关于博乐市2016年财政预算执行情况和

2017年财政预算（草案）的报告

—2017年1月3日在博乐市第九届人民代表大会第二次会议上

博乐市财政局局长 刘贵林

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会报告全市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案），请予审议，并请市政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

㈠ 2016年预算收支情况

1. 财政收入预计完成情况。全市全口径财政收入预计完成14.69亿元，较上年增长0.41%，增收0.06亿元；地方财政收入预计完成11.96亿元，较上年减幅0.28%，减收0.03亿元；一般公共预算收入完成10.23亿元，较上年增长12.88%，增收1.17亿元；政府性基金预算收入完成1.73亿元，较上年减幅40.98%，减收1.20亿元。

2. 财政支出预计完成情况。地方财政支出完成29.51亿元，较上年减幅4.50%，减支1.39亿元；一般公共预算支出完成27.55亿元，较上年增长3.22%，增支0.86亿元，上解支出0.23亿元，债务还本支出0.19亿元；政府性基金预算支出完成1.96亿元，较上年减幅53.44%，减支2.25亿元，上解支出0.33亿元。

㈡ 2016年预算预计调整情况

博乐市人大八届六次会议通过，2016年地方财政收入12.97亿元，同比增长8.08%，其中一般公共预算收入9.97亿元，同比增长10.04%，政府性基金预算收入3亿元，同比增长2.39%。博乐市地方财政支出20.61亿元，其中一般公共预算支出17.61亿元，政府性基金预算支出3亿元，上解支出0.30亿元。

1. 收入调整情况。受市场经济、土地开发销售趋稳、营改增、双河市设市等因素影响，拟对收入结构进行调整：拟调减年初确定的税收收入任务0.18亿元，其中调增国税收入任务0.88亿元，调减地税收入任务1.06亿元；拟调增年初确定的非税收入任务0.44亿元；拟调减年初确定的基金收入任务1.27亿元。

2. 支出调整情况。围绕总目标抓好稳定工作，拟新增维稳专项经费支出25839万元（其中：新增人员经费14851万元，一次性投入10988万元）；按照国家政策调增工资、行政事业单位人员养老保险并轨、扶贫攻调增预算支出30846万元。

㈢ 财政预算预计执行结果

2016年一般公共财政预算各项收入总计28.21亿元，其中一般公共预算收入10.23亿元，上级财政补助收入15.62亿元。新增政府债券收入2.36亿元。上年结余0.11元。一般公共预算支出合计27.55亿元，上解支出0.23亿元，债务还本支出0.19亿元，结余0.35亿元。

政府性基金预算各项收入总计2.29亿元，其中政府性基金预算收入（地方）1.73亿元，上级财政补助收入0.06亿元。新增政府债券收入0.5亿元。政府性基金预算支出合计1.96亿元，上解支出0.33亿元。收支平衡。

社会保险基金预算各项收入9.41亿元，其中保险费收入8.59亿元，利息收入0.03亿元，本级财政补贴收入0.09亿元，上级财政补助收入0.7亿元。上年结余2.4亿元。社会保险基金预算支出合计7.85亿元，年末滚存结余3.96亿元。

以上数字均为预算收支预计数，财政决算编制完成后，届时向市人大常委会报告。

二、2016年财政工作主要情况

面对收支压力，全市财政坚持“保工资、保运转、保民生、保稳定、保重点”的核心目标，牢固树立过紧日子的思想，积极发挥财政职能作用。

㈠ 坚持民生第一，保障重点支出。按照“五个一批”、“八个专项措施”的工作部署和要求，狠抓精准扶贫工作，共投入扶贫类资金4.65亿元，开展了美丽乡村建设、贫困户政策兜底、危房改造、定居兴牧，为贫困村修建道路、通水、通电、修建“双语”幼儿园等工程，为脱贫攻坚战的开局之年打下了坚实的基础；在财力紧张的情况下，坚持民生优先，确保国家、自治区各项惠民政策能够落实到位，让全市各族人民群众能够享受到经济发展所带来的福利，全年共安排各类民生支出24.90亿元，占全年一般公共预算支出的84.24%，较上年增长6.14%。

㈡ 围绕持续发展，做好企业扶持。面对经济下行的压力，充分发挥财政职能作用，认真研究和准确把握政策投向，充分发挥博乐边合区政策优势，依托金三角工业园区，做强工业经济。充分运用融资平台，围绕园区基础设施建设实施政府与社会资本合作（简称PPP）项目3个，投入资金11.23亿元，健全完善了园区配套功能，拨付企业扶持资金2.88亿元，最大化地争取中央和区级对我市的支持，争取各类专项扶持企业资金0.89亿元。

㈢ 围绕农业增效，促进农业产业化发展。促进城乡经济协调发展，完善产业链条，促进农业产业化发展，在产业化经营、贷款贴息上下功夫，开展农业综合开发土地治理项目，耕地保护与质量提升、测土配方施肥补贴项目，林业生态示范、重点防护林工程项目，中央现代农业生产发展项目、环境突出问题治理项目，累计投入达0.35亿元。

㈣ 围绕产城融合，推进基础设施建设。统筹推进中心城市和“美丽乡村”建设，完善城乡发展一体化体制，围绕基础设施建设、环境卫生设施建设、村容整治建设、文化教育设施建设等方面，不断改善农村人居环境。完善城市基础设施建设的投入力度，加快推进“以城育产、以产兴城”步伐，完善公共基础设施投融资，积极推进博乐市凤凰山环境综合治理项目、中心城区太阳能广告果皮箱建设项目以及道路照明、人居环境改善等重大民生项目，全面提升和完善城市保障能力。2016年围绕基础设施建设投资达29.92亿元。

㈤ 围绕财税金融，强化效益管理。面对经济形势的复杂多变和确定的财政收入增长目标，采取得力措施确保财政收入的完成。强化财政资金的杠杆作用，积极寻求金融、社会对我市民生改善工程的支持和参与，极大地改善和提升群众的生产生活的质量和要求。继续深化财政部门预算改革，推进国库集中支付、公务卡改革、预算动态监控工作，强化财政资金支付的时效性、透明度和安全性。严格执行《政府采购法》，规范运行机制。深入开展农村综合改革，国有资本经营预算试点工作，开展行政事业单位资产清查，严格资产配置管理。加强财政监督，扎实开展“小金库”专项治理工作，严肃财经纪律，确保依法行政，廉洁行政。

2016年，全市财政预算执行情况总体良好，但是仍面临一些矛盾和问题，财政收入增长动力放缓，民生改善需求与经济发展社会保障矛盾凸显；新《预算法》对年度预算编制与执行存在差距，财政资金收入支出管理水平需要进一步提高。对此，我们将高度重视，采取有效措施，认真加以解决。

三、2017年财政预算安排意见

指导思想：全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会精神，第二次中央新疆工作座谈会精神、自治区8.30、9.17陈全国书记重要讲话、自治州、博乐市党代会精神，紧紧围绕我市经济工作实际和深化财税改革的要求，坚持宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的总体思路，充分发挥财政职能作用，深化体系改革，加强预算管理，积极推进预算信息公开，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

基本原则：依法合规、完整科学、积极稳妥、公开透明、注重绩效。

根据全市财政预算编制的指导思想和基本原则，2017年全市财政收支预算（草案）编制情况如下：

㈠ 一般公共预算收支情况

2017年，全市一般公共预算收入预计为11.46亿元，同比增长12.02%。

全年一般公共预算财力预计为18.87亿元，其中：一般公共预算收入预计11.46亿元，上级补助收入7.41亿元。按收支平衡原则安排全年一般公共预算支出18.87亿元，初步安排意见如下：

1.工资津贴及取暖费支出5.90亿元；2.基本医疗、公务员医疗保险、住房公积金支出1.40亿元；3.养老、生育、失业、大额医疗保险及商业补充医疗保险支出1.15亿元；4.公用经费、绩效工资支出1.20亿元；5.政策性增人增资支出0.4亿元；以上5项为刚性支出，累计支出10.05亿元，占一般公共预算支出的53.26%。6.安排民生专项经费1.54亿元；7.中小企业发展专项资金0.20亿元；8.教育费附加及基金列支0.26亿元；9.残疾人保障金支出0.03亿元；10.本级民生配套支出1.36亿元；11.科技三项经费支出0.18亿元；12.扶贫专项资金0.16亿元；13.政府购买服务等支出2.73亿元；14.总预备费支出0.17亿元；15.上解各类专项0.30亿元；16.上级专项支出1.89亿元，主要是城乡居民养老医疗保险、城乡义务教育补助、财政扶贫补助、高中助学金、学前教育发展资金、优抚对象补助、自聘护边员补助、城镇保障性安居工程、边境地区转移支付等项目。

㈡ 政府性基金预算收支情况

全年政府性基金收入预计1.8亿元，其中土地出让金收入1.57亿元，城市配套费收入0.2亿元，农业土地开发资金收入0.03亿元。全年基金支出预计为1.8亿元，其中: 政府购买服务等支出（城市建设维护）1.77亿元、农业土地开发支出0.03亿元。

收支相抵，政府性基金收支预算平衡。

㈢ 社会保险基金预算收支情况

全年社会保险基金预算收入预计为8.05亿元，主要来源于企业职工基本养老保险基金、机关事业单位养老保险基金、城乡居民养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、生育保险基金、工伤保险基金、事业保险基金等八项社会保险基金。上年结余为3.96亿元，全年收入合计为12.01亿元。2017年，全市社会保险基金预算支出预计为6.84亿元。当年收支结余1.21亿元，年末滚存结余5.17亿元。

㈣ 国有资本经营预算收支情况

按照新《预算法》要求，我市将继续进行国有资本经营预算试点，逐步扩大纳入预算企业范围，2017年，将4家国有经营性企业纳入国有资本经营预算，预计可上缴利润400万元，该收入主要用于产业发展规划、国有经济布局和结构调整以及弥补国有企业改革成本等方面。

四、2017年财政重点工作

2017年，全市财税部门将继续围绕社会稳定和长治久安总目标，推进供给侧结构性改革，落实稳健的财政政策，保障民生兜底的需要，提高宏观调控能力，为全市经济社会平稳较快发展奠定良好的财力基础。

㈠强化税收征管，确保财政收入稳定增长。要大力培植高效支柱财源，巩固壮大优势特色财源，抓好新型后续财源，加快构建现代产业和财源体系；强化收入目标责任制，健全税收征管体系和非税收入收缴体系，促进经济和财政收入持续协调稳定增长；把握税源变化趋势，特别是对实施“营改增”后收入变化的分析，研究制定相关措施，确保地方财政收入在国家“营改增”政策实施后稳步增长；切实完善税源监测分析制度，形成“重点税源时时监测，其它税源适时监测”的机制。

㈡优化支出结构，促进社会事业全面发展。以社会稳定和长治久安为总目标，按照一年加强，二年巩固，三年常态的要求，将继续保障好维稳经费、维持维护各项维稳设施，确保一方平安；有效保障重点民生项目，对交通、教育、科技、社会保障和医疗卫生等方面的支出予以重点关注，进一步完善城市功能，优化发展环境，提升幸福指数，促进区域经济持续发展，确保民生支出占公共预算支出的80%以上；加大基本支出的监管，反对奢侈，压缩一般开支，使财政资金发挥出较大的效益。

㈢发挥杠杆作用，帮助经济迅速发展。按照供给侧结构性改革的需求，补齐经济“短板”。根据我市2017年固定资产投资增长50%的目标任务，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的撬动作用，积极扩展金融支持，以政府购买服务、引入产业基金、政府与社会资本合作PPP模式、加大民间投资等方式，完成基础设施建设、社会民生、产业发展、生态环保等方面的投资。保障中小微企业贷款，积极支持新入园企业获得银行授信，帮助企业筹措生产资金，通过补充担保公司资本金，扩大单笔担保能力，为中小微企业提供融资担保；促进新入园企业成长，举全市之力促进金三角工业园区的发展，建立相对独立的财政管理方式，逐步实现园区内的财税收入预算管理。

㈣ 加强财政管理，提高依法理财水平。加强内控制度的管理和实施，构建廉政风险防控体系，提高公共服务效率效果；继续推进财政一体化平台建设，将政府采购与工资发放业务纳入财政一体化平台管理范围，规范政府采购和工资业务的审核程序，加强财政支出预算执行管理，进一步提高财政工作效率；强化绩效评估评价，提高财政资金效益，强化财政预决算公开，逐步做到没有预算就没有开支，促进财政资金的合理分配与有效使用。

各位代表，2017年是实施“十三五”规划的重要一年，经济社会发展面临困难和挑战因素增多，全面做好2017年的财政工作，任务艰巨而意义重大。我们将按照本次会议要求，明确目标，严格标准，狠抓落实，圆满完成会议确定任务，为我市各项事业发展做出新的贡献。

名词解释

为了便于各位代表能够全面了解财政管理有关情况，更好地审查《关于2016年博乐市财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告》，现将报告中涉及的名词解释说明如下：

地方全口径财政收入：是指地方区域内所有财政收入的总和。但通常我们所说的地方全口径财政收入仅指地方公共财政预算收入、基金预算收入和上划中央“四税”（增值税75%部分、消费税100%部分、企业所得税60%部分和个人所得税60%部分）的总和，不包括海关负责征收的关税和代征的增值税。

一般公共预算收入：是指通过一定的形式和程序，有计划筹措的归国家支配的资金，它是国家行使其职能的财力保证。按性质可分为税收收入、行政性收费和罚没收入、国有资产经营收益、专项收入、其它收入等。

政府性基金预算收入：是构成地方财政收入的一部分。按照国家相关规定，由财政部门组织、纳入预算管理、具有指定用途的各项收入，它属于列收列支项目。

地方财政收入：是指按照分税制财政体制，归地方收入的地方税、共享税的地方分享部分以及纳入地方预算管理的非税收入。

上解支出：是指按财政体制规定由本级财政上缴给上级财政的款项。

积极的财政政策：即扩张性财政政策，指财政通过减少税费或增加支出，扩张总需求，在避免经济衰退的情况下实施的一种财政政策。

棉花目标价格政策：是指在棉花价格由市场形成的基础上，国家有关部门制定能够保障植棉者基本收益的目标价格，当采价期内平均市场价格低于目标价格时，国家对棉花生产者给予补贴，当市场价格高于目标价格时，不发放补贴。

绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

PPP模式：是Public—Private—Partnership的字母缩写，是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。

国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

供给侧结构性改革：供给侧结构性改革，就是从提高供给质量出发，用改革的办法推进结构调整，矫正要素配置扭曲，扩大有效供给，提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性，提高全要素生产率，更好满足广大人民群众的需要，促进经济社会持续健康发展。