目录

第一部分博乐市财政局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市财政局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市财政局2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市财政局2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市财政局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市财政局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市财政局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市财政局2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市财政局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市财政局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市财政局单位概况

一、主要职能

1.根据博乐市国民经济和社会发展战略，拟订博乐市财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定有关综合经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；完善博乐市财政管理体制，拟订和执行市财政与企业的分配政策，完善促进社会事业发展的财政政策。

2.承担博乐市各项财政收支管理责任；负责编制博乐市本级预决算草案并组织执行；受博乐市人民政府委托向博乐市人民代表大会报告预算及执行情况，向博乐市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作；

3.加强财政税收政策研究；负责政府非税收入和政府性基金管理；严格执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

4.组织制定博乐市国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展博乐市国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用；管理博乐市财政统一发放工资工作。

5.负责制定博乐市政府采购制度并监督管理；研究制定政府购买服务制度并组织实施；制定博乐市政府和社会资本合作（PPP）有关制度，承担相关规范管理工作。

6.拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法；按规定开展地方政府债券管理工作，防范财政风险；负责管理政府外债，组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作；

7.参与拟订博乐市建设投资的有关政策，制定博乐市基本建设财务管理制度，负责中央和自治区、博乐市政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

8.贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策，制定博乐市行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，按规定管理行政事业单位国有资产，履行行政事业单位国有资产购置、使用、处置监督审核职责；牵头编制博乐市国有资产管理情况报告，拟订和执行需要博乐市统一规定的开支标准和支出政策；负责博乐市国有文化资产监管工作。

9.会同有关部门管理博乐市财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同博乐市有关部门研究制定社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制博乐市社会保障预决算草案。

10.负责审核和汇总编制博乐市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取博乐市本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度。

11.会同有关部门管理博乐市农业、扶贫、行政政法、教育、科技、文化、生态环境等各项财政资金。

12.管理和指导博乐市会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训。

13.监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；贯彻落实财政绩效管理相关政策制度，组织指导博乐市本级预算绩效管理工作；组织实施专项资金绩效考核工作；研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施；负责博乐市财政系统信息化建设规划并组织实施。

14.根据博乐市人民政府授权，履行博乐市国有金融资本出资人职责，负责国有金融资本集中统一管理，对相关金融机构，依法依规享有参与重大决策、选择管理者、享有收益等出资人权利；负责制定博乐市统一的国有金融资本管理规章制度；承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作；依法依规履行国有金融资本管理职责，负责组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

15.完成博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博乐市财政局无下属预算单位，下设18个处室，分别是：办公室、法制税政和综合办、预算办、国库办、行政政法办、科教和文化办、经济建设和资源环境办、农业农村办、社会保障办、企业金融和对外财经办、资产监督和采购管理办、 财政监督和会计办、博乐市财政资金动态监控中心、博乐市乡镇财政服务中心、博乐市财政局干部教育中心、博乐市农村综合改革服务中心、博乐市财政局国库支付中心和博乐市政府采购中心。

博乐市财政局编制数50，实有人数63人，其中：在职42人，减少2人；退休21人，增加4人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市财政局 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	628.19	201 一般公共服务支出	566.70
一般公共预算	628.19	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	61.49
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	628.19	小 计	628.19
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 总 计	628.19	支 出 合 计	628.19

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市财政局 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	06	01	行政运行	446.70	446.70
201	06	99	其他财政事务支出	120	120
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.49	61.49
			合计	628.19	628.19

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 博乐市财政局 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	06	01	行政运行	446.7	446.7
201	06	99	其他财政事务支出	120		120
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.49	61.49
			合计	628.19	508.19	120

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市财政局 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	628.19	201 一般公共服务支出	566.7	566.7
一般公共预算	628.19	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208 社会保障和就业支出	61.49	61.49
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	628.19	小 计	628.19	628.19
		230 转移性支出
收 入 总 计	628.19	支 出 总 计	628.19	628.19

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市财政局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	06	01	行政运行	446.7		446.7
201	06	99	其他财政事务支出	120				120
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.49		61.49
			合计	628.19		508.19		120

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市财政局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	158.65		158.65
301	02	津贴补贴	141.03		141.03
301	03	奖金	13.22		13.22
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.49		61.49
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.67		27.67
301	11	公务员医疗补助缴费	9.22		9.22
301	12	其他社会保障缴费	2.47		2.47
301	13	住房公积金	36.9		36.9
301	14	医疗费	0.88		0.88
301	99	其他工资福利支出	8.19		8.19
302	01	办公费	8.69				8.69
302	17	公务接待费	0.5				0.5
302	28	公会经费	2.05				2.05
302	29	福利费	3.69				3.69
302	31	公务用车运行维护费	11.7				11.7
303	02	退休费	2.7		2.7
303	05	生活补助	0.44		0.44
303	07	医疗费补助	16.76		16.76
303	09	奖励金	1.94		1.94
		合计	508.19		481.56		26.63

表七：

项目支出情况表

编制部门：

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

201

06

99

其他财政事务

地方政府专项债券项目储备中介服务费

120

120

合计

120

120

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 博乐市财政局 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
12.2	0	11.7	0	11.7	0.5

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市财政局 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：年初未安排政府基金预算。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市财政局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市财政局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算628.19万元。

收入预算包括：一般公共预算628.19万元。

支出预算包括：一般公共服务支出566.7万元、社会保障和就业支出61.49万元。

二、关于博乐市财政局2019年收入预算情况说明

博乐市财政局部门收入预算628.19万元，其中：

一般公共预算628.19万元，占100%，比上年增加51.19万元，主要原因是2019年度新增项目预算：地方政府专项债券项目储备中介服务费120万元，而历年项目预算：财政改革、政府采购招投标专家评审及财政支付系统网络维护费未纳入2019年度预算；

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市财政局2019年支出预算情况说明

博乐市财政局2019年支出预算628.19万元，其中：

基本支出508.19万元，占80.9%，比上年增加16.19万元，主要原因是2018年底进行了调资，每个人的工资标准上调。

项目支出120万元，占19.1%，比上年增加35万元，主要原因是项目预算根据工作重点进行了调整。

四、关于博乐市财政局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算628.19万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出566.70万元，主要用于人员经费支出及公用支出；社会保障和就业支出61.49万元，主要用于人员基本养老保险费支出。

五、关于博乐市财政局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市财政局2019年一般公共预算拨款基本支出508.19万元，比上年执行数减少77.08万元，下降15.17%。主要原因是：人员减少导致人员经费和公用经费减少，津补贴减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出（类）566.7万元，占90.21%。

2.社会保障和就业支出（类）61.49万元，占9.79%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为446.7万元，比上年执行数减少62.83万元，下降14.06%，主要原因是：人员减少导致人员经费和公用经费减少。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2019年预算数为120万元，比上年执行数减少9.62万元，下降8.01%，主要原因是：2019年项目预算安排减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为61.49万元，比上年执行数增加5.14万元，下降8.36%，主要原因是：2019年社保基数调整。

六、关于博乐市财政局2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市财政局2019年一般公共预算基本支出508.19万元， 其中：

人员经费481.56万元，主要包括：基本工资158.65万元、津贴补贴141.03万元、奖金13.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.49万元、公务员医疗补助缴费9.22万元、其他社会保障缴费2.47万元、住房公积金36.9万元、医疗费0.88万元、其他工资福利支出8.19万元、退休费2.7万元、生活补助0.44万元、医疗费补助16.76万元、奖励金1.94万元等。

公用经费26.63万元，主要包括：办公费8.69万元、公务接待费0.5万元、工会经费2.05万元、福利费3.69万元、公务用车运行维护费11.7万元等。

七、关于博乐市财政局2019年项目支出情况说明

项目名称：地方政府专项债券项目储备中介服务费

设立的政策依据：《关于申请办理聘请中介协助建立地方政府专项债券项目库事项政府采购手续的请示》（博市财发[2018]92号）

预算安排规模：120万元

项目承担单位：博乐市财政局

资金分配情况：本单位执行，不做分配。

资金执行时间：2019年1月-12月

八、关于博乐市财政局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市财政局2019年“三公”经费财政拨款预算数为12.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费11.7万元，公务接待费0.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.05万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：无；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.05万元，主要原因是：压减车辆运行支出；公务接待费减少0万元，主要原因是：公务接待水平与上年持平。

九、关于博乐市财政局2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市财政局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市财政局本级机关运行经费财政拨款预算26.63万元，比上年预算减少0.69万元，下降2.59%。主要原因是：2018年度退休4人，新招录公务员2人，总体减少2人的公用经费。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市财政局部门及下属单位政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市财政局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值45.88万元；其中：一般公务用车2辆，价值45.88万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值31.77万元。

4.其他资产价值231.16万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额120万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市财政局

项目名称

地方政府专项债券项目储备中介服务费

项目资金（万元）

年度资金总额：

120

其中：财政拨款

120

其他资金

0

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

专项债券审计报告

专项债券审计报告控制在14.5万/个

专项债券法律意见书

专项债券法律意见书控制在4万/个

时效指标

专项债券申报资料

1月完成申报项目3个，2月完成申报项目1个，其余月份按照申报文件的时限完成

数量指标

专项债券项目储备

将我市专项债券项目储备扩充至8个

质量指标

专项债券审计报告

财政厅审核无异议

专项债券法律意见书

财政厅审核无异议

项目效益指标

经济效益指标

棚改专项债券

申请5.9亿元棚改专项债券

其他自求平衡专项债券

申请1.3亿元其他自求平衡专项债券

社会效益指标

棚改项目

解决棚户区改造资金需求5.9亿元

城市建设项目

解决供水项目资金需求0.5亿元，污水项目资金需求0.8亿元

满意度指标

满意度指标

中介机构满意度

会计师事务所、律师事务所对合作事务满意度100%