目录

 

第一部分博乐市锦绣小学部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 

第一部分部门单位概况

第一部分 博乐市锦绣小学部门单位概况

一、主要职能

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置及人员情况

学校设置行政办公室、教务处、教研室、德育处、总务处、工会委员会等职能部门，分别承担相应的管理职能。

（一）、行政办公室主要任务：负责学校日常事务工作，信息收发，政工人事，对外联系，会议记录，宣传报道，有关材料撰写收集等。

（二）、工会委员会的主要职能

1、在党组织的领导下，做好教职工的思想政治工作，搞好教职工的业余生活，维护教职工合法权益。

2、做好校务公开工作，接受上级教育行政部门的检查、审计和监督；接受政府有关部门的检查监督；接受社会、家长和教师、学生的监督。

3、指导教代会开展好各项工作。

（三）、德育处工作职能。

1、 认真实施《中小学德育工作规程》、《中小学生德育整体化工作纲要》等政策法规，在学生中深入开展爱国主义教育，抓住德育契机，开辟德育基地，采取多种形式对学生进行教育，严格执行每周升国旗制度。

2、 贯彻落实《小学生守则》、《小学生日常行为规范》，建立健全德育工作制度，促进良好校风形成。

3、 加强教师队伍建设，特别是班主任队伍的建设，采取多种形式，对教师进行培训，提高其教书育人的工作能力。

4、 加强思想品德课管理，保证班队会质量，定期召开校会，对班级德育及管理工作进行科学公正的评价，对学生综合素质评价。

5、发挥德育功能，搞好阵地建设 ，开展丰富多彩的活动。

6、 加强校园环境建设，抓好卫生管理，创设优美、整洁、有序的校园环境，精心设计校园，创设优良文化氛围，充分利用橱窗、板报、广播等搞好宣传工作。

7、 认真执行体育卫生工作条例，建立健全学校体育、卫生工作制度，建好学生健康卡，定期组织学生体检。组织好每年的春、秋季学生运动会。

8、 做好优秀班主任，三好学生，优秀班集体评选工作。

9、 做好常规管理工作，开展社会综合实践活动，组织好学生外出活动，劳动和校外教育活动。

10、实施“困境学生”关爱行动。

11、组织召开学生家长会、学生会，举办家长学校。

四、教务工作职能

1、 按照国家统一制定的课程计划，教学大纲和教材拟定教务工作计划，科学地安排好各年级的课程表，开齐课程，开足课时。指导教研组长、学科教师、课外小组辅导教师拟定计划开展活动。

2、关注教学工作信息反馈，定期开展教学工作分析会和业务讲座。做好学生质量综合评价和学籍管理工作。

3、做好学籍管理工作，完成新生注册工作。

4、指导和搞好电教室、资料室、仪器室和实验室工作。

5、做好学校教学常规管理工作，对教学过程进行检查、评估。实施教学“巡查”。

五、教研工作职能

1、建立健全教学工作制度。有目的、有计划地组织教师开展好教研活动，指导教研组、教改实验课题组开展教研活动；牵头组织和开展教育教科研课题研究，提高教科研活动的实效性。

2、 积极组织教师专业进修和业务培训。制定教师培训计划。加强对青年教师的培养，做到有计划、有组织、有层次。努力为教师接受继续教育创造条件，组织教师开展基本功训练和竞赛活动。

3、 负责教学质量监控，采取多种形式对学生所学的科目进行检测。定期对教学常规工作进行督促、检查、总结。

4、 加强教学档案管理，建好教师业务档案。

六、总务处工作职责

1、 负责制定总务后勤工作管理制度和计划，督促、检查制度和计划的落实情况，并定期对总务后勤工作进行 总结评定。

2、 为教育教学提供必要的物质保证，负责学校的各种教学设备、设施和办公用品采购供应工作，及时做好教科书和教材的征订工作。负责免费循环使用教科书的登记与管理。

3、 加强学校校舍、设备及经费的管理，努力做到开源节流、增收节支，及时监督检查师生使用物品和爱护公物情况，建立公物登记档案。努力改善办学条件，逐步实现教育手段现代化。

4、 定期对校舍进行检查，排除不安全隐患。同时做好水、电、气及所有教育教学设备、设施的检查维修工作。

5、 搞好校园环境建设，制定发展规划。净化、绿化、美化校园，形成良好的育人环境。

6、努力办好食堂，方便师生就餐，热心为师生服务。

7、组织师生参加建校劳动和各种公益劳动。

8、负责学校安全、卫生防疫工作，包括：学校安全教育，学校安全、卫生防疫等管理制度的建立，安全工作方面的文字、图片资料收集，安全督查等。

博乐市锦绣小学编制人数90人，其中：行政人员编制 0人，参照公务员管理的事业单位人员编制 0人，全额拨款事业单位人员编制113人。实有在职人数113人，其中：行政（参公）在职0人，事业在职113人。离退休人员0人

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，2017年度博乐市锦绣小学部门决算包括：博乐市锦绣小学决算。

纳入博乐市锦绣小学2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市锦绣小学本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1510.60万元,与上年相比，减少31.93万元，降低2.1%，支出1407.92万元,与上年相比，减少134.61万元，降低8.73%，结余105.88万元，与上年相比增加102.69万元，主要原因是：锦绣小学2016年新成立学校，有部分工程款收入，工程款支出。

年初预算收入1152.47万元，与预算相比收入增加358.13万元，增长31%，支出增加255.45万元，增长22%，主要原因是人员工资支出增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1510.60万元，其中：财政拨款收入1508.72万元，占99.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.89万元，占0.13%。

年初预算收入1152.47万元，与预算相比收入增加358.13万元，增长31%，主要原因是人员工资支出增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1407.92万元，其中：基本支出1273.90万元，占90.48%；项目支出134.01万元，占9.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。。

年初预算支出1152.47万元，与预算相比支出增加255.45万元，增长22%，主要原因是人员工资增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1508.72万元，与上年相比，减少33.81万元，降低2.24%。增减变化的主要原因是：锦绣小学2016年新成立的学校，有工程款收入。财政拨款支出1406.04万元，与上年相比，减少133.29万元，降低9.48%。其中：基本支出1272.02万元，项目支出134.02万元。增减变化的主要原因是：锦绣小学2016年新成立的学校，有工程款收入。财政拨款结转结余105.88万元，与上年相比结转结余增加102.69万元。增加的主要原因是：改薄资金结余。

年初预算收入1152.47万元，与预算相比财政拨款收入增加358.13万元，增长31%，财政拨款支出增加225.45万元，增长22%，主要原因是人员工资支出增加。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1406.04万元。与上年相比，减少133.30万元，降低8.65%。增减变化的主要原因是：锦绣小学2016年新成立的学校，有工程款收入，有工程款支出。其中：按功能分类科目，2013299其他组织事务支出0.51万元，2050199其他教育管理事务支出支出0.5万元，2050202小学教育支出1240.56万元，2050299其他普通教育支出支出8.41万元，2050999其他教育费附加安排的支出2.04万元，2080506社会保障和就业支出154.02万元。按经济分类科目，工资福利支出1154.60万元，商品和服务支出123.77万元，对个人和家庭的补助支出106.86万元，其他资本性支出20.80万元。

年初预算支出1152.47万元，与预算相比财政拨款支出增加225.45万元，增长22%，主要原因是人员工资支出增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：年初无政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况：年初无政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余105.88万元。与上年相比增加102.69万元，增长312%，主要原因是：2017年末有改薄资金结余。

其中财政拨款结转结余105.88万元。与上年相比财政拨款结转结余增加102.69万元，增长312%。 主要原因是：2017年末有改薄资金结余。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年相比减少0万元，降低0%，减少原因是：无；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比减少0万元，降低0%，减少原因是：无。

因公出国（境）费支出0万元。博乐市锦绣小学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，博乐市锦绣小学一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是值班就餐等。博乐市锦绣小学国内公务接待0批次，0人次。

年初公务用车运行维护费预算0万元，公务接待费预算0万元，与预算相比情况：公务用车运行维护费比预算减少0万元，降低0%，公务接待费比预算减少0万元，降低0%。减少原因是：无。 其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博乐市锦绣小学机关运行经费支出14.32万元，与上年相比增加2.39万元，增加了20.98%，主要原因是：工会费、福利费增加，培训费增加。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

博乐市锦绣小学政府采购计划63.31万元，其中：政府采购货物支出31.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.35万元；实际采购61.23万元，其中：政府采购货物支出31.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.93万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计4345.65万元，其中：流动资产220.86万元，固定资产4124.79万元，其中：房屋296229（平方米），价值3609.61万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博乐市锦绣小学资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算0万元，项目支出决算165.07万元。年末本部门单位主要民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、项目名称：义务教育学校公用经费、寄宿生生活补助：2017年度财政拨款收入157.77万元，支出决算157.77万元，主要用于城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供教科书，对家庭经济困难寄宿生补助生活费支出。通过资金的使用解决城乡义务教育学生学习生活的困难。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）32（款）99（项）：指 其他组织事务支出。205（类）01（款）99（项）：指其他教育管理事务支出，205（类）02（款）02（项）：指小学教育。205（类）02（款）99（项）：指其他普通教育支出。205（类）09（款）99（项）：其他教育费附加安排的支出其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（空表）

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》（空表）

二十八、《部门决算相关信息统计表》（空表）

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》 （空表）