目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

主要职能

㈠贯彻执行国家、自治区有关国有资产监督管理方面的法律、法规，研究拟订博乐市企业国有资产监督管理的政策措施并组织实施。

㈡依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规，履行出资人职责；会同有关部门指导推进监管企业改革和重组；加强国有资产管理，推进监管企业现代企业制度建设，完善公司治理结构。

㈢根据市人民政府授权，按规定进行资产处置和产权变动事项的审批；负责行政事业单位利用国有资产对外出租、出借，投资，担保等事项的审批并报财政部门备案；监督管理事业单位转企改制工作中的国有资产；监督管理行政事业单位国有资产收益。

㈣代表市人民政府向所监管的企业派出监事会或监事，负责监事会的日常工作。

㈤通过法定程序对授权直接管理的企业负责人进行任免、考核、奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人，用人机制，完善经营者激励和约束机制。

㈥通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；进一步完善所监管企业经营业绩考核制度；维护国有资产出资人的权益。

㈦加强指导推进国有企业改革和重组的职责，加快国有经济布局和结构调整，推动国有资本向经济发展的优势产业、优势企业和重点关键领城集中。

㈧加强国有资产经营财务监督、风险控制和经济责任审计的职责，促进企业履行社会责任。

㈨承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博乐市国有资产监督管理委员会决算包括：博乐市国有资产监督管理委员会本级决算。

纳入博乐市国有资产监督管理委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市国有资产监督管理委员会本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2109.45万元,与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化主要原因是：博乐市国有资产监督管理委员会于2018年1月17日成立，无上年数据；支出2105.96万元,与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化主要原因是：博乐市国有资产监督管理委员会2018年1月17日成立，无上年数据；结余3.5万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：博乐市国有资产监督管理委员会2018年1月17日成立，无上年数据。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2109.45万元，其中：财政拨款收入222.8万元，占10.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1886.65万元，占89.44%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数0万元，决算数2109.45万元，预决算差异率100%，差异主要原因：博乐市国有资产监督管理委员会2018年1月17日成立，当年未列入财政预算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2105.96万元，其中：基本支出26.69万元，占1.27%；项目支出2079.27万元，占98.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%.

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数0万元，决算数2105.96万元，预决算差异率100%，差异主要原因:博乐市国有资产监督管理委员会2018年1月17日成立，当年未列入财政预算。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入222.8万元，与上年相比，增加222.8万元，增长100%，增减变化的主要原因是：博乐市国有资产监督管理委员会2018年1月17日，无上年数据。财政拨款支出219.51万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是：博乐市国有资产监督管理委员会2018年1月17日成立，无上年数据。

其中：基本支出26.69万元，项目支出192.82万元。财政拨款结转结余3.3万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是：博乐市国有资产监督管理委员会2018年1月17日成立，无上年数据。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数0万元，决算数222.8万元，预决算差异率100%，差异主要原因:博乐市国有资产监督管理委员会2018年1月17日成立，无上年数据。政拨款支出年初预算数0万元，决算数219.51万元，预决算差异率100%，差异主要原因: 博乐市国有资产监督管理委员会2018年1月17日成立，当年未列入财政预算。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入222.8万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是：博乐市国有资产监督管理委员会2018年1月17日成立，无上年数据。一般公共预算财政拨款支出219.51万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是：博乐市国有资产监督管理委员会2018年1月17日成立，无上年数据。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出0.4万元，社会保障和就业支出3.46万元，节能环保支出69万元，资源勘探信息等支出138.94万元，其他支出7.71万元，按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出27.08万元，商品和服务支出122.88万元，对个人和家庭的补助0.55万元，对企业的补助69万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数222.80万元，预决算差异率100%，差异主要原因：博乐市国有资产监督管理委员会2018年1月17日成立，无上年数据。一般公共预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数219.51万元，预决算差异率100%，差异主要原因：博乐市国有资产监督管理委员会2018年1月17日成立，无上年数据。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是：博乐市国有资产监督管理委员会2018年1月17日成立，无上年数据。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是：博乐市国有资产监督管理委员会2018年1月17日成立，无上年数据。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位无政府性基金收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：本单位无政府性基金支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余3.5万元，与上年相比，增加3.5万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余3.3万元，与上年相比，增加3.3万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：博乐市国有资产监督管理委员会2018年1月17日成立，无上年数据。当年财政未安排公用经费预算，其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：博乐市国有资产监督管理委员会2018年1月17日成立，当年财政未安排公用经费预算，公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：博乐市国有资产监督管理委员会2018年1月17日成立，当年财政未安排公用经费预算，公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是:博乐市国有资产监督管理委员会2018年1月17日成立，当年财政未安排公用经费预算。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市国有资产监督管理委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，主要用于：无。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元，具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。博乐市国有资产监督管理委员会国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博乐市国有资产监督管理委员会机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：博乐市国有资产监督管理委员会于2018年1月17日成立，无预算安排。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额15.66万元，其中：政府采购货物支出15.66万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度博乐市国有资产监督管理委员会预算绩效自评情况：认真执行中央、自治区和市委市政府关于国资国企改革的重大决策部署，强管理、抓改革、促转型、提效益，从严加强党的建设，不断探索国有资产监督管理新路径。

博乐市国有资产监督管理委员会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，博乐市国有资产监督管理委员会工作经费项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为2079.27万元，执行数为2075.78万元，完成预算的99.83%。

经济性评价：一是本年预算控制较好，财政供养人员控制在预算以内，三公经费支出较合理，无超预算支出情况。

效率性评价和有效性评价：

一是加强国企基础组织建设，守纪律讲规矩有作为。常态化开展马克思主义“五观”、新疆“三史”、民族团结教育、感恩教育、无神论教育，增强党员干部“五个认同”，铸牢中华民族共同体意识，组织国有企业各族党员干部到格尼登新村参加升国旗，开展活动。

二是加强顶层设计，统筹谋划国企国资发展的路线图。突出理顺管理体制、完善法人治理、建立健全财务体系、搞活经营机制、建立业绩考核和薪酬管理制度、完善监管方式、加强国企党建等重点领域和关键环节，形成符合国资监管要求、彰显博乐特色的国企国资改革的总体框架及施工路线图。目前明确博乐市国有资产监督管理委员会履行出资人职责监管的12户企业，初步搭建了国资国企管理平台。出台《博乐市国有资产监督管理委员会监管企业“三重一大”事项决策的规则和程序》，规范企业决策规则和程序。三是完善财务监督管理体系，印发《关于加强博乐市监管企业财务监督管理工作指导意见》和《博乐市国有资产监督管理委员会监管企业财务监督管理暂行办法》，切实规范企业资产统计管理、资金管理、资产运营和成本控制管理及决算审计管理等经济行为，力促企业做真账、交实底，同时防范国有资产流失。

三是建立财务快报报送机制和企业产权数据库。建立了企业国有产权数据库，为实时掌握各监管企业运营状况提供了一手资料。

四是稳步推进行政事业单位经营性资产纳入统一监管。起草《关于博乐市本级经营性国有资产纳入统一监管和清理退出的实施方案》，提出直接监管、委托监管和清理退出三种监管方式，在原有监管企业户数上继续扩大监管范围，拟新增6户企业纳入国资监管，统计将行政事业单位经营性资产对外出租取得收入167.3339万元。

五是推动企业高质量发展，开展资产清查和处置低效无效资产处置专项工作。推进资产清查工作，夯实监管企业家底。聘请审计机构对阳光公交、阳光热力等企业开展资产清查，指导相关企业开展不良资产核销工作，规范企业账务清理、资产清查、损益认定、资金核实等工作流程，对650余万元不良资产进行了核销，助推企业轻装上阵、跨越发展。

六是配合党政机构改革工作，做好资产清查盘点工作。制定关于在博乐市深化党政机构改革中加强国有资产管理的工作方案，明确工作任务和时间要求，督促涉改单位按要求及时完成。涉改部门资产、债权债务清查登记工作，已基本完成摸底、登记工作。

发现的问题及原因：预算数与执行数偏差，主要是因为博乐市国有资产监督管理委员会成立于2018年1月17日，财政年初未做基本预算安排，后期财政以项目追加经费所致。

下一步改进措施：2019年我单位将纳入财政预算，严格按照财政预算执行。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

博乐市国有资产监督管理委员会按支出功能分类说明：。201（类）32（款）99（项）：指:一般公共服务支持--组织事务--其他组织事务支出。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。211（类）11（款）99（项）指：节能环保支出—污染减排—其他污染减排支出。212（类）03（款）99（项）指：城乡社区支出—城乡社区公共设施支出—其他城乡社区公共设施支出。215（类）07（款）01（项）指：资源勘探信息等支出--国有资产监管--行政运行。215（类）07（款）99（项）指：其他国有资产监管支出。229（类）99（款）01（项）指：其他支出—其他支出—其他支出.

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》