目 录

第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 部门2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明（格式见附件）

第三部分 博乐市青得里卫生院部门2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、博乐市青得里卫生院部门机构设置、职能和预算单位构成。

1、基本医疗服务。

(1)合作医疗。

(2)城镇职工和居民的医疗服务。

(3)牧区巡回医疗。

2、基本公共卫生服务。

(1)建立居民健康档案.

(2)健康教育。

(3)预防接种.

(4)传染病及突发公共卫生事件报告和处理。

(5)儿童保健。

(6)孕产妇保健.

(7)老年人保健.

(8)慢性病管理.

(9)重性精神疾病管理.

(10)卫生监督协管.

㈡内设机构

1、办公室。

组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责单位精神文明、综合治理等工作；承办领导交办的其他事项。

2、业务室

（1）负责全乡的医疗卫生救治工作。

（2）负责全乡公共卫生服务和卫生技术培训工作。

二、人员构成情况。

1、总人数52人，核定编制52名，其中：管理岗位1人，专业技术岗位49人，工勤岗位2人。（领导指数2 名，院长1名、副院长1名），全额预算管理。

退休人员11名。

三、决算年度的主要工作任务。

强化收支管理。贯彻执行《预算法》和《预算法实施条例》，强化预算约束，严格预算执行，科学合理调度资金，使有限的财政资金发挥更大的作用。

本着实事求是的原则，遵循“全面、及时、真实、准确”的要求填制年度财政部门决算报表。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市青得里卫生院部门决算包括：博乐市青得里卫生院部门本级决算、无所属单位决算。

纳入博乐市青得里卫生院决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市青得里卫生院本级
…

 

第二部分 博乐市青得里卫生院2015年度部门决算表

（具体见附件2015年决算1-22张报表）

 

第三部分博乐市青得里卫生院2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计1272.24万元，与上年相比增加9.91，增长率为0.78%，增长变动原因为：在职人员增加，人员经费增加。其中：本年收入862.98万元，用事业基金弥补0 万元，年初结转和结余178.6万元。

2015年度支出总计1443.34万元，与上年相比增加415.87万元，增长率为40.48%，增长原因为：人员经费增加以及办公经费增加。其中：本年支出1384.58万元，结余分配0 万元，年末结转和结余58.76万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1272.24万元，其中：财政拨款收入862.98万元，占68%；与上年相比增长42.13万元，上级补助收入0万元，占0 %；事业收入348.57万元，占28 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入60.7万元，占4%。增减变动原因为：本年基建项目资金增加。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1443.34万元，与上年相比增加415.87万元，其中：基本支出924.5万元，占64%；与上年相比增加235.36万元，项目支出518.84万元，占36%；与上年相比增加180.5万元。经营支出0万元，占0 %。主要增减变动原因为:本年基建项目资金支出增加

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算862.98万元，与上年相比，增加42.13万元，增长5.1%。增减变化主要原因是：本年基建项目经费增加。支出924.5万元。与上年相比，增加235.36万元，增长34.15%。增减变化主要原因是：本年基建项目经费增加。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出982.82万元，占本年支出合计68%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加294.96万元，主要原因是：1.人员工资和津贴提高。2.差旅费标准提高。3.新建综合业务楼 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：医疗卫生与计划生育支出395.3万元，占100%；一般公共服务支出0万元，占%；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为359.33万元，支出决算为982.82 万元，完成年初预算273%。增减变动原因为：项目支出未纳入一般公共预算。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，主要原因是：未纳入预算。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0 %；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0 %。增减变动情况为：无

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出551.63万元，其中：人员经费539.81万元，主要包括：基本工资172.75万元、津贴补贴161.75万元、奖金56.31万元、社会保险缴费40.28万元、其他工资福利支出4.82万元、退休费48.78万元、抚恤金4.59万元、生活补助0.95万元、奖励金25.18万元、住房公积金24.29万元、其他对个人和家庭的补助支出0.1万元、公用经费11.82万元，主要包括：办公费0.79万元、印刷费0.09万元、电费0.1万元、邮电费0.59万元、取暖费4.52万元、物业管理费0.54万元、差旅费1.64万元、维修（护）费1.41万元、公务接待费0.49万元、劳务费0.87万元、公务用车运行维护费0.7万元、其他商品和服务支出0.09万元。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.9万元，支出决算为4.69万元，完成预算的120%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.89万元，完成预算的129%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算的88%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.89万元，占129%；公务接待费支出决算为0.8万元，占88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出3.89万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出3.89万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

3.公务接待费支出0.8万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.8万元。2015年共接待国内来访团组10个、来宾 人次160人。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.89万元，增长23%；公务接待费支出决算为0.8万元，下降11%。具体原因如下：应急突发的公共卫生事物较多，业务量增加。

（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。

（五）培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2015年度年初预算收入数388.33万元，收入决算数862.98万元，增加474.65万元，增长122.23%，增减变动原因是：本年基建项目资金增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入388.33万元，决算数862.98万元，增加474.65万元，增长122.23%，增减变动原因是：本年基建项目经费增加；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2015年度年初预算支出数388.33万元，支出决算数982.82万元，增加594.49万元，增长153.09%，增减变动原因是：本年基建项目经费增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出388.33万元，决算数551.63万元，增加163.3万元，增长42.05%，增减变动原因是：本年基建项目经费增加 ；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数4.8万元，支出决算数4.69万元，减少0.11万元，下降2.3%，增减变动原因是：单位厉行节约，减少公务车使用。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出4万元，决算数3.89万元，减少0.11万元，下降2.3%，增减变动原因是：单位厉行节约，减少公务车使用。公务接待费预算支出0.8万元，决算数0.8万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。培训费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

博乐市青得里卫生院2015年度本部门机关运行经费支出11.82万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年减少18.15万元，降低60.56%。主要原因为：维修费、办公费、专用材料购置费减少。。

（二）政府采购支出情况。

博乐市青得里卫生院政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计1132.19万元，其中：流动资产328.91万元，固定资产803.27万元，其中：房屋1299.2（平方米），价值194.24万元，共有车辆1辆，价值6.8万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.无项目

2.无项目

（五）其他情况：无

 

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。