目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

负责贯彻执行党和国家有关法律、法规和政策，促进老年福利事业健康发展；负责承担社会福利院、敬老院的日常事务和工作；负责承担经济困难的五保老年人的养老服务；负责承担有服务需求的社会老年人的代养职能，为其提供生活、医疗保健、康复、娱乐等服务，促进社会福利机构的建设和发展，负责办理其他有关老年社会福利事业工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市综合社会福利院2022年度，实有人数9人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，博乐市综合社会福利院部门决算包括：博乐市综合社会福利院决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、财务室、医务室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计818.75万元，其中：本年收入合计818.75万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，增加385.38万元，增长88.93%，主要原因是：职工社保医保缴费基数调增，缴费能增加，特困补助项目补助标准提升，补助人员增加，项目资金增加。

本年支出总计818.75万元，其中：本年支出合计818.75万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，增加385.38万元，增长88.93%，主要原因是：职工社保医保缴费基数调增，缴费能增加，特困补助项目补助标准提升，补助人员增加，项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入818.75万元，其中：财政拨款收入629.96万元，占76.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入188.8万元，占23.06%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出818.75万元，其中：基本支出253.9万元，占31.01%；项目支出564.85万元，占68.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计629.96万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入629.96万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加214.51万元，增长51.63%，主要原因是：职工社保医保缴费基数调增，缴费增加，特困补助项目补助标准提升，补助人员增加，项目资金增加。

财政拨款支出总计629.96万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出629.96万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加214.51万元，增长51.63%，主要原因是：职工社保医保缴费基数调增，缴费增加，特困补助项目补助标准提升，补助人员增加，项目资金增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数462.87万元，决算数629.96万元，预决算差异率36.1%，主要原因是：年中追加职工社保医保费用、特困补助项目补助资金。财政拨款支出总计年初预算数462.87万元，决算数629.96万元，预决算差异率36.1%，主要原因是：年中追加职工社保医保费用、特困补助项目补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出629.96万元，占本年支出合计的76.94%，与上年相比，增加230.66万元，增长57.77%，主要原因是：人员经费增加，特困补助项目补助标准提升，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）629.96万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为11.35万元，比上年决算增加1.09万元，增长10.62%，主要原因是：养老保险缴费基数调增，缴费金额增加。

2.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算数为255.01万元，比上年决算增加119.98万元，增长88.85%，主要原因是：特困补助项目补助标准提升，补助人员增加，导致补助资金增加。

3.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算数为6.06万元，比上年决算减少95.4万元，下降94.03%，主要原因是：临时救助项目本年未安排预算，此笔资金是上年结余资金。

4.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）:支出决算数为357.53万元，比上年决算增加204.99万元，增长134.38%，主要原因是：特困补助项目补助标准提升，补助人员增加，导致补助资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出253.9万元，其中：

人员经费250.31万元，包括：基本工资40.4万元、津贴补贴30.52万元、奖金5.18万元、绩效工资24.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.35万元、职工基本医疗保险缴费5.85万元、公务员医疗补助缴费2.13万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金10.43万元、医疗费0.19万元、其他工资福利支出119.21万元。

公用经费3.59万元，包括：办公费1.63万元、邮电费0.20万元、工会经费0.24万元、福利费0.14万元、公务用车运行维护费1.39万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算1.39万元，比上年减少0.01万元，减少0.71%，主要原因是：减少开支，开源节流。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出1.39万元，占100%，比上年减少0.01万元，减少0.71%，主要原因是：减少开支，开源节流；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：年初未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.39万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.39万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油，车辆保险，车辆维修维护。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数1.39万元，决算数1.39万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排预算；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排预算；公务用车运行费全年预算数1.39万元，决算数1.39万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0万元，财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算年末结转结余0万元，财政拨款支出0万元，与上年相比，减少16.15万元，下降100%，主要原因是：本年无政府性基金预算财政拨款支出。

政府性基金预算财政拨款支出0万元。

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市综合社会福利院（事业单位）日常公用经费机关运行经费支出3.59万元，比上年减少12.13万元，下降77.16%，主要原因是：上年度追加了五保专项机构运转经费，本年度五保专项机构运转经费减少。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额114.04万元，其中：政府采购货物支出114.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额114.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额114.04万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值924.13万元，房屋4492平方米，价值815万元。车辆1辆，价值14.11万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于五保老人照护出行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目2个，全年预算数96.58万元，全年执行数96.58万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障了特困人员基本生活和康养需要。二是全方位的服务和保障，提供优化服务。三是有效实施救助政策，使救助群体能深切感受党的关怀，温暖至心。四是按照预算绩效工作要求及管理规定，统筹使用资金，有效推动项目实施，提高预算资金使用效益。发现的问题及原因：一是预算管理上不规范，不全面；二是资金来源有限，范围受限。下一步改进措施：一是按高质量发展要求，坚持供给侧结构性改革为主线，落实全面实施预算绩效管理工作；二是创新预算管理方式，更加注重结果导向，强调成本效益，硬化责任约束，全方位、全覆盖地推进预算和绩效管理一体化。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：巴依尔