目录

第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明（格式见附件）

第三部分 博乐市维吾尔医医院2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

（一）、部门内设机构

博乐市维吾尔医医院属独立核算一级核算单位，共设有5个职能科室。现根据所承担的任务和职责设置：1、门诊部：维医内科、维医骨科、维医妇科、维医皮肤科、维医特色理疗科、口腔科、西医内科、门诊护理部2、住院部：维医内科、维医骨科、维医妇科、西医内科、护理部3、药剂科：煎药室、药库、药房4、医技科室:化验室、B超室、心电图室、放射室5、行政科室：院办、医务科、总务科、财务科、医保办、医疗质量管理办。

（二）、主要职能

1、以医疗为中心，不断提高医疗技术水平，用最佳的中医医疗技术解除病人的疾苦。

2、认真做好中医药的发掘整理工作。

3、做好中医药和西医药人员的培训工作。

4、开展以临床研究为重点的科研工作。

5、贯彻预防为主的方针，大力宣传中医药预防疾病的知识。

（三）、预算单位构成

博乐市维吾尔医医院为独立的一级预算单位，无下属单位构成。

二、人员构成情况。

现有全额事业编制6名，领导职数2名（副科级），实有在职职工40人，聘用52人，退休2人。

三、决算年度的主要工作任务。

（一）强化收支管理。贯彻执行《预算法》和《预算法实施条例》，强化预算约束，严格预算执行，科学合理调度资金，使有限的财政资金发挥更大的作用。

（二）继续加强和规范政府非税收入管理，确保各项非税收入及时足额上缴国库或财政专户，防止隐瞒、截留、挤占、坐支和挪用非税收入。

本着实事求是的原则，遵循“全面、及时、真实、准确”的要求填制年度财政部门决算报表。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市维吾尔医医院部门决算包括：博乐市维吾尔医医院部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市维吾尔医医院2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆博州博乐市维吾尔医医院本级

 

第二部分 博乐市维吾尔医医院2016年度部门决算表

（具体见附件2016年决算1-22张报表）

 

第三部分博乐市维吾尔医医院2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1102.05万元，与上年相比，增加204.61万元，增长23%。增减变化主要原因是：人员工资及津贴的提高；社会保障和就业支出的提高。其中：本年收入1102.05万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余5.49万元。

2016年度支出总计1067.74万元，与上年相比，增加145.4万元，增长16%。增减变化主要原因是：人员工资及津贴的提高及社会保障和就业支出的增加。其中：本年支出1067.74万元，结余分配0万元，年末结转和结余9.23万元。增减变化的主要原因是：提高了人员工资及津贴；增加了社会保障和就业支出。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1102.05万元，其中：财政拨款收入626.07万元，占57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入434.68万元，占39%；经营收入0万元，占0 %；其他收入37.57万元，占4%。增减变化的主要原因是：人员工资及津贴的提高及社会保障和就业支出的增加。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1067.74万元，其中：基本支出1001.05万元，占 94%；项目支出66.69万元，占6%；经营支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员工资及津贴的提高及社会保障和就业支出的增加。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算收入626.07万元，与上年相比，增加205.05万元，增长49%。增减变化主要原因是：人员工资及津贴的提高及社会保障和就业支出的增加。支出626.07万元，与上年相比，增加205.05万元，增长49%。增减变化主要原因是：人员工资及津贴的提高及社会保障和就业支出的增加。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出626.07万元，占本年支出合计58.63%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加198.37万元，增减变化的主要原因是：人员工资及津贴的提高及社会保障和就业支出的提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

按支出功能分类科目名称进行说明：

⑴ 社会保障和就业支出101.52万元，占16.22%

⑵ 科学技术支出8.93万元，占1.43 %

⑶ 医疗卫生与计划生育支出515.62万元，占82.35%

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为333.17万元，支出决算为626.07万元，完成年初预算187%。增减变化的主要原因是人员工资及津贴的提高及社会保障和就业支出的增加。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加 0万元。主要原因是：无政府基金财政拨款支出决算。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占 0%；城乡社区支出 0万元，占0%；资源勘探信息等支出 0万元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算0%。增减变化主要原因是：无政府基金财政拨款支出预决。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出567.80万元，其中：人员经费 508.43万元，主要包括：基本工资127.48万元、津贴补贴110.51万元、奖金0万元、其他社会保险缴费54.66万元、伙食补助费0万元、绩效工资41.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.52万元、其他工资福利支出4.52万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.15万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金29.62万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元，采暖补贴5.22万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费97.94 万元，主要包括：办公费6万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费 0万元、水费0万元、电费1.51万元、邮电费0万元、取暖费 9.68万元、物业管理费1.49万元、差旅费4万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费 0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.35万元、公务接待费1.08万元、专用材料费 26.78万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费 0万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费5.58元、其他交通费用0元、税金及附加费用0万元、其他资本性支出（财政学会、会计学会、红会等会费）0万、办公设备购置0万元、专用设备购置2万元、信息网络及软件购置更新 0万元、其他资本性支出0万元：结转自筹基建0万元。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.6万元，支出决算为7.46万元，完成预算的99%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.38万元，完成预算的110%；公务接待费支出决算为1.08万元，完成预算的60%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.38万元，占84%；公务接待费支出决算为1.08万元，占16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出6.38万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出6.38万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为2 辆。

3.公务接待费支出1.08万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出 1.08万元。2016年共接待国内来访团组30个、来宾 人次（不包括陪同人员）360人。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.38万元，比上一年增长5 %；具体原因如下：公务用车维修次数增加；公务接待费支出决算为1.08万元，比上一年增长1.4%。具体原因如下：2016年检查来访及接待人员较多。

（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：没有组织会议。

（五）培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：没有组织培训。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2016年度年初预算收入数333.17万元，收入决算数626.07万元，增加292.90万元，增长88%，增减变动原因是：人员工资及津贴的提高及社会保障和就业支出的增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入333.17万元，决算数626.07万元，增加292.90万元，增长88%，增减变动原因是：人员工资及津贴的提高及社会保障和就业支出的增加；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无政府性基金预算财政拨款预算收入。

2016年度年初预算支出数333.17万元，支出决算数626.07万元，增加292.90万元，增长88%，增减变动原因是：人员工资及津贴的提高及社会保障和就业支出的增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出333.17万元，决算数626.07万元，增加292.90万元，增长88%，增减变动原因是：人员工资及津贴的提高及社会保障和就业支出的增加；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无政府性基金预算财政拨款预算支出。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数7.6万元，支出决算数7.46万元，减少0.14万元，下降0.02%，增减变动原因是：加大执法力度车辆运行费增加，严格执行中央八项规定减少不必要的接待。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无因公出国（境）费预算支出；公务用车购置及运行维护费预算支出5.80万元，决算数6.38万元，增加0.58万元，增长10%，增减变动原因是：公务用车维修次数增加；公务接待费预算支出1.80万元，决算数1.08万元，减少0.72万元，下降40%，增减变动原因是：严格执行中央八项规定减少不必要的接待。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：没有组织会议。培训费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：没有组织培训。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年博乐市维吾尔医医院机关运行经费支出57.37万元，比上年相比增加17.77万元，增加31%，原因为：本年人员增加。

（二）政府采购支出情况。

博乐市维吾尔医医院政府采购计划6.11万元，其中：政府采购货物支出5.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.96万元；实际采购5.88万元，其中：政府采购货物支出4.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.96万元。

（三）部门国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，资产总计444.75万元，其中：流动资产292.12万元，固定资产588.36万元，其中：房屋147平方米，30.20万元；车辆2辆，价值26.92万元；其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：救护车应急救护用）；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值531.25万元，无形资产18.99万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.无项目

2.无项目

（五）其他情况

国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，博乐市维吾尔医医院单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。

 

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。