目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订地方性水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草水利方面的规范性文件并组织实施，组织编制博乐市水资源综合规划、重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订博乐市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护;组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利设施网络建设。指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全市河道采砂规划和管理工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性或跨区域跨流域的重要水利工程的建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁博乐市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、渠首、水电站、农村水电站的安全监管。指早水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十一）负责落实综合防实减灾规划相关要求，组织编制洪水干早灾害防治规划和防护标准井指导实施。承担水情早情监测预警工作。组织编，重要河沈湖泊和重要水工程的防御洪水杭御早灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十二）职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（十三）承担博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博乐市水利局2022年度，实有人数29人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员14人。

从部门决算单位构成看，博乐市水利局部门决算包括：博乐市水利局决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：局机关办公室、防洪办、项目办、财务室、河长制办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计29146.58万元，其中：本年收入合计29146.58万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，增加25089.83万元，增长618.47%，主要原因是：库斯托汗水源工程项目，城乡一体化工程项目，中央水利发展资金项目拨款增加。

本年支出总计29146.58万元，其中：本年支出合计29146.58万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，增加25089.83万元，增长618.47%，主要原因是：库斯托汗水源工程项目，城乡一体化工程项目，中央水利发展资金项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入29146.58万元，其中：财政拨款收入28243.39万元，占96.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入903.19万元，占3.1%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出29146.58万元，其中：基本支出287.1万元，占0.99%；项目支出28859.48万元，占99.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计28243.39万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入28243.39万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加24877.94万元，增长739.22%，主要原因是：库斯托汗水源工程项目，城乡一体化工程项目，中央水利发展资金项目拨款增加。

财政拨款支出总计28243.39万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出28243.39万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加24877.94万元，增长739.22%，主要原因是：库斯托汗水源工程项目，城乡一体化工程项目，中央水利发展资金项目支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数2982.57万元，决算数28243.39万元，预决算差异率846.95%，主要原因是：年中追加库斯托汗水源工程项目，城乡一体化工程项目，中央水利发展资金项目经费。财政拨款支出总计年初预算数2982.57万元，决算数28243.39万元，预决算差异率846.95%，主要原因是：年中追加库斯托汗水源工程项目，城乡一体化工程项目，中央水利发展资金项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出18178.47万元，占本年支出合计的62.37%，与上年相比，增加15187.79万元，增长507.84%，主要原因是：库斯托汗水源工程中央基建拨款增加，2022中央水利发展资金专项拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.国防支出（类）10万元，占0.06%。

2.社会保障和就业支出（类）0.76万元，占0%。

3.节能环保支出（类）1544.83万元，占8.5%。

4.农林水支出（类）6586.14万元，占36.23%。

5.其他支出（类）10036.74万元，占55.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）:支出决算数为10万元，比上年决算增加10万元，增长100%，主要原因是：边境饮水项目维修养护拨款。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算数为0.76万元，比上年决算增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年一致无变化。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少16.23万元，下降100%，主要原因是：养老保险支出计入主款2130301行政运行，此款减少。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算数为1544.83万元，比上年决算增加1544.83万元，增长100%，主要原因是：水环境生态治理项目拨款增加。

5.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算数为15万元，比上年决算增加15万元，增长100%，主要原因是：农业水利救灾项目拨款增加。

6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算数为281.85万元，比上年决算增加88.3万元，增长45.62%，主要原因是：人员增加3人，工资津贴社保医保公积金基数增加。

7.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算数为275.43万元，比上年决算增加275.43万元，增长100%，主要原因是：水资源征收经费拨款增加。

8.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：支出决算数为0.22万元，比上年决算增加0.22万元，增长100%，主要原因是：水土保持补偿经费增加。

9.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：支出决算数为369.12万元，比上年决算增加101.25万元，增长37.80%，主要原因是：水资源节约项目拨款增加。

10.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算数为7.99万元，比上年决算减少1.96万元，下降19.70%，主要原因是：防汛资金拨款减少支出减少。

11.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算数为10万元，比上年决算增加10万元，增长100%，主要原因是：农业生产救灾资金专项拨款增加。

12.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：支出决算数为0万元，比上年减少469.89万元，下降100%，主要原因是：本年度无此项目专项。

13.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：支出决算数为1499.18万元，比上年决算增加512.09万元，增长51.88%，主要原因是：中央水利发展资金项目拨款增加支出增加。

14.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：支出决算数为323.99万元，比上年决算增加160.24万元，增长97.86%，主要原因是：农村维修养护项目拨款增加支出增加。

15.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算数为69.57万元，比上年决算增加5.22万元，增长8.11%，主要原因是：其他水利支出项目拨款增加支出增加。

16.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为0，比上年减少700万元，下降100%，主要原因是此项目专项拨款减少，无此类项目。

17.部分类款项资金内容不予公开。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出281.85万元，其中：

人员经费276.83万元，包括：基本工资64.69万元、津贴补贴75.91万元、奖金5.89万元、绩效工资12.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.65万元、职业年金缴费1.87万元、职工基本医疗保险缴费9.33万元、公务员医疗补助缴费3.5万元、其他社会保障缴费0.62万元、住房公积金16.52万元、医疗费0.28万元、其他工资福利支出52.69万元、退休费3.32万元、生活补助1.78万元、医疗费补助8.86万元、奖励金0.76万元。

公用经费5.03万元，包括：办公费0.49万元、印刷费0.4万元、差旅费0.97万元、公务接待费0.19万元、工会经费0.6万元、福利费1.08万元、公务用车运行维护费1.3万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算1.49万元，比上年减少0.3万元，下降16.76%，主要原因是：减少开支，节约费用。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.3万元，占87.25%，比上年减少0.28万元，下降17.72%，主要原因是：减少开支，节约费用；公务接待费支出0.19万元，占12.75%，比上年减少0.02万元，下降9.52%，主要原因是：减少开支，节约费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.3万元。公务用车运行维护费开支内容包括维修费、加油费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.19万元，开支内容包括上级检查就餐费。单位全年安排的国内公务接待4批次，40人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数1.49万元，决算数1.49万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数1.3万元，决算数1.3万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费全年预算数0.19万元，决算数0.19万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0万元，财政拨款收入10064.92万元，与上年相比，增加9690.15万元，增长2585.63%，主要原因是：库斯托汗水源工程项目拨款增加。政府性基金预算年末结转结余0万元，财政拨款支出10064.92万元，与上年相比，增加9690.15万元，增长2585.63%，主要原因是：库斯托汗水源工程项目经费增加。

政府性基金预算财政拨款支出10064.92万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2082201移民补助19.92万元。

2120803城市建设支出45万元。

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出10000万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市水利局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出5.03万元，比上年减少1.07万元，下降17.54%，主要原因是：减少开支，节约费用。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额80.91万元，其中：政府采购货物支出27.22万元、政府采购工程支出18.64万元、政府采购服务支出35.05万元。

授予中小企业合同金额80.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80.91万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值107.69万元，房屋550.33平方米，价值24.29万元。车辆2辆，价值44.42万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目19个，全年预算数14042.89万元，全年执行数14041.93万元。预算绩效管理取得的成效：一是水利工程项目资金拨付到单位后及时拨付项目施工单位，项目进展顺利；二是项目资金及时，工程质量要求高。发现的问题及原因：一是个别项目资金拨付较晚；二是项目跨年度，项目竣工决算延迟。下一步改进措施：一是积极争取上级专项资金项目；二是加快资金拨付，提高工程质量监督。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：庞勇刚