目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

1. 制定实施博乐市机关后勤服务的规划和年度计划；

2、承担博乐市党政联合办公大楼、援博楼、职工食堂、党校综合楼、政府家属院小食堂的水、电、暖的维修保养及援博干部楼、南城区职工食堂的后勤管理。

3.承担博乐市公共机构能源资源消耗统计、党政办公大楼安全保卫和卫生保洁工作

4、承担博乐市公共机构能源资源消耗统计工作。

5、承办上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博乐市机关事务管理局部门决算包括：博乐市机关事务管理局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市机关事务管理局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市机关事务管理局

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入944.45万元,与上年相比，减少236.32万元，降低20%，增减变化主要原因是:2018年6月职工食堂承包已到期，没有续约，食堂暂停营业，伙食补助减少；支出943.36万元,与上年相比，减少246.34万元，降低20.7%，增减变化主要原因是：伙食补助减少，维修费用减少，费用减少；结余1.11万元，与上年相比，增加1.11万元，增长100%。增减变化主要原因是：访惠聚工作经费结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计944.45万元，其中：财政拨款收入872.65万元，占92.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入71.80万元，占7.61%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2495.56万元，决算数944.45万元，预决算差异率-62.15%，差异主要原因本年的伙食补助、维修费用减少。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计943.36万元，其中：基本支出867.64万元，占91.98%； 项目支出75.70万元，占8.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2495.56万元，决算数943.36万元，预决算差异率-62.20%，差异主要原因本年的伙食补助、维修费用减少。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入872.64万元，与上年相比，减少308.13万元，降低26.09%。增减变化的主要原因是：伙食补助、维修费用减少。财政拨款支出871.55万元，与上年相比，减少322.04万元，降低27.06%，增减变化的主要原因是：职工食堂伙食补助、维修费用收入减少。其中：基本支出867.65万元，项目支出3.9万元。财政拨款结转结余1.11万元，与上年相比，增加1.11万元，增长100%。增减变化的主要原因是：访惠聚工作经费结余增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2495.56万元，决算数872.64万元，预决算差异率-65.03%，差异主要原因职工食堂伙食补助、维修费用支出减少。财政拨款支出年初预算数2495.56万元，决算数871.55万元，预决算差异率-65.07%，差异主要原因职工食堂伙食补助、维修费用支出减少。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入872.64万元。与上年相比，减少308.13万元，降低26.09%。增减变化的主要原因是：职工食堂伙食补助、维修费用收入减少。一般公共预算财政拨款支出871.55万元。与上年相比，减少318.14万元，降低26.74%。增减变化的主要原因是：职工食堂伙食补助、维修费用支出减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出845.30万元；其他公安支出2.43万元。社会保障和就业支出19.92万元；其他支出3.90万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出382.69万元；商品和服务支出483.6万元；对个人和家庭的补助5.26万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数2495.56万元，决算数872.64万元，预决算差异率-65.03%，差异主要原因职工食堂伙食补助、维修费用收入减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2495.56万元，决算数871.55万元，预决算差异率-65.07%，差异主要原因职工食堂伙食补助、维修费用支出减少。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府基金。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府基金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），机关服务支出0万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），基本支出0万元，项目支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府基金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府基金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1.11万元。与上年相比，增加1.11万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余1.11万元。与上年相比，增加1.11万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.47万元，比上年增加0.73万元，增长12.7%，增加原因是车辆使用年限已久维修费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出6.47万元，占100%，比上年增加0.73万元，增长12.7%，增加原因是车辆使用年限已久维修费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.20万元，降低100%，减少原因是无公务接待。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市机关事务管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费6.47万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.47万元。主要用于单位车辆油料款、保险费、维修费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待。博乐市环境单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.54万元，决算数6.47万元，预决算差异率16.78%，差异主要原因车辆使用年限已久，耗油量和维修率过高。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无因公出国；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无公车购置；公务用车运行费预算数5.54万元，决算数6.47万元，预决算差异率16.78%，差异主要原因车辆使用年限已久，耗油量和维修率过高；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无公务接待。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博乐市机关事务管理局机关运行经费支出479.69万元，比上年增加125.21万元，增长35.32%，主要原因是2018年度取暖费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额14.07万元，其中：政府采购货物支出4.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.05万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆6辆，价值126.63万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：办公楼维修购买材料用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

博乐市机关运行保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，博乐市机关运行保障项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为57.42万元，执行数为57.42万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是从绩效评价情况看，我局认真落实专项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用，调结构，提质增效的积极变化。二是项目支出均有相关的审批手续，凡需要办理政府采购手续的都及时办理，财政资金拨付严格走审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、 挤占或挪用项目资金的情况。

发现的问题及原因：无问题

下一步改进措施：无整改项目

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）03（项）：指机关服务。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》