目 录

第一部分博乐市档案局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况

1、主要职责

（一）依据党和国家关于档案工作的方针、政策、法规和规章制度，对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理；依法、指导、检查、监督、协调博乐市党政机关、群众团体、企事业单位和各乡镇场的档案管理工作。

（二）集中统一管理博乐市党政机关的重要档案、资料。

（三）负责接收、征集、整理博乐市党政机关、群众团体、企事业单位和各乡镇场永久、长期档案及重要资料；做好各门类档案的管理工作和档案编研工作；收集散失在市内外与博乐市有关的档案、文件和史料。

（四）制定博乐市档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业干部的培训；负责全市档案理论研究；负责博乐市档案专业技术职务的审核、申报和博乐市档案学会工作。

（五）承担博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他工作。

二、内设机构及人员情况

博乐市档案局（馆）设2个职能办公室：业务指导室；档案管理、编研室。

博乐市档案局（馆）核定事业编制8名。其中：领导职数2名（局长1名，副局长1名），全额预算管理。年末实有在职人数7人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市档案局部门决算包括：博乐市档案局部门本级决算。

纳入博乐市档案局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市档案局本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入102.44万元,与上年相比，减少206.98万元，降低67%，支出94.2万元,与上年相比，减少15.67万元，降低14%，结余210.43万元，与上年相比增加8.24万元，增长4%。增减变化主要原因是：项目建设未完工，资金没有支付完。

年初预算收入77.09万元，与预算相比收入增加25.35万元，增长33%，支出增加17.11万元，增长22%，增减原因主要是人员工资和其他收入增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计102.44万元，其中：财政拨款收入85.27万元，占83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入17.17万元，占17%。增减变化的主要原因是：厉行节约，压减各项支出。

年初预算收入77.09万元，与预算相比收入增加25.35万元，增长33%，主要原因主要是人员工资和其他收入增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计94.2万元，其中：基本支出77.31万元，占82%；项目支出16.89万元，占18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员经费和其他收入增加。

年初预算支出77.09万元，与预算相比支出增加17.11万元，增加22%，增减原因主要是人员工资和其他收入增加。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入85.27万元，与上年相比，减少219.15万元，降低72%。增减变化的主要原因是：2016年有项目建设资金拨款210万元，2017年只有6.06万元。财政拨款支出84.04万元，与上年相比减少20.82万元，降低20%。其中：基本支出77.31万元，项目支出6.73万元。增减变化的主要原因是：退休人员工资纳入社保统筹发放，同时压减各项经费支出。财政拨款结转结余203.42万元，与上年相比结转结余增加1.23万元，增长1%。增减变化的主要原因是：项目建设未完工，资金没有支付完。

年初预算收入77.09万元，与预算相比收入增加8.18万元，增长10%，支出增加6.95万元，增长9%，主要原因主要是人员经费和基本运行经费增加。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出84.04万元。与上年相比，减少20.82万元，降低20%。增减变化的主要原因是：退休人员工资纳入社保统筹发放，同时压减各项经费支出。其中：按功能分类科目，2011001 行政运行支出7.08万元，2012601行政运行支出68.37万元，2013399款其他宣传事务支出0.06万元。2040299款其他公安支出1.86万元，2060499其他技术研究与开发支出1.14万元，2299901其他支出5.53万元。按经济分类科目，工资福利支出57.37万元（30101基本工资26.13万元，30102津贴补贴19.5万元，30103奖金1.8万元，30104其他社会保障缴费8.08万元， 30199其他工资福利支出1.86万元）；商品和服务支出9.89万元；303对个人和家庭的补助16.08万元（30305生活补助0.06万元，30309奖励金7.02万元，30311住房公积金7.08万元，30314采暖补贴1.93万元）； 其他资本性支出0.7万元（31002办公设备购置0.7万元）。

年初预算支出77.09万元，与预算相比支出增加6.95万元，增长9%，增减原因主要是人员经费和基本运行经费增加。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余210.43万元。与上年相比，增加8.24万元，增长4%。主要原因是：年底有未支付款项。

其中：财政拨款结转结余203.42万元。与上年相比，增加1.23万元，增长1%。主要原因是：年底有未支付款项。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.41万元，比上年增加0.36万元，增长720%，增加原因是办理培训期间，邀请客人的工作餐费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比增加0万元，增长0%，增加的原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年相比增加0万元，增长0%，增加的原因是：无；公务接待费支出0.41万元，占100%，比上年增加0.36万元，增长720%，增加原因是办理培训期间工作餐费用。

因公出国（境）费支出0万元。博乐市档案局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.41万元。具体是：国内公务接待支出0.41万元，主要是办理培训期间的工作餐费用等。博乐市档案局国内公务接待3批次，102人次。

年初公务用车运行维护费预算0.9万元，公务接待费预算0.5万元，与预算相比情况：公务用车运行维护费比预算减少0.9万元，降低100%，公务接待费比预算减少0.09万元，降低18%。减少原因是：厉行节约，压减支出.

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博乐市档案局机关运行经费支出3.86万元，比上年减少2.83万元，降低42%，主要原因是办公经费支出减少，厉行节约，压减各项支出。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

博乐市档案局政府采购计划3.84万元，其中：政府采购货物支出3.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购3.74万元，其中：政府采购货物支出3.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计263.72万元，其中：流动资产210.45万元，固定资产53.27万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博乐市档案局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

其他有关说明内容：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）26（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。201（类）26（款）99（项）：指反映其他用于档案事务方面的支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》(空表)

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》(空表)

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》