303.80万元，与预算相比收入增加1014.55万元，增长333.95%，主要原因是由于城市扩建，路灯增加，电费、维护费增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1138.35万元，其中：基本支出331.24万元，占29.10%；项目支出807.11万元，占70.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。。

与预算相比情况：年初预算支出303.80万元，与预算相比支出增加834.52万元，增长274.69%，主要原因是由于城市扩建，路灯增加，电费、维护费增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入867.25万元，与上年相比，减少719.2万元，降低45.33%。增减变化的主要原因是：由于城市扩建，路灯增加，电费、维护费增加。 财政拨款支出867.25万元，与上年相比，减少719.20万元，增长45.33%。其中：基本支出331.16万元，项目支出536.09万元。增减变化的主要原因是：由于城市扩建，路灯增加，电费、维护费增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比结转结余增加0万元。增加的主要原因是：无。

与预算相比情况：年初预算收入303.80万元，与预算相比财政拨款收入增加563.45万元，增长185.46%，财政拨款支出增加563.45万元，增长185.46%，主要原因是由于城市扩建，路灯增加，电费、维护费增加。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出867.25万元。与上年相比，减少719.2万元，降低45.33%。增减变化的主要原因是：项目调减。其中：按功能分类科目，2060499科学技术支出2万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出32.11万元，2120399 其他城乡社区公共设施支出833.14万元。按经济分类科目，工资福利支出266.55万元，商品和服务支出526.12万元，对个人和家庭的补助支出26.68万元，其他资本性支出47.9万元。。

与预算相比情况：年初预算支出303.80万元，与预算相比支出增加563.42万元，增长185.45%，主要原因由于城市扩建，路灯增加，电费、维护费增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入271.02万元，与上年相比，增加6.39万元，增长2.41%。增减变化的主要原因是：由于城市扩建，路灯增加，电费、维护费增加。政府性基金预算财政拨款支出271.02万元，与上年相比，增加6.39万元，增长2.41%。增减变化的主要原因是：由于城市扩建，路灯增加，电费、维护费增加。

与预算相比情况：年初政府性基金预算0万元，与预算相比政府性基金收入增加271.02万元，增长100%,政府性基金支出增加271.02万元，增长100%。增加的主要原因市：由于城市扩建，路灯增加，电费、维护费增加。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出271.02万元。与上年相比，增加6.39万元，增长2.41%。增减变化的主要原因是：由于城市扩建，路灯增加，电费、维护费增加。其中：按功能分类科目，城乡社区支出271.02万元。按经济分类科目，商品和服务支出271.02万元。

与预算相比情况：年初政府性基金预算0万元，与预算相比政府性基金支出增加271.02万元，增长100%,增加的主要原因市：由于城市扩建，路灯增加，电费、维护费增加。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余180万元。与上年相比增加179.82万元，增长99%，主要原因是：项目资金年底未能及时支付。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比财政拨款结转结余增加0万元，增长0%。主要原因是：无

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算76.4万元，比上年增加51.64万元，增长208.55%，增加原因是：安排单位用车外出下村的次数增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出76.4万元，占100%，与上年相比增加51.64万元，增长208.55%，增加原因是：车辆增加；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比减少0万元，降低0%，增加的原因是：无。

因公出国（境）费支出0万元。博乐市市政工程管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费76.4万元,其中，公务用车购置47.9万元，公务用车运行维护费28.5万元。2017年，博乐市市政工程管理局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为7辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。博乐市市政工程管理局国内公务接待0批次，0人次。

年初公务用车运行维护费预算82.9万元，公务接待费预算0万元，与预算相比情况：公务用车运行维护费比预算减少6.5万元，降低7.8%，减少原因是：减少了公务用车次数。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博乐市市政工程管理局机关运行经费支出37.93万元，与上年相比减少6.53万元，降低14.6%，主要原因是： 办公经费减少。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

博乐市市政工程管理局政府采购计划6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1417.13万元，其中：流动资产1234.11万元，固定资产183.02万元，其中：房屋285.6（平方米），价值11.11万元，共有车辆7辆，价值154.58万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值17.33万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博乐市市政工程管理局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算500万元，项目支出决算807.118万元。年末本部门单位主要民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、项目名称：全市路灯电费

2017年度财政拨款收入534.09万元，支出决算534.09万元，主要用于路灯电费、应急抢修费用。确保博乐市市区道路、路灯及附属设施的维护和管理。使城市的道路平坦、路灯明亮、附属设施完整。保障了市民的正常出行。

2、项目名称：车辆维修费、抗震救灾机械租赁等费用

2017年度财政拨款收入271.02万元，支出决算271.02万元，主要用于改善市容市貌、市政车辆燃料费、零星工程维修费用。我单位对财政下拨的该项目资金，严格按照项目资金的要求进行使用，实行专款专用，不存在虚列、截留、浪费、套取等情况，严格按照相关文件要求使用资金。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）06（款）01（项）行政运行支出，201（类）06（款）99（项）其他财政事务支出，201（类）33（款）99（项）其他宣传事务支出，204（类）02（款）99（项）其他公安支出，208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，212（类）03（款）99（项）其他城乡社区公共设施支出，213（类）07（款）99（项）其他农村综合改革支出，220（类）01（款）99（项）其他国土资源事务支出，229（类）99（款）01（项）其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》