目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、为生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障。

2、城市道路、桥梁、隧道等设施维护管理。

3、城市路灯的维护管理。

4、市区排水设施管理。

二、机构设置及人员情况

博乐市市政工程管理局2019年度，实有人数35人，其中：在职人员23人，离休人员0人，退休人员12人。

从部门决算单位构成看，博乐市市政工程管理局部门决算包括：博乐市市政工程管理局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入4448.07万元，与上年相比，增加3694.57万元，增长490.32%，主要原因是：项目资金增加、路灯增加、道路增加。本年支出4428.82万元，与上年相比，增加3497.43万元，增长375.51%，主要原因是：项目资金增加、路灯增加、道路增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入4448.07万元，其中：财政拨款收入3354.41万元，占75.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1093.65万元，占24.59%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出4428.82万元，其中：基本支出281.67万元，占6.36%；项目支出4147.15万元，占93.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入3354.41万元，与上年相比，增加2600.97万元，增长345.21%。主要原因是：项目资金增加、路灯增加、道路增加。财政拨款支出3335.16万元，与上年相比，增加2584.58万元，增长344.34%，主要原因是：项目资金增加、路灯增加、道路增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1002.81万元，决算数3354.41万元，预决算差异率234.5%，主要原因是：项目资金增加、路灯增加、道路增加。财政拨款支出年初预算数1002.81万元，决算数3335.16万元，预决算差异率232.58%，主要原因是：项目资金增加、路灯增加、道路增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2274.03万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040299其他公安支出19.4万元；

2050399其他职业教育支出671.83万元；

2070105文化展示及纪念机构2万元；

2080503离退休人员管理机构0.22万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.89万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2.31万元；

2120303 小城镇基础设施建设89.67万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出1379万元；

2120501城乡社区环境卫生59.97万元；

2130505生产发展13万元；

2299901其他支出5.75万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出281.66万元，其中：

人员经费276.32万元，包括：基本工资101.26万元、津贴补贴81.61万元、奖金1.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.89万元、职业年金缴费2.31万元、职工基本医疗保险缴费16.84万元、公务员医疗补助缴费5.34万元、其他社会保障缴费2.42万元、住房公积金21.35万元、其他工资福利支出2.93万元、退休费1.52万元、医疗费补助7.84万元、奖励金0.52万元。

公用经费5.34万元，包括：办公费1.43万元、印刷费0.46万元、手续费0.07万元、电费0.15万元、邮电费0.72万元、差旅费1.04万元、福利费1.47万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少3万元，减低100%，主要原因：2019年公务用车运行费支出在项目支出中核算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因：无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少3万元，减低100%，主要原因：2019年公务用车运行费支出在项目支出中核算；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.4万元，决算数0万元，预决算差异率100%，主要原因是：无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务接待费预算数0.4万元，决算数0万元，预决算差异率100%，主要原因是：无接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入1061.13万元，与上年相比，增加939.60万元，增长773.14%，主要原因是：城市建设支出、棚户区改造支出、城市基础设施配套费安排的支出增加。政府性基金预算支出1061.13万元。与上年相比，增加939.60万元，增长773.14%，主要原因是：城市建设支出、棚户区改造支出、城市基础设施配套费安排的支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市市政工程管理局（事业单位）日常公用经费5.34万元，比上年减少3.86万元，降低41.96%，主要原因是压减办公经费。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额272.52万元，其中：政府采购货物支出218.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54万元。

授予中小企业合同金额272.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额272.52万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋285.6（平方米），价值11.11万元。车辆7辆，价值154.59万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：巡路车，装卸垃圾车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金4169.27万元。预算绩效管理取得的成效：一是我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率；二是我局各项工作实施及资金使用情况均在绩效目标设定时限完成。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出非常必要，在执行上是严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。发现的问题及原因：一由于个别项目指标到第四季度下达，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象；对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性；二项目细化管理工作不足。对资金绩效关注不足，未对偏离绩效目标和预期无效目标项目提出及时调整意见，造成项目遇到各种不确定因素，财政资金无法发挥最大使用效益。下一步改进措施：加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》 、《会计法》 、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算;制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目进度执行预算, 增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》