目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

（1）全面负责幼儿园工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（2）根据教育规律、社会要求和幼儿园实际，组织制定幼儿园发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（3）加强幼儿园的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好园风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（4）领导和组织幼儿园的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好幼儿园、社会、家庭三结合教育。

（5）组织制定幼儿园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（6）加强与党支部的合作，主动接受幼儿园党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（7）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学园民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（8）主持幼儿园与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好幼儿园间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对幼儿园的支持，为办好幼儿园创造良好的外部条件。

二、机构设置及人员情况

博乐市第一幼儿园2022年度，实有人数236人，其中：在职人员116人，离休人员0人，退休人员120人。

从部门决算单位构成看，博乐市第一幼儿园部门决算包括：博乐市第一幼儿园决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：党建办、办公室、工会、教务处、政教处、总务处。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2311.82万元，其中：本年收入合计2311.82万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，增加183.01万元，增长8.6%，主要原因是：人员增资，增加“万名教师支教计划”选派教师保障经费，增加城市学前生均公用经费。

本年支出总计2311.82万元，其中：本年支出合计2311.82万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，增加183.01万元，增长8.60%，主要原因是：人员增资，增加“万名教师支教计划”选派教师保障经费，增加城市学前生均公用经费。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入2311.82万元，其中：财政拨款收入2185.24万元，占94.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入126.58万元，占5.48%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出2311.82万元，其中：基本支出2250.81万元，占97.36%；项目支出61.01万元，占2.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2185.24万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入2185.24万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加56.43万元，增长2.65%，主要原因是：人员增资，增加“万名教师支教计划”选派教师保障经费，增加城市学前生均公用经费。

财政拨款支出总计2185.24万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出2185.24万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加56.43万元，增长2.65%，主要原因是：人员增资，增加“万名教师支教计划”选派教师保障经费，增加城市学前生均公用经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数1816.55万元，决算数2185.24万元，预决算差异率20.30%，主要原因是：年中追加人员经费及项目经费。财政拨款支出总计年初预算数1816.55万元，决算数2185.24万元，预决算差异率20.30%，主要原因是：年中追加人员经费及项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2185.24万元，占本年支出合计的94.52%，与上年相比，增加61.02万元，增长2.87%，主要原因是：人员增资，公办普通高中和城市学前生均公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出（类）2180.52万元，占99.78%。

2.社会保障和就业支出（类）4.72万元，占0.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为2180.52万元，比上年决算增加230.16万元，增长11.80%，主要原因是：人员增资，城市学前生均公用经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算数为4.72万元，比上年决算增加4.72万元，增长100%，主要原因是：财政拨付退休人员两节慰问金。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算数为0，比上年决算减少3.08万元，下降100%，主要原因是：今年其他教育管理事务支出纳入主款核算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为0，比上年决算减少158.91万元，下降100%，主要原因是：今年机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入主款核算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0，比上年决算减少11.88万元，下降100%，主要原因是：今年机关事业单位职业年金缴费支出纳入主款核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2144.87万元，其中：

人员经费2068.07万元，包括：基本工资577.85万元、津贴补贴461.73万元、奖金78.71万元、绩效工资305.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费159.17万元、职业年金缴费34.69万元、职工基本医疗保险缴费91.7万元、公务员医疗补助缴费29.98万元、其他社会保障缴费10.43万元、住房公积金144.6万元、医疗费2.72万元、其他工资福利支出38.83万元、退休费28.42万元、抚恤金22.98万元、生活补助1.75万元、医疗费补助75.43万元、奖励金3.81万元。

公用经费76.79万元，包括：办公费7.15万元、水费2.83万元、电费6.57万元、邮电费4.34万元、维修（护）费40.86万元、培训费0.35万元、专用材料费2.35万元、福利费1.57万元、办公设备购置10.79万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出“三公”经费。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出公务用车运行费；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市第一幼儿园（事业单位）公用经费76.79万元，比上年减少18.21万元，下降19.17%，主要原因是：工会经费支出减少。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额88.38万元，其中：政府采购货物支出70.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.89万元。

授予中小企业合同金额88.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额88.38万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值1870.82万元，房屋7647.32平方米，价值1176.49万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目0个，全年预算数0万元，全年执行数0万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无预算绩效评价项目。发现的问题及原因：我单位无预算绩效评价项目。下一步改进措施：我单位无预算绩效评价项目。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：叶秀玲