目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、 主要职能

承担着全市急、慢性传染病、慢性非传染病、地方病、结核病、艾滋病、寄生虫病等疫情的调查、监测、报告以及预防与控制的综合管理；免疫规划；食品、公共场所及生活饮用水卫生检测；职业卫生与职业病防控；放射卫生与放射病防控；学校卫生与学生与学生常见病防控；预防医学诊疗服务；健康教育与健康促进；实施重点传染病防控项目和基本公共卫生服务项目；培训指导等工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市疾病预防控制中心2019年度，实有人数65人，其中：在职人员39人，离休人员0人，退休人员26人。

从部门决算单位构成看，博乐市疾病预防控制中心部门决算包括：博乐市疾病预防控制中心决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入988.15万元，与上年相比，增加154.95万元，增长18.59%，主要原因是：基本公共卫生专项资金、重大公共卫生专项资金较上年增加。本年支出868.59万元，与上年相比，增加80.63万元，增长10.23%，主要原因是：专用材料费较上年支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入988.15万元，其中：财政拨款收入889.55万元，占90.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入98.39万元，占9.96%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.21万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出868.59万元，其中：基本支出792.78万元，占91.27%；项目支出75.81万元，占8.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入889.55万元，与上年相比，增加160.55万元，增长22.02%。主要原因是：基本公共卫生、重大公共卫生专项资金较上年增加。财政拨款支出727.70万元，与上年相比，增加54.77万元，增长8.13%，主要原因是：重大公共卫生项目支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数568.85万元，决算数889.55万元，预决算差异率56.37%，主要原因是：基本公共卫生和重大公共卫生专项资金年初未纳入预算。财政拨款支出年初预算数568.85万元，决算数727.70万元，预决算差异率27.92%，主要原因是：基本公共卫生和重大公共卫生专项资金年初未纳入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出727.70万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2100401疾病预防控制机构582.61万元；

2100408基本公共卫生服务项目2.50万元；

2100409重大公共卫生服务项目55.40万元。

2080503离退休人员管理机构0.48万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.52万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.28万元。

2060499其他技术研究与开发支出0.85万元。

2299901其他支出17.05万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出651.89万元，其中：

人员经费593.09万元，包括：基本工资208.38万元、津贴补贴59.24万元、绩效工资143.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.52万元、职业年金缴费9.28万元、职工基本医疗保险缴费45.11万元、公务员医疗补助缴费14.99万元、其他社会保障缴费4.93万元、住房公积金41.15万元、医疗费1.34万元、其他工资福利支出0.19万元、退休费3.2万元、生活补助0.52万元、奖励金2.12万元。

公用经费58.80万元，包括：办公费6.05万元、印刷费14.81万元、水费2万元、邮电费0.32万元、取暖费11.76万元、物业管理费0.43万元、差旅费0.94万元、维修（护）费1.18万元、公务接待费0.63万元、专用材料费1.14万元、劳务费0.24万元、委托业务费12.96万元、福利费4.34万元、公务用车运行维护费2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.63万元，比上年减少2.54万元，降低49.12%，主要原因是：单位厉行勤俭节约，控制开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占76.34%，比上年减少3.02万元，降低60.15%，主要原因是：单位厉行勤俭节约，控制开支；公务接待费支出0.63万元，占23.66%，比上年增加0.48万元，增长320%，主要原因是：接待上级检查督导工作餐。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.63万元，开支内容包括：接待上级督导检查工作餐。单位全年安排的国内公务接待12批次，120人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.5万元，决算数2.63万元，预决算差异率-24.86%，主要原因是：按照年初预算执行，做到厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初无预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初无预算；公务用车运行费预算数2万元，决算数2万元，预决算差异率0%，主要原因是：按照年初预算执行；公务接待费预算数1.5万元，决算数0.63万元，预决算差异率-58%，主要原因是：厉行节约。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市疾病预防控制中心日常公用经费58.80万元，比上年增加31.82万元，增长117.85%，主要原因是：支付创建卫生城市宣传费较上年增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋2657平方米，价值262.94万元。车辆3辆，价值54.27万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无，单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目12个，共涉及资金163.36万元。预算绩效管理取得的成效：一是我中心资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好；二是我中心各项目工作实施及资金使用情况均在绩效目标设定时限完成。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出非常必要，在执行上严格遵守各项财经纪律。三是我中心基本经费中人员经费支出、公用支出严格执行政府的各项制度，保障单位工作正常运转，三公经费的严格控制在预算范围内；严格落实厉行节约的原则。

发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差。由于个别项目指标到第四季度下达，对个别项目资金使用方面预算不够细致，缺乏预算编制的科学性。二是项目细化管理工作不足，在执行过程中，具体经费的使用范围并不能把握到位，造成项目遇到各种不确定因素，财政资金无法发挥最大使用效益。三是预算绩效管理水平仍有欠缺。在2019年预算绩效管理工作中，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，绩效管理水平有待提高。

下一步改进措施：一是完善管理制度,进-步加强资产管理。二是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。三是财务上，会计核算要更加详细，为各项业务工作更好的开展提供帮助。四是进一步提高绩效管理水平。在今后的工作中,加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》