第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

（一） 主要职能：

1、负责保障水资源的合理开发利用。

2、负责生产、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

3、负责节约用水工作。

4、负责水资源保护工作。

5、负责协调并仲裁博乐市境内水事纠纷。组织指导水政监察和水行政执法。监督指导水利行业安全生产工作，指导水利工程的安全监管。

6、拟定水利、水电、水产行业的经济调节措施，联系供水、水电及多种经营工作；会同有关部门研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务经济调节意见。

7、编制、审查中小型水利、水电、水产基建项目建议书和可行性报告及初步设计；负责水利、水电和水产方面的科技工作；对水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范监督实施。

8、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织河流湖库的治理和开发。

9、指导农村水利工作。

10、负责防治水土流失工作。

11、负责防治水旱灾害，承担博乐市防汛抗旱指挥部办公室日常工作。

12、负责农村饮水安全工程的技术指导；做好农村饮水安全工程的运行、经营、维护和服务体系管理工作。

13、负责水利改水、防病工作。

14、承办博乐市人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

博乐市水利局设3个内设机构。（一）办公室（二）水利业务办公室（三）水土保持办公室（防洪办公室）

二、 人员构成情况。

人员编制：博乐市水利局编制人数12人，其中：行政人员编制 10人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制2人。 实有在职人数 14 人，其中：行政（参公）在职11人，事业在职3人。离退休人员12人

第二部分 部门（单位）2015年度部门决表

（具体见附件2015年决算1-22张报表）

第三部分

博乐市水利局2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计8129.51万元，其中：本年收入3803.99 万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余4325.58 万元。

2015年度支出总计8129.51万元，其中：本年支出6631.07 万元，结余分配 0万元，年末结转和结余1498.44万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计3803.99万元，其中：财政拨款收入3132.51万元，占 82.35%；其他收入671.48万元，占 17.65%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计6631.07万元，其中：基本支出 181.36万元，占 2.74%；项目支出6449.71万元，占97.26 %；经营支出0 万元，占0%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算3132.51万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出5117.37万元，占本年支出合计77.17 %，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加932.5万元，主要原因是：上级项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：科学技术支出76万元，占 1.49%；节能环保支出18万元，占 0.35%，城乡社区支出53.14 万元，占1.04 %；农林水支出 4970.23 万元，占97.12 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 134.32万元，支出决算为5117.37万元.

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出421.43万元，占本年支出合计6.36%，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加252.06 万元，主要原因是：上级项目资金增加。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：城乡社区支出 421.43万元，占100%.

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为421.43万元。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出181.36万元，其中：人员经费167.74万元，主要包括：基本工资43.25万元、津贴补贴28.93万元、奖金12.68万元、社会保险缴费12.43万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费 0万元、退休费61万元、抚恤金 1.32万元、生活补助1.88万元、医疗费 0万元、助学金0万元、奖励金0万元， 住房公积金6.24万元、提租补贴 0万元、购房补贴0万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费 13.62万元，主要包括：办公费 0.55万元、印刷费0.05万元、咨询费0万元、手续费0.04万元、水费 0万元 、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费 0万元、差旅费0.79万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费 2.51万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费 1.36万元、专用材料费0万元、劳务费 0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费8.35元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出（财政学会、会计学会、红会等会费）0万元 、办公设备购置 0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元：结转自筹基建0万元。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.3万元，支出决算为 9.71万元，完成预算的183.2 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.35万元，完成预算的173.96%；公务接待费支出决算为 1.36万元，完成预算的270%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.35 万元，占86 %；公务接待费支出决算为1.36万元，占14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出8.35万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出 8.35万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出 1.36 万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出1.36 万元。2015年共接待国内来访团组9个、来宾78人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.35 万元，增长 -7%；公务接待费支出决算为 1.36万元，增长（下降）147 %。具体原因如下：来访单位增加，接待人员增加，各项目点人员加班就餐增加。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

㈠机关运行经费支出情况。2015年本部门机关运行经费支出13.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加-230.63万元，增长-94.42%。主要原因为：2014以前年度项目前期费财政拨付，2015年没有此款。

㈡国有资产占用情况

截止2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、无单位价值200万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件1-1：2015年部门决算公开表.xls

新疆博州博乐市水利局(本级）.xls