目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

1、全面贯彻党的教育方针，认真执行上级领导机关的指示和决定。按教育规律办学，全面教育和教学任务。

2、全面规划学校工作，制订和实施学校工作计划。审查各处室工作计划，定期检查和总结工作。认真总结经验、教训，提出改进意见和措施，并向上级和职工代表大会报告工作。

3、主持校会议和行政会议，指导学校全面工作，研究决定学校的重大问题。

4、认真组织师生学习贯彻《小学生日常行为规范》、《师德规范》，加强校园社会主义精神文明建设，树立良好的校风。

5、坚持以教学为中心，领导教学工作；坚持兼课深入课堂，要用三分之一的精力抓好教学工作。了解教师教学和学生学习情况。指导教导处搞好教学实验和教改工作。积极引导教师进行教育科学研究，不断改进教学方法。

6、领导文体卫生工作。认真贯彻执行国家教委颁布的小学体育卫生工作的两个暂行条例，切实抓好体育课教学和课外活动，加强学校的卫生保健工作，减轻学生负担，保护学生健康。

7、负责做好学校的人事工作。根据上级下达的名额和本校的实际、聘用、调配、管理学校的行政人员和教师，并在人事工作中努力做到知人善作、任人唯贤、人尽其才，充分发挥每个教职工的积极性和业务特长，加速青年教师队伍的基本建设。

8、审批本校招收新生计划、人员以及到本校插班就读的学生。

9、坚持勤俭办学的原则，努力改善办学条件。校长对学校的财产开支认真管理，定时审批和检查，引导后勤人员树立为教学服务、为师生服务的思想，管理好学校的校舍和一切校产、经费，开展勤工俭学活动，搞好创收工作，逐步改善教师的福利待遇，关心职工生活，善于为教职工排忧解难。

10、建立健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学校正常的工作、学习秩序。

二、机构设置及人员情况

博乐市第一小学2022年度，实有人数215人，其中：在职人员148人，离休人员0人，退休人员67人。

从部门决算单位构成看，博乐市第一小学部门决算包括：博乐市第一小学决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：党建室、办公室、德育处、教务教研处、工会、总务处。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2698.55万元，其中：本年收入合计2696.58万元，使用非财政拨款结余1.97万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，增加115.99万元，增长4.49%，主要原因是：社保、公积金基数调增；调入教师；增加护眼灯项目经费。

本年支出总计2698.55万元，其中：本年支出合计2698.55万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，增加115.99万元，增长4.49%，主要原因是：社保、公积金基数调增；调入教师；增加护眼灯项目经费。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入2696.58万元，其中：财政拨款收入2570.79万元，占95.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入125.79万元，占4.66%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出2698.55万元，其中：基本支出2400.97万元，占88.97%；项目支出297.58万元，占11.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2570.79万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入2570.79万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加224.49万元，增长9.57%，主要原因是：社保、公积金基数调增；调入教师；增加护眼灯项目经费。

财政拨款支出总计2570.79万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出2570.79万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加224.49万元，增长9.57%，主要原因是：社保、公积金基数调增；调入教师；增加护眼灯项目经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数2109.5万元，决算数2570.79万元，预决算差异率21.87%，主要原因是：社保、公积金基数调增；调入教师；年中追加人员经费及护眼灯项目经费。财政拨款支出总计年初预算数2109.5万元，决算数2570.79万元，预决算差异率21.87%，主要原因是：社保、公积金基数调增；调入教师；年中追加人员经费及护眼灯项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2570.79万元，占本年支出合计的95.27%，与上年相比，增加224.49万元，增长9.57%，主要原因是：社保、公积金基数调增；调入教师；增加护眼灯项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出（类）1.06万元，占0.04%。

2.社会保障和就业支出（类）2567.13万元，占99.86%。

3.社会保障和就业支出（类）2.6万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为1.06万元，比上年决算增加1.06万元，增长100%,主要原因是：科目调整，本年通过此科目核算援博教师调增津补贴。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为2,567.13万元，比上年决算增加424.06万元，增长19.79%,主要原因是：在本年将养老保险及职业年金并入学校主款-小学教育。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算数为2.60万元，比上年决算增加2.60万元，增长100%,主要原因是：增加退休教师慰问金。

4.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少1.75万元，下降100%,主要原因是：本年度科目调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少179.06万元，下降100%,主要原因是：本年度科目调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少22.41万元，下降100%,主要原因是：本年度科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2393.58万元，其中：

人员经费2377.53万元，包括：基本工资758.83万元、津贴补贴577.78万元、奖金76.27万元、绩效工资295.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费207.04万元、职业年金缴费20.52万元、职工基本医疗保险缴费110.23万元、公务员医疗补助缴费38.82万元、其他社会保障缴费13.42万元、住房公积金182.85万元、医疗费3.03万元、退休费15.64万元、抚恤金19.00万元、生活补助1.79万元、医疗费补助50.87万元、奖励金5.80万元。

公用经费16.05万元，包括：工会经费1.88万元、福利费14.17万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2022年我单位年初无此项预算安排，无此项支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2022年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2022年年初无预算安排，无此项支出；公务用车运行费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2022年年初无预算安排，无此项支出；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2022年年初无预算安排，无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市第一小学（事业单位）公用经费16.05万元，比上年减少6.89万元，下降30.03%，主要原因是：本年厉行节约，所以公用经费减少。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额147.97万元，其中：政府采购货物支出85.86万元、政府采购工程支出3.96万元、政府采购服务支出58.15万元。

授予中小企业合同金额147.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额147.97万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值2362.44万元，房屋62708.71平方米，价值1559.72万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目0个，全年预算数0万元，全年执行数0万元。预算绩效管理取得的成效：2022年度本单位未开展预算绩效评价项目。发现的问题及原因：2022年度本单位未开展预算绩效评价项目。下一步改进措施：2022年度本单位未开展预算绩效评价项目。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：徐青