博乐市机关事务管理局2018年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分  博乐市机关事务管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市机关事务管理局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市机关事务管理局2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市机关事务管理局2018年支出预算情况说明

四、关于博乐市机关事务管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市机关事务管理局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市机关事务管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市机关事务管理局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、关于博乐市机关事务管理局2018年政府性基金预算拨款情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   博乐市机关事务管理局概况

一、主要职能

1.制定实施博乐市机关后勤服务的规划和年度计划.

2. 负责有关机关集中办公区域的行政事务及机关后勤服务工作，主要有博乐市办公综合服务区、援博楼、职工食堂、党校综合楼的水、电、暖的维修保养等后勤管理；办公综合服务区安全保卫和卫生保洁、设施及设备保修，

3.承担博乐市公共机构能源资源消耗统计等工作。．

4．承办上级交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

1.办公室组织协调单位日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责单位精神文明、计划生育、综合治理、效能建设等工作；承办领导交办的其他事项。

2.保洁部主要负责市政府集中办公楼的卫生工作。

3.保安部主要负责政府办公楼的内部及外围的保安工作。

机构规格相当正科级，核定事业编制15名，其中：领导职数3名，在职人数21名，退休24名。

 

 

 

 

第二部分  2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市机关事务管理局                     单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2495.56	201 一般公共服务支出	2467.99
一般公共预算	2495.56	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	27.57
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小           计	2495.56	小           计	2495.56
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收  入  总  计	2495.56	支  出  合  计	2495.56

 

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市机关事务管理局                    单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总  计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.57	27.57
201	03	03	机关服务	2467.99	2467.99
			合计	2495.56	2495.56

 

 

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 博乐市机关事务管理局                   单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.57	25.57
201	03	03	机关服务	2467.99	207.99	2260
			合计	2495.56	233.56	2260

 

 

 

 

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市机关事务管理局                单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	2495.56	201 一般公共服务支出	2467.99	2467.99
一般公共预算	2495.56	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	27.57	27.57
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小       计	2495.56	小           计	2495.56	2495.56
		230 转移性支出
收  入  总  计	2495.56	支  出  总  计	2495.56	2495.56

 

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市机关事务管理局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.57		27.57
201	03	03	机关服务	2467.99		233.56		2260
			合计	2495.56		261.13		2260

 

 

 

 

 

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市机关事务管理局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	70.16		70.16
	02	津贴补贴	64.52		64.52
	03	奖金	5.85		5.85
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.57		27.57
	10	职工基本医疗保险缴费	12.41		12.41
	11	公务员医疗补助缴费	4.14		4.14
	12	其他社会保障缴费	1.04		1.04
	13	住房公积金	16.54		16.54
	14	医疗费	0.48		0.48
302	01	办公费	4.76				4.76
	17	公务接待费	0.20				0.20
	28	工会经费	0.89				0.89
	29	福利费	1.61				1.61
	31	公务用车运行维护费	5.54				5.54
303	02	退休费	2.93		2.93
	07	医疗费补助	14.05		14.05
	09	奖励金	0.73		0.73
	05	生活补助	2.14		2.14		13.00
		合计	235.56		222.56		13.00

 

 

 

 

 

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市机关事务管理局

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

201

03

03

机关服务

机关事业单位2017-2018年度办公场所取暖费

1360

1360

201

03

03

机关服务

机关运行费

900

900

合计

2260

2260

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市机关事务管理局                 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
5.74		5.54		5.54	0.20

 

 

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市机关事务管理局               单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

 

一、关于博乐市机关事务管理局年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市机关事务管理局年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2495.56万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、一般公共服务支出等。

二、关于博乐市机关事务管理局年收入预算情况说明

博乐市机关事务管理局收入预算2495.56元，其中：

一般公共预算2495.56万元，占100%，基本支出比上年减少了21.09万元，减少8.22%，主要原因是一般公共预算中商品服务支出减少（退休3人）。对个人和家庭的补助减少（自然减员2人）。    

项目支出2260.00万元；比上年增加了1480万元，增加189.74%。主要原因是项目增加。

政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：无政府性基金预算；

三、关于博乐市机关事务管理局2018年支出预算情况说明

博乐市机关事务管理局2018年支出预算2495.56万元，其中：

基本支出235.56万元，占9.44%，比上年减少21.09万元，主要原因是人员减少（退休2人，自然减员2人）。

项目支出2260.00万元，占90.56%，比上年增加1480万元，主要原因是项目增加。

四、关于博乐市机关事务管理局年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算2495.56万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保险基金支出27.57万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；一般公共服务支出2467.99万元，主要用于机关服务支出。

五、关于博乐市机关事务管理局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

    ㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市机关事务管理局2018年一般公共预算拨款基本支出2495.56万元，比上年增加1458.91万元，增加140.73%。主要原因是：项目增加    

㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出27.57万元，占1.11%。

2.机关服务支出2467.99万元，占98.89%。

 ㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为27.57万元，比上年执行数增加了24.41万元，增加772.39%，主要原因是：2016年社保改革是多缴费。

2.政协会议（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:2018年预算数为2495.56万元，比上年执行数增加1328.07万元，增加113.75%，主要原因是：项目增加。

六、关于博乐市机关事务管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市机关事务管理局2018年一般公共预算基本支出235.56万元， 其中：人员经费202.71万元，主要包括：基本工资70.16万元、津贴补贴64.52万元、奖金5.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.57万元、职工基本医疗保险缴费12.41万元、公务员医疗补助缴费4.14万元、其他社会保障缴费1.04万元、住房公积金16.54万元、医疗费0.48万元、退休费2.93万元、医疗费补助14.05万元、奖励金0.73万元的补助、生活补助2.14万元等。

公用经费13.00万元，主要包括：办公费4.76万、公务接待费0.20万元、工会经费0.89万元、福利费1.61万元、公务用车运行维护费5.54万元等。

七、关于博乐市机关事务管理局2018年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：关事业单位2017-2018年度办公场所取暖

设立的政策依据：

预算安排规模：1360万元

项目承担单位：博乐市阳光热力有限责任公司

资金分配情况：资金不需要分配。

资金执行时间：2018年9月

2、项目名称：机关服务运行费

设立的政策依据：预算安排规模：900万元

项目承担单位：主要是单位维修项目支出，没有确定的承建单位。

资金分配情况：资金不需要分配，按月申请拨付使用

资金执行时间：2018年1月-12月

八、关于博乐市机关事务管理局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市机关事务管理局2018年“三公”经费财政拨款预算数为5.74万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.54万元，公务接待费0.20万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）   0万元，其中：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神；公务接待费无增减，主要原因是严格执行八项规定，控制接待费支出。

九、关于博乐市机关事务管理局2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市机关事务管理局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2018年，博乐市机关事务管理局本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.00万元，比上年预算减少4.12万元，减少24.06%。主要原因是人员减少。

 ㈡ 政府采购情况

2018年，博乐市机关事务管理局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市机关事务管理局预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋24725.37平方米，价值847.75万元。

2.车辆6辆，价值 126.63万元。

3.其他资产价值 400.93万元。

    4.无形资产价值 0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备及单位价值100万元以上大型设备。

 ㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目 2个，涉及预算金额 2260万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

 

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市机关事务局

项目名称	2017-2018年度办公场所取暖费	项目属性		新增项目□    延续项目√
主管部门	博乐市机关事务局	项目实施单位		博乐市机关事务局
项目起止时间	2017-2018	项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额1360万元
	财政拨款1360万元
	自有资金0
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	负责有关机关集中办公区域的行政事务及机关后勤服务工作，主要有博乐市办公综合服务区、援博楼、职工食堂、党校综合楼的水、电、暖的维修保养等后勤管理；办公综合服务区安全保卫和卫生保洁、设施及设备保修。
项目概况	主要是南城办公区域取暖费
项目立项情况	项目立项的依据		《关事业单位2017-2018年度办公场所取暖费的请示》
	项目申报的可行性		可行
	项目申报的必要性		保障了南城办公区域的正常取暖
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	2017-2018年度办公场所取暖费		2017年10月		2018年4月

 

 

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市机关事务局

项目名称	机关服务运行费	项目属性		新增项目□    延续项目√
主管部门	博乐市机关事务局	项目实施单位		博乐市机关事务局
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额900万元
	财政拨款900万元
	自有资金0
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	负责有关机关集中办公区域的行政事务及机关后勤服务工作，主要有博乐市办公综合服务区、援博楼、职工食堂、党校综合楼的水、电、暖的维修保养等后勤管理；办公综合服务区安全保卫和卫生保洁、设施及设备保修。
项目概况	保障南城区办公运转
项目立项情况	项目立项的依据		《关于机关事务局运转经费的请示》
	项目申报的可行性		可行
	项目申报的必要性		保障南城区办公运转
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	机关事务局运转经费		2018年1月		2018年12月

（五）其他需说明的事项

无其他事项说明

 

第四部分  名词解释

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    ㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

博乐市机关事务管理局

                            2018年2月1日