目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

承担市最严格水资源管理考核领导小组日常工作，负责拟定水资源管理相关指标;承担建设项目水资源论证的相关技术工作;对计划用水、节约用水情况进行技术评估和指导;承担水资源开发、利用、节约、配置、管理、保护的有关技术咨询和服务工作。负责组织市水利信息划规划编制工作，协调指导市水利信息化建设工作，承担水资源管理信息化建设与运行管理工作，负责水资源信息化的技术培训及统计分析工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市水资源管理和信息化服务中心2022年度，实有人数12人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员5人。

从部门决算单位构成看，博乐市水资源管理和信息化服务中心部门决算包括：博乐市水资源管理和信息化服务中心决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：业务办，水土保持办。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计113.51万元，其中：本年收入合计113.51元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，增加8万元，增长7.58%，主要原因是：2022年人员工资津贴变动，社保、医保、住房公积金基数调整，经费增加。

本年支出总计113.51万元，其中：本年支出合计113.51万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，增加8万元，增长7.58%，主要原因是：2022年人员工资津贴变动，社保、医保、住房公积金基数调整，经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入113.51万元，其中：财政拨款收入113.49万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出113.51万元，其中：基本支出113.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计113.49万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入113.49万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加7.99万元，增长7.57%，主要原因是：2022年人员工资津贴变动，社保、医保、住房公积金基数调整，经费增加。

财政拨款支出总计113.49万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出113.49万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加7.99万元，增长7.57%，主要原因是：2022年人员工资津贴变动，社保、医保、住房公积金基数调整，经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数100.02万元，决算数113.49万元，预决算差异率13.47%，主要原因是：年中追加2022年人员工资津贴预算。财政拨款支出总计年初预算数100.02万元，决算数113.49万元，预决算差异率13.47%，主要原因是：年中追加2022年人员工资津贴预算，社保、医保、住房公积金基数调整，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出113.49万元，占本年支出合计的99.98%，与上年相比，增加7.99万元，增长7.57%，主要原因是：人员工资津贴社保医保基数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.农林水支出（类）113.49万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算数为113.49万元，比上年决算增加17.08万元，增长17.72%，主要原因是：人员工资津贴社保医保基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.99万元，下降100%，主要原因是：本年度本项支出列入主款支出，此款项支出减少。

3.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.11万元，下降100%，主要原因是：本年度本项支出列入主款支出，此款项支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出113.49万元，其中：

人员经费111.19万元，包括：基本工资32.12万元、津贴补贴33.23万元、奖金3.75万元、绩效工资11.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.19万元、职工基本医疗保险缴费4.65万元、公务员医疗补助缴费1.72万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金8.18万元、医疗费0.73万元、退休费1.19万元、医疗费补助3.35万元、奖励金0.77万元。

公用经费2.30万元，包括：办公费0.41万元、印刷费工会经费0.29万元、福利费0.6万元、公务用车运行维护费1万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算1万元，比上年减少0.33万元，下降24.81%，主要原因是：减少运行费用，减少开支。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%，比上年减少0.25万元，下降20%，主要原因是：减少运行费用，减少开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.08万元，下降100%，主要原因是：减少公务接待费支出，减少开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元。公务用车运行维护费开支内容包括维修费、加油费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括未安排公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数1万元，决算数1万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数1万元，决算数1万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市水资源管理和信息化服务中心（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出2.3万元，比上年减少0.22万元，下降8.73%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少公用经费支出。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额2.32万元，其中：政府采购货物支出1.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.46万元。

授予中小企业合同金额2.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.32万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值27.29万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆1辆，价值16.08万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目0个，全年预算数0万元，全年执行数0万元。预算绩效管理取得的成效：2022年度本单位未开展预算绩效评价项目。发现的问题及原因：2022年度本单位未开展预算绩效评价项目。下一步改进措施：2022年度本单位未开展预算绩效评价项目。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：张建齐