目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

负责贯彻执行党和国家有关法律、法规和政策，促进老年福利事业健康发展；负责承担社会福利院、敬老院的日常事务和工作；负责承担经济困难的五保老年人的养老服务；负责承担有服务需求的社会老年人的代养职能，为其提供生活、医疗保健、康复、娱乐等服务，促进社会福利机构的建设和发展，负责办理其他有关老年社会福利事业工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2020年度，实有人数10人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）部门决算包括：博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室，财务室，警卫室，食堂，宿舍。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入442.06万元，与上年相比，减少54.25万元，降低10.93%，主要原因是：上年项目未持续实施，项目资金减少。本年支出525.29万元，与上年相比，增加136.96万元，增长35.27%，主要原因是：人员经费支出增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入442.06万元，其中：财政拨款收入308.77万元，占69.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入133.29万元，占30.15%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出525.29万元，其中：基本支出143.43万元，占27.30%；项目支出381.86万元，占72.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入308.77万元，与上年相比，减少187.54万元，降低37.79%。主要原因是：上年项目未持续实施，项目资金减少。财政拨款支出391.99万元，与上年相比，增加3.66万元，增长0.94%，主要原因是：人员经费支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数102.54万元，决算数308.77万元，预决算差异率201.12%，主要原因是：年初未安排项目预算。财政拨款支出年初预算数102.54万元，决算数391.99万元，预决算差异率282.28%，主要原因是：年初未安排项目预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出312.78万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.87万元；

2081002 老年福利132.56万元；

2082101 城市特困人员救助供养支出39.08万元；

2089901 其他社会保障和就业支出126.54万元；

2101301 城乡医疗救助3.73万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出143.43万元，其中：

人员经费128.92万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费14.51万元，包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.4万元，比上年增加0.35万元，增长33.33%，主要原因是车辆下村下乡次数增多，派车出行增多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，占100%，比上年增加0.35万元，增长33.33%，主要原因是车辆下村下乡次数增多，派车出行增多；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.4万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.4万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油，车辆维修。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.4万元，决算数1.4万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行，节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年未安排预算,无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年未安排预算,无此项支出；公务用车运行费预算数1.4万元，决算数1.4万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行，节约开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年未安排预算,无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入40万元，与上年相比，减少153.2万元，降低79.29%，主要原因是：部分项目未实施，项目减少。政府性基金预算财政拨款支出79.21万元。与上年相比，减少7.51万元，降低8.66%，主要原因是：本年护理补贴费支出减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）（事业单位）日常公用经费14.51万元，比上年减少1.31万元，降低8.28%，主要原因是开源节流，节约开支。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额43.48万元，其中：政府采购货物支出43.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额43.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.48万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋4492（平方米），价值632.78万元。车辆1辆，价值14.11万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：中型客车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

  根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金381.86万元。预算绩效管理取得的成效：一是严控资金的拨付使用，专款专用；二是资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，有效实施绩效管理办法。发现的问题及原因：一是绩效管理制度要更完善；二是绩效完成要更及时。下一步改进措施：一是加强绩效管理，根据实际实施执行；二是通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。具体项目情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

（审核人：巴依尔）