第一部分 博乐市社会保险管理局部门概况及决算说明

一、部门基本情况

主要职责：

（一）根据法律、法规和规章，制定社会保险的经办流程与操作规范并组织实施。

（二）提供社会保险服务。负责社会保险登记、个人权益记录、待遇支付、档案管理、网络管理、证卡发放、咨询服务等工作。

（三）管理社会保险事务。负责核定社会保险缴费基数、确定用人单位工伤缴费费率、与定点服务机构签定协议、实施稽核监督等工作。

（四）管理社会保险基金。负责社会保险费征收、待遇支付、基金预决算编制、会计核算、财务管理和统计分析等工作。

（五）执行社会保险政策和相关法律规定，负责社会保险业务政策调研及宣传工作。

（六）指导各劳动保障站做好各项社会保险经办工作。

（七）承办博乐市人民政府和博乐市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、内设机构

㈠办公室

组织协调机关的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、依法行政、提案议案、财务、档案、保密、信访、老干等工作。负责机关精神文明、计划生育、综合治理等工作。承办人事管理、机构编制等工作。协助局领导管理、协调工会、妇女等工作。负责全局社会保险网络系统的安全运行工作。

㈡征缴办

负责经办全市机关事业单位及参保职工社会保险登记、费用征缴、欠费清理、个人权益记录、关系转移等工作。负责社会保障卡发放、挂失、更换工作。

负责全市养老、失业保险待遇标准的执行和落实工作。

㈢医疗保险办

负责全州城镇基本医疗、城镇居民基本医疗、工伤、生育保险待遇标准的执行和落实。负责医疗保险定点医疗机构和定点零售药店的协议管理、费用结算。负责慢性病人员、异地安置人员的登记管理及转诊转院的费用结算工作。

具体承办离退休人员医疗费用、医疗照顾人员医疗费、改制企业退休职工医疗费的审核工作。

㈣财务办

负责全市基金预决算编制工作。负责全市社会保险基金会计、统计核算、财务管理工作。承办财政拨款离休人员、二等乙级伤残军人医疗费、部分企业退休人员生活补助及改制企业退休职工医疗费、取暖费的核算工作。

㈤稽核办

负责社会保险内部控制制度的制定、执行和落实工作。负责全市社会保险基金稽核和内部审计。负责全州定点医疗机构、定点零售药店稽核。负责受理本局职责范围内的举报、投诉。负责全市退休人员资格认证工作。

二、人员编制、在职人员情况

核定事业编制36名，其中,领导指数3名，局长1名、副局长2名。在职人员35名，退休6名。全额预算管理。

三、部门年度收支情况、对部门年度收支增减变动情况、财政拨款支出变动情况、部门预决算差异说明和其他需说明事项。2013年本局的经费由市财政拨付，各项专项资金均由市财政按时拨付到位。

一、2013年收入情况：

2013年我局部门决算总收入为32440634.72元（其中:财政拨入基本收入3302784.72元，项目资金收入29133916.00元；其他收入845981.21元，（州社保局补助金费332040.00元，市人事局补助经费490000.00元，利息收入23941.21元。）具体的收入情况如下：

（一）基本收入

1、财政拨入在职人员基本工资及津贴补贴1932952.36元；

2、财政拨入退休人员工资及生活补助1085428.12元(其中:伤残军人的医疗补助支出80000.00元，团结商场两费人员的取暖费229029.00元，)；

3、财政拨入社会保障费303489.36元；

4、财政拨入独生子女费1680.00元；

6、财政拨入住房公积金收入192628.00元；

7、财政拨入补充医保费8400.00元；

8、财政拨入业务经费416600.00元；

9、拨入团结商场遗留人员两费及关闭、破产、困难企业退休人员生活补助护理资金229029.00元（类款项为2080101）

10、拨入复转军人养老金268798.00元

11、拨入社会保险个人权益邮寄费200000.00元(博乐市党委财经领导小组第十一次会议纪要第十六次议题第七议项。

13、其他收入845981.21元，（州社保局补助金费332040.00元，市人事局补助经费490000.00元，利息收入23941.21元。.

（二）项目收入

2013年财政拨入对新型农村社会养老保险基金的补助8344005.00元（注：新型农村社会养老保险工作经费40000.00元类款项为2080306），拨入1995年前退休参加城镇企业职工基本养老保险退休人员生活补助配套资金1070000.00元（根据博州劳人字[2011]75号文件类款项为2081399），拨入2013年中央自治区财政城镇居民基本医疗保险补助资金13894300.00元（类款项2100508其中40000.00元为城镇居民医疗保险工作经费），拨入城镇居民养老保险补助资金283611.00元(其中:30000.00元为城镇居民社会养老保险工作经费,款类项为2080306），财政拨入离休人员医疗费2000000.00元（类款项2100501），

2013年财政拨入历年欠缴失业人金3522000.00元.（类款项为2080302）。

二、2013年支出情况：

2013年全年基本支出为3804685.30元,项目支出为29133916.00元。总计为32938601.30元。

1、经费支3255501.02出元：

（1）人员支出1932952.36元，其中：基本工资478449.00元、津贴补贴1112435.00元、奖金38579.00元，社保缴费303489.36元；

（2）公用支出694384.82元,主要支出有:办公费280794.70元、印刷费101847.26元、手续费12109.1元、取暖费45260.19元、交通费65428.06元、差旅费45626.00元、邮电费105534.51元(个人权益邮寄费)、培训费4143.00元、接待费12875.00元，工会费7417.00，福利费13350.00元。

（3）其他商品服务支出233102.58元，主要支出有办公费233102.58元。

2、项目支出29133916.00元：

（1）、1070000.00元是1995年生活补贴及结商场遗留人员两费及护理资金。

（2）、2000000.00元是行政单位离退休人员的医疗费。

（3）、13894300.00是城镇居民基本保险补助资金款类2100508

（4）、283611.00元是自治区财政城镇居民社会养老保险费专项款类项2080307

（7）、8344005.00元是中央财政资金新农保试点转移支付资金（博州财社字26号，市财政72号类款项2080306）

三、分析说明

本年我局总收入为33,551,479.93元，其中基本收入为3,804,685.30元；项目收入为29,133,916.00元。较上年略有增加其中：社保缴费增长22%、公积金缴费增长14%，主要是因为社保缴费比例的提高和缴费基数的增长。离休人员的医疗费增长了4%，主要是因为医疗费用的增加，年老体弱住院次数的增加。项目专项资金主要是新型农村养老保险、居民养老基础养老保险、城镇居民医疗保险的投入，地方财政清算历年欠缴单位部分失业金等。

2013年我局总支出32,938,601.30元，其中基本支出为3,804,685.30元；项目支出为29133916.00元，较上年支出略有增加，本年支出较上年增加主要因素有：

1、我局更新办公设备221920.00元

2、社保缴费比例和缴费基数的提高

新型农村养老保险的开展增加了项目资金的支出。

我局也能够在项目多、任务重，而经费有限的情况下，完成了年初各级下达的各项任务。为了能够保证安全高效使用资金，我们在资金的使用和管理上，完善并制定了各项内部控制管理制度，严格支付审批程序，把好各类款项的支付关，做到专款按计划专款专用，经费按预算使用，不挪用资金，不超预算使用资金。

在今后作为财务工作者，不仅要监督和核算好资金，更要加强服务的意识，中心意识，从大局出发，定好自己的位置；把有限的资金用在最需要的地方。继续提供及时、准确、高效的财务信息，认真执行各项预算指标，贯彻执行各项方针政策，继续完善并制定各项管理措施，管好用好各项资金，把财务工作做的更好。

第二部分 博乐市社会保险管理局2013年部门决算表

一、部门收支决算总表

2013年博乐市社会保险管理局收支决算总表

单位：万元（保留一位小数）

二、博乐市社会保险管理局财政拨款支出决算表

2013年博乐市社会保险管理局财政拨款支出决算表

单位：万元（保留一位小数）

附件2：

2013年博乐市社会保险管理局财政拨款“三公 ”经费支出决算表及说明

2013年财政拨款“三公”经费决算总数 7.8万元，其中：因公出国经费决算0万元，主要用于：说明出国事由、团组数及人数；公务用车维修费及运行经费决算 6.5万元，主要用于：车辆的油费及车辆的维修、车辆保险、年检等；公务接待经费决算1.3万元，主要用于业务培训，业务交流等公务接待。

“三公”经费预决算差异说明以及其他需说明事项。

2013年博乐市社会保险管理局财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元（保留一位小数）