目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策，开展健康教育，协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动。

2、开展疾病预防控制，做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作。

3、落实免疫规划，适龄儿童能及时得到免费接种服务。

4、开展妇幼保健工作，提高妇女儿童健康水平。

5、协助开展突发公共卫生事件应急调查工作，承担区域内公共卫生相关信息收集与报告。

6、医疗组提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理，及时做好急诊抢救转诊工作。

7、提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务。

8、承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能。

9、协助做好城镇职工和城乡居民医疗工作。

10、负责对村卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导。

二、机构设置及人员情况

博乐市小营盘中心卫生院2020年度，实有人数47人，其中：在职人员31人，离休人员0人，退休人员16人。

从部门决算单位构成看，博乐市小营盘中心卫生院部门决算包括：博乐市小营盘中心卫生院决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：临床科室、计免保健科、功能科室、基本公共卫生科、中医馆、护理部、行政科室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1365.25万元，与上年相比，增加359.95万元，增长35.81%，主要原因是：事业医疗收入增加，村医工资和国家基本公共卫生服务经费增加。本年支出1142.45万元，与上年相比，增加127.71万元，增长12.59%，主要原因是：国家基本公共卫生支出增加、村医工资增加和基本药品零差率支出增加，项目支出新增突发公共卫生事件应急处理支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1365.25万元，其中：财政拨款收入782.68万元，占57.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入551.87万元，占40.42%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30.70万元，占2.25%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1142.45万元，其中：基本支出809.35万元，占70.84%；项目支出333.10万元，占29.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入782.68万元，与上年相比，增加36.05万元，增长4.83%。主要原因是：村医工资和基本公共卫生服务经费增加。财政拨款支出732.41万元，与上年相比，增加65.08万元，增长9.75%，主要原因是：基本公共卫生服务支出增加和基本药品零差率支出增加；本年新增突发公共事件应急处理项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数402.34万元，决算数782.68万元，预决算差异率94.53%，主要原因是：财政拨款收入的项目收入由主管局统一做预算，我单位没有单独做预算。财政拨款支出年初预算数402.34万元，决算数732.41万元，预决算差异率82.04%，主要原因是：2020年财政拨款支出项目支出年初预算由主管局做我单位未单独做。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出730.51万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080503离退休人员管理机构0.6万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.70万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.91万元；

2100302乡镇卫生院409.26万元；

2100399其他基层医疗卫生机构支出114.50万元；

2100408 基本公共卫生服务147.00万元；

2100409重大公共卫生服务2.5万元 ；

2100410突发公共卫生事件应急处理10.04万元；

2100499其他公共卫生支出3万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出439.47万元，其中：

人员经费426.68万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、退休费、 生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费12.79万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.61万元，比上年增加0.21万元，增长52.50%，主要原因是2020年度疫情公务用车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出0.61万元，占100%，比上年增加0.21万元，增长52.50%，主要原因是2020年度疫情公务用车运行维护费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年度单位未发生公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.61万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.61万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费0.61万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.82万元，决算数0.61万元，预决算差异率-25.61%，主要原因是：2020年度单位未发生公务接待费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：是年初预算未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初预算未安排；公务用车运行费预算数0.61万元，决算数0.61万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年度疫情公务用车运行维护费严格合理用车；公务接待费预算数0.21万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：2020年度单位未发生公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1.90万元，与上年相比，增加1.90万元，增长100%，主要原因是：上年无政府性基金财政拨款，本年拨付政府性基金预算财政拨款全民体检经费1.90万元。政府性基金预算财政拨款支出1.90万元。与上年相比，增加1.90万元，增长100%，主要原因是：上年无政府基金财政拨款，本年拨付政府性基金预算财政拨款用于全民体检费用1.90万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博乐市小营盘中心卫生院日常公用经费12.79万元，比上年增加4.45万元，增长53.36%，主要原因是本年增加办公设备购置。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额80.61万元，其中：政府采购货物支出26.63万元、政府采购工程支出53.98万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额80.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80.61万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋4212.88（平方米），价值467.36万元。车辆1辆，价值17.05万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金333.11万元。预算绩效管理取得的成效：一是购置肺功能呼吸仪一台，加强单位专业技术人员的培训，提升对肺功能检查评估能力，完成门诊呼吸系统疾病的诊治筛查和管理，提供慢性呼吸系统疾病的早期筛查、干预和服务管理工作；二是疫情期间保证参加防控工作人员的伙食供应，对一线的防控人员给予临时性补助，对其加强关心关爱，更好投入防控工作，为疫情提供有力保障，使疫情得到控制；三是辖区内常住及流入人口应检尽检，全民体检信息系统建设率，全民体检率达到100%；四是国家基本药物补助项目实施，保证单位所有药品全部通过网采，全部实行零差率销售，降低患者医药费用；保证基本药物种类、数量供应充足，满足居民购药所需；五是免费向辖区内居民提供14类共54项公共卫生服务。使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务；六是完成我单位日常办公及开展正常医疗，基本公共卫生服务和全民体检工作的正常运行所需的零星维修；七是完成检验设备五分类生化仪采购安装及运行，提高中心医疗服务能力，为辖区内患者诊治提供使得服务；八是X线机（DR)附属设备已完成采购、验收、安装、使用及货款支付；九是全年村医工资按时准确发放。乡村医生证书齐全，按要求积极开展基层医疗卫生服务项目；十是有2名援助医生进行坐诊辅助诊疗，提升了医疗服务水平，提高了患者的就诊率。发现的问题及原因：一是项目预算执行与项目绩效目标总体完成情况存在偏差；二是个别项目执行率较低。下一步改进措施：一是加快项目预算执行，加快资金支付；二是按绩效目标制定完成项目目标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

（审核人：阿布都许克尔）