目录

第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 博乐市小营盘镇人民政府2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

1、主要职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；

（2）保证监督职能；

（3）教育和管理职能；

（4）服从和服务于经济建设的职能；

（5）负责抓好党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；

（6）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

（7）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

（8）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

（9）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

(10)完成上级政府交办的其它事项。

2、内设机构

根据职责，纳入博乐市小营盘镇人民政府2016年部门决算编制范围的有构成小营盘政府的四个部分。

（1）博乐市小营盘镇人民政府（本级）

（2）博乐市小营盘镇财政所

（3）博乐市小营盘镇农机管理站

（4）博乐市小营盘镇畜牧兽医站

二、人员构成情况。

人员编制：博乐市小营盘镇人民政府编制人数172人，其中：行政人员编制 53人，包含行政工勤编3人，参照公务员管理的事业单位人员编制 0人，全额拨款事业单位人员编制119人。实有在职人数224人，其中：行政在职47人，事业在职177人，离退休人员46人。

三、决算年度的主要工作任务。

（1）规范性。坚持量入为主、收支平衡的原则，科学合理的编制乡政府的部门决算，按程序报批，报批程序明确规范；

（2）完整性。乡镇应纳入决算的单位全部纳入决算，所有收入（包括上年结余资金）全额、准确编入决算。按要求将所有收入支出编入乡镇部门决算和乡镇财政决算，并及时上报；

（3）及时性。按规定时间和要求报送乡镇财政决算；

（4）加强决算执行。在规定时间内与市财政局做好年终对账和结算工作；

（5）结余结转资金。分析、清理结余结转资金，摸清底数，分类填报2016年度财政国库管理制度改革预算单位年终预算结余资金申报核定表；

（6）加强收支管理。加强指标管理，确保指标数据录入完整、准确。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市小营盘镇人民政府部门决算包括：博乐市小营盘镇人民政府部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市小营盘镇人民政府2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市小营盘镇人民政府（本级）
2	博乐市小营盘镇财政所
3	博乐市小营盘镇农机管理站
4	博乐市小营盘镇畜牧兽医站

 

第二部分 博乐市小营盘镇人民政府2016年度部门决算表

（具体见附件2016年决算1-21张报表）

 

第三部分博乐市小营盘镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计17992.14万元，与上年相比，增加7071.31万元，增长64.75%。增减变化主要原因是：（1）人员工资及津贴提高 。（2）项目加大投入建设力度等。

其中：本年收入16673.86万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余1318.27万元。

2016年度支出总计14362.07万元，与上年相比，增加4759.52万元，增长49.57%。增减变化主要原因是：（1）人员工资及津贴提高 。（2）项目加大投入建设力度等。

其中：本年支出14362.07万元，结余分配0万元，年末结转和结余3630.07万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计16673.86万元，其中：财政拨款收入10675.07万元，占64.02 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入5998.80万元，占35.98%。增减变化的主要原因是：（1）人员工资及津贴提高 。（2）项目加大投入建设力度等。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计14362.07万元，其中：基本支出4438.15万元，占30.90%；项目支出9923.92万元，占69.10%；经营支出0 万元，占0%。增减变化的主要原因是：（1）人员工资及津贴提高 。（2）项目加大投入建设力度等。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入决算11817.51万元、与上年相比，增加3688.82万元，增长45.38%。增减变化主要原因是：（1）人员工资及津贴提高 。（2）项目加大投入建设力度等。支出9409.61万元。与上年相比，增加2423.36万元，增长34.69%。增减变化主要原因是：（1）人员工资及津贴提高 。（2）项目加大投入建设力度等。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出9124.9万元，占本年支出合计63.53%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2258.98万元，主要原因是：（1）人员工资及津贴提高 。（2）项目加大投入建设力度等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。一般公共服务支出2538.56万元，占27.82%；公共安全支出200万元，占2.19%；教育支出239.53万元，占2.63%；科学技术支出36.94万元，占0.4%；文化体育与传媒支出332.21万元，占3.64%；社会保障与就业支出1416.64万元，占15.53%；医疗卫生与计划生育支出70.61万元，占0.77%；节能环保支出1320万元，占14.47%；城乡社区支出65万元，占0.71%；农林水支出2195.18万元，占24.06%；住房保障支出546.65万元，占5.99%；其他支出163.58万元，占1.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1968.79万元，支出决算为9124.9万元，完成年初预算100%。增减变化主要原因是：很多项目属于预算追加，未纳入年初预算。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出284.71万元，占本年支出合计1.98%，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加164.38万元，主要原因是：2016年小城镇建设项目加大投入建设力度。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目：社会保障和就业支出2.74万元，0.96%；城乡社区支出248.26万元，占87.2%；其他支出33.71万元，占11.84 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为284.71万元，完成年初预算100%。增减变化主要原因是：2016年未将基金纳入年初预算。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4438.15万元，其中：人员经费3561.4万元，主要包括：基本工资635.41万元、津贴补贴848.64万元、奖金59.57万元、社会保险缴费228.04万元、伙食补助费176.69万元、绩效工资118.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费422.39万元、职业年金缴1.54万元、其他工资福利支出16.92万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金36.43万元、生活补助663.99万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金155.94万元、住房公积金161.77万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴35.13万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费876.75万元，主要包括：办公费136.57万元、印刷费50.42万元、咨询费0.6万元、手续费0.3万元、水费22.96万元、电费29.42万元、邮电费9.12万元、取暖费22.04万元、物业管理费0万元、差旅费18.18万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费238.27万元、租赁费96.76万元、会议费13.91万元、培训费21.16万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费63.05万元、委托业务费14.89万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费71.28万元、其他交通费用10.26万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出49.54万元、办公设备购置7.52万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.9万元，支出决算为71.28万元，完成预算的100%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为71.28万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为71.28万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0 万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出71.28万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出71.28万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为15 辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。2016年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为71.28万元，下降2.33%；公务接待费支出决算为0万元，增长（下降）0 %。具体原因如下：2016年将部分不属于公务用车的租车费等开支放入其他交通费用中，未放入公务用车运行维护费中。

（四）会议费支出决算63.91万元，比上年增加62.81万元，增长5610%，增加原因是2016年有小营盘镇第九届人民代表大会专项资金。

（五）培训费支出决算23.16万元，比上年增加3.7万元，增长19.01%，增加原因是2016年培训人员及次数较多。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2016年度年初预算收入数1968.79万元，收入决算数17992.14万元，增加16023.35万元，增长13.87%，增减变动原因是：很多项目收入属于追加预算，未纳入年初预算。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入1968.79万元，决算数10361.71万元，增加8392.92万元，增长426.3%，增减变动原因是：很多项目收入属于追加预算，未纳入年初预算；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数313.36万元，增加313.36万元，增长100%，增减变动原因是：2016年基金收入未纳入年初预算。

2016年度年初预算支出数1968.79万元，支出决算数14362.07万元，增加12393.28万元，增长629.49%，增减变动原因是：很多项目支出属于预算追加项目，未纳入年初预算。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出1968.79万元，决算数9124.9万元，增加7156.11万元，增长363.48%，增减变动原因是：很多项目支出属于预算追加项目，未纳入年初预算；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数284.71万元，增加284.71万元，增长100%，增减变动原因是：2016年基金项目支出未纳入年初预算。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数11.9万元，支出决算数71.28万元，增加59.38万元，增长498.99%，增减变动原因是：2016年将维稳巡逻车及垃圾车等车辆的开支也放入到公务用车运行维护费中了。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无；公务用车购置及运行维护费预算支出11.9万元，决算数71.28万元，增加59.38万元，增长498.99%，增减变动原因是：2016年将维稳巡逻车及垃圾车等车辆的开支也放入到公务用车运行维护费中了。公务接待费预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。会议费预算0万元，决算相比预算增加63.91万元，增长100%，增减变动原因是：2016年年初预算中没有将会议费单独纳入预算。培训费预算0万元，决算相比预算增加23.16万元，增长100%，增减变动原因是：2016年年初预算中没有将培训费单独纳入预算。

十、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年本部门机关运行经费支出876.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加105.96万元，增加13.75%，主要原因是人员编制增加，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

博乐市小营盘镇人民政府政府采购计划1707.02万元，其中：政府采购货物支出515.09万元、政府采购工程支出1191.93万元、政府采购服务支出0万元；实际采购1406.41万元，其中：政府采购货物支出396.5万元、政府采购工程支出1009.91万元、政府采购服务支出0万元。

（三）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计6292.33万元，其中：流动资产5339.79万元，固定资产952.54万元，其中：房屋8304（平方米），价值103.77万元，共有车辆15辆，价值94.65万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：吸污车、边防巡逻车、电动车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值754.12万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

博乐市小营盘镇人民政府绩效管理工作的开展，按照自治区资金绩效评价工作的要求，开展绩效评价工作，严格执行国库集中收付管理制度，乡镇财政所全程监控、统一管理、统一发放，专款专用。

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算0万元，项目支出决算201.19万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.2016年村级动物防疫员岗位补助项目

资金安排规模：18.28万元

项目承担单位：兽医站

资金执行时间：2016年

资金来源：财政补助

资金使用范围：主要用于给21名村级防疫员发放岗位补贴

资金使用方式：由各村队进行考核，再有农经站发放

发放程序：财政拨款—兽医站走审批手续-农经站付款

资金使用效益：各项支出能够做到有合法合规的支出用途、有具体领款人、经办人、有单位负责人和审批人签字，能够保证每笔资金发放及时、准确、真实、合理。

2.“访惠聚”活动州市下派工作组个人补助项目

资金安排规模：182.91万元

项目承担单位：组织办

资金执行时间：2016年

资金来源：财政补助

资金使用范围：主要用于给州市下派到村队的工作组发放生活补助

资金使用方式：有组织办按月进行考核做表发放

发放程序：财政拨款—组织办走审批手续-财政所付款

资金使用效益：各项支出能够做到有合法合规的支出用途、有具体领款人、经办人、有单位负责人和审批人签字，能够保证每笔资金发放及时、准确、真实、合理。

（五）其他情况：无

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。