目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、根据法律、法规和规章，制定社会保险的经办流程与操作规范并组织实施。

2、提供社会保险服务。负责社会保险登记、个人权益记录、待遇支付、档案管理、网络管理、证卡发放、咨询服务等工作。

3、管理社会保险事务。负责核定社会保险缴费基数、确定用人单位工伤保险缴费费率、与定点服务机构签定协议、实施稽核监督等工作。

4、管理社会保险事务。负责社会保险费征收、待遇支付、基金预决算编制、会计核算、财务管理和统计分析等工作。

5、执行社会保险政策和相关法律规定，负责社会保险业务政策调整调研及宣传工作。

6、指导劳动保障站做好各项社会保险经办工作。

7、承办博乐市人民政府和博乐市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市社会保险中心2020年度，实有人数42人，其中：在职人员29人，离休人员0人，退休人员13人。

从部门决算单位构成看，博乐市社会保险中心部门决算包括：博乐市社会保险中心决算。单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：办公室、待遇审核办、稽核办、网络办、财务室、城乡农保办、征缴办、档案管理办。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入576.57万元，与上年相比，减少575.6万元，降低49.96%，主要原因是：本单位机构改革后，减少医疗保险业务基金。本年支出598.73万元，与上年相比，减少537.73万元，降低47.32%，主要原因是：本单位机构改革后，减少医疗保险业务基金。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入576.57万元，其中：财政拨款收入556.19万元，占96.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入20.37万元，占3.53%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出598.73万元，其中：基本支出370.45万元，占61.87%；项目支出228.27万元，占38.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入556.19万元，与上年相比，增加56.80万元，增长11.37%。主要原因是：社保补助项目增加。财政拨款支出557.4万元，与上年相比，增加52.7万元，增长10.44%，主要原因是：社保补助项目增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1471.62万元，决算数556.19万元，预决算差异率-62.21%，主要原因是：新增退休人员职业年金项目减少。财政拨款支出年初预算数1471.62万元，决算数557.40万元，预决算差异率-62.12%，主要原因是：新增退休人员职业年金项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出557.40万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080109 社会保险经办机构341.37万元；

2080503 离退休人员管理机构0.52万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出32.47万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出20.83万元；

2080699 其他企业改革发展补助5.7万元；

2082501 其他城市生活救助149.9万元；

2299901 其他支出6.61万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出370.45万元，其中：

人员经费356.24万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费14.21万元，包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.21万元，比上年减少0.34万元，降低21.94%，主要原因是压减三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出0.9万元，占74.38%，比上年减少0.58万元，降低39.19%，主要原因是压减三公经费；公务接待费支出0.31万元，占25.62%，比上年增加0.24万元，增长342.86%，主要原因是业务需要，工作餐次数增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.9万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.9万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆的日常维护和油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.31万元，开支内容包括上级领导检查指导工作用餐。单位全年安排的国内公务接待10批次，63人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.8万元，决算数1.21万元，预决算差异率-56.79%，主要原因是：压减三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年年初未安排预算，没有支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年年初未安排预算，没有支出；公务用车运行费预算数1.3万元，决算数0.9万元，预决算差异率-30.77%，主要原因是：压减三公经费；公务接待费预算数1.5万元，决算数0.31万元，预决算差异率-79.33%，主要原因是：压减三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博乐市社会保险中心（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出14.21万元，比上年增加3.4万元，增加31.45%，主要原因是办公费、差旅费、福利费的支出增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额6.29万元，其中：政府采购货物支出6.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额6.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.29万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋3224.26（平方米），价值168.2万元。车辆2辆，价值27.2万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金158.9万元。预算绩效管理取得的成效：一是扩大社会保险覆盖面，预期指标值效果明显，指标完成值效果明显；二是加强基金征缴力度扩大征收范围，预期指标值效果明显。发现的问题及原因：一是预算绩效管理水平仍有欠缺；二是对部门的绩效评价报告质量还有待提高。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，规范部门预算收支核算；二是进一步提高绩效管理水平，在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

（审核人：于芳）