目录

第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 部门2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明（格式见附件）

第三部分 部门2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

（一）、部门内设机构

博乐市维吾尔医医院属独立核算一级核算单位，共设有5个职能科室。现根据所承担的任务和职责设置：1、门诊部：维医内科、维医骨科、维医妇科、维医皮肤科、维医特色理疗科、口腔科、西医内科、门诊护理部2、住院部：维医内科、维医骨科、维医妇科、西医内科、护理部3、药剂科：煎药室、药库、药房4、医技科室:化验室、B超室、心电图室、放射室5、行政科室：院办、医务科、总务科、财务科、医保办、医疗质量管理办。

（二）、主要职能

1、以医疗为中心，不断提高医疗技术水平，用最佳的中医医疗技术解除病人的疾苦。

2、认真做好中医药的发掘整理工作。

3、做好中医药和西医药人员的培训工作。

4、开展以临床研究为重点的科研工作。

5、贯彻预防为主的方针，大力宣传中医药预防疾病的知识。

（三）、预算单位构成

博乐市维吾尔医医院为独立的一级预算单位，无下属单位构成。

二、人员构成情况。

现有全额事业编制6名，领导职数2名（副科级），实有在职职工38人，聘用49人，退休2人。

三、决算年度的主要工作任务。

强化收支管理；年终清理，结转、账目清晰，掌握单位资产情况

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市维吾尔医医院部门决算包括：博乐市维吾尔医医院部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市维吾尔医医院2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆博尔塔拉蒙古自治州博乐市维吾尔医医院本级

 

第二部分 博乐市维吾尔医医院2015年度部门决算表

（具体见附件2015年决算1-22张报表）

 

第三部分博乐市维吾尔医医院单位2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计897.44万元，与上年相比，增加189.54万元，增长27%。增减变化主要原因是：人员工资的上涨和医疗收入的增加。其中：本年收入897.44万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余12.18万元。

2015年度支出总计922.34万元，与上年相比，增加196.04万元，增长27%。增减变化主要原因是：人员工资的上涨支出。其中：本年支出922.34万元，结余分配0万元，年末结转和结余5.49万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计897.44万元，其中：财政拨款收入421.02万元，占47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入464,88万元，占52%；经营收入0万元，占0 %；其他收入11.55万元，占1%。增减变化的主要原因是：人员工资及经费的支出增加。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计922.34万元，其中：基本支出897.74万元，占 98%；项目支出24.60万元，占2%；经营支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员工资及经费的支出增加。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算421.02万元。与上年相比，增加119.52万元，增长40%。增减变化主要原因是：人员工资及经费的支出增加。支出421.02万元。与上年相比，增加119.52万元，增长40%。增减变化主要原因是：人员工资津贴及经费的支出增加。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出421.02万元，占本年支出合计46%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加119.52万元，主要原因是：（1）人员工资及津贴提高 。（2）差旅费标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：医疗卫生与计划生育支出420.48万元，占98 %（其中中医（民族）医院支出403.11万元；公共卫生支出15.86万元；中医（民族医）药专项支出1.51万元；）其次用于科学技术支出7.23万元；占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为421.02万元，支出决算为421.02万元，完成年初预算100%。增减变化主要原因是：本年无人员的增加和减少。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加 0万元，主要原因是：无政府基金财政拨款支出。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占 0%；城乡社区支出 0万元，占0%；资源勘探信息等支出 0万元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算0%。增减变化主要原因是：无政府基金财政拨款支出年初预算。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出403.11万元，其中：人员经费304.20万元，主要包括：基本工资105.63万元、津贴补贴123.85万元、奖金0元、社会保险缴费19.32万元、伙食补助费0元、绩效工资33.45万元、其他工资福利支出21.95万元、离休费0元、退休费8.32万元、抚恤金 0元、生活补助 0.48万元、医疗费0元、助学金0元、奖励金0.24万元，住房公积金21.75万元、提租补贴0元、购房补贴0元，其他对个人和家庭的补助支出 0元（ 名职工探亲路费 和独生子女费 ）；公用经费 39.60万元，主要包括：办公费13.34万元、印刷费0元、咨询费（税源调查）0 元、手续费 0元、水费0元、电费0.33万元、邮电费0元、取暖费 9.68万元、物业管理费0 元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费10.62万元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0.42万元、专用材料费 0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费 0.5万元、福利费 0 元、公务用车运行维护费4,72万元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出（财政学会、会计学会、红会等会费）、办公设备购置0元、专用设备购置28.53万元、信息网络及软件购置更新 0元、其他资本性支出0元：结转自筹基建0元。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.8万元，支出决算为7.8万元，完成预算的100%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.9万元，完成预算的76%；公务接待费支出决算为1.8万元，完成预算的24%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.12万元，占94%；公务接待费支出决算为0.45万元，占6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 6.12万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出6.12万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为2 辆。

3.公务接待费支出0.45万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0.45万元。2015年共接待国内来访团组5个、来宾 人次（不包括陪同人员）30人。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.12万元，下降3 %；公务接待费支出决算为0.45万元，下降55%。具体原因如下：2014年创建二级甲等民族医医院来访单位人员较多，2015年来访及接待人员减少。

（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：没有组织会议。

（五）培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：没有组织培训。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2015年度年初预算收入数421.02万元，收入决算数421.02万元，增加0万元，增长0%，增减变化主要原因是：本年无人员的增加和减少。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入421.02万元，决算数421.02万元，增加0万元，增长0%，增减变化主要原因是：本年无人员的增加和减少。2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无政府性基金预算财政拨款预算收入。

2015年度年初预算支出数421.02万元，支出决算数421.02万元，增加0万元，增长0%，增减变化主要原因是：本年无人员的增加和减少。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出421.02万元，决算数421.02万元，增加0万元，增长0%，增减变化主要原因是：本年无人员的增加和减少。2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无政府性基金预算财政拨款预算支出。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数7.8万元，支出决算数6.57万元，减少1.23万元，下降19%，增减变动原因是：加大执法力度车辆运行费增加，严格执行中央八项规定减少不必要的接待。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无因公出国（境）费预算支出；公务用车购置及运行维护费预算支出5.9万元，决算数6.12万元，增加0.22万元，增长4%，增减变动原因是：公务用车维修次数增加；公务接待费预算支出1.90万元，决算数0.45万元，减少1.45万元，下降55%。增减变动原因是：2014年创建二级甲等民族医医院来访单位人员较多，2015年来访及接待人员减少。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：没有组织会议。培训费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：没有组织培训。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015年度博乐市维吾尔医医院本部门运行经费支出68.13万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加38.77万元，增长134%。主要原因为：机关事业单位工作人员差旅费标准调整，增加差旅费支出，办公经费，维修费用的增加。

（二）政府采购支出情况。

博乐市维吾尔医医院政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）部门国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，资产总计683.2万元，其中：流动资产356.7万元，固定资产566.9万元，其中：房屋147（平方米），价值30.20万元；共有车辆2辆，价值26.92万元；其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：救护车应急救护用）；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值490.79万元，无形资产18.99万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1：无项目

2.无项目

（五）其他情况：无

 

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。