目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

认真贯彻落实党和国家的方针、政策、正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育、培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置及人员情况

博乐市逸夫小学2019年度，实有人数107人，其中：在职人员86人，离休人员0人，退休人员21人。

从部门决算单位构成看，博乐市逸夫小学部门决算包括：博乐市逸夫小学决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1430.93万元，与上年相比，增加52.87万元，增长3.84%，主要原因是：项目增加。本年支出1366.73万元，与上年相比，减少1.11万元，降低0.08%，主要原因是：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1430.93万元，其中：财政拨款收入1359.10万元，占94.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入71.83万元，占5.02%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1366.73万元，其中：基本支出1131.34万元，占82.78%；项目支出235.39万元，占17.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1359.10万元，与上年相比，减少17.74万元，降低1.29%。主要原因是：项目减少。财政拨款支出1294.9万元，与上年相比，减少72.94万元，降低5.33%，主要原因是：项目支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1092.75万元，决算数1359.1万元，预决算差异率24.37%，主要原因是：决算数包括奖励性绩效工资和项目收入。财政拨款支出年初预算数1092.75万元，决算数1294.9万元，预决算差异率18.5%，主要原因是：决算数包括奖励性绩效工资和项目收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1294.90万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出0.3万元；

2050202小学教育1069.63万元；

2050299其他普通教育支出28.53万元；

2050901农村中小学校舍建设3.75万元；

2050902农村中小学教学设施3.68万元；

2050903 城市中小学校舍建设3.75万元；

2050904 城市中小学教学设施32.69万元；

2079999其他文化体育与传媒支出10.00万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出121.25万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.13万元；2299901 其他支出12.19万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1129.24万元，其中：

人员经费1115.31万元，包括：基本工资406.29万元、津贴补贴248.18万元、绩效工资1.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费121.25万元、职业年金缴费9.13万元、职工基本医疗保险缴费75.29万元、公务员医疗补助缴费24.64万元、其他社会保障缴费12.06万元、住房公积金83.79万元、退休费2.50万元、生活补助0.84万元、奖励金129.55万元。

公用经费13.93万元，包括：工会经费4.98万元、福利费8.95万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是:无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市逸夫小学日常公用经费13.93万元，比上年减少1.24万元，降低9.77%，主要原因是人员减少，有退休人员。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额11.71万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出10.45万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额11.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.71万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋8780.52（平方米），价值1232.32万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金12.20万元。

预算绩效管理取得的成效：一是确保绩效过程管理，提高绩效管理的效率，进一步保障与促进各项工作，按照相关规定确保工资福利及对个人和家庭的补助按时足额发放，各项目资金及时支付。二是保障了教学工作需要，维护了单位正常运转，与办公室密切联系将学校产生的费用特别是关系到个人的利益的资金积极支付，为教育教学工作良好发展创造了有利条件。三是使学校教育教学水平进一步提高，教育管理工作更上一个台阶，让学生拥有一个良好的学习和生活环境，使家长和社会对学校满意度达95%以上。

发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是预算绩效管理推进不平衡。上级部门绩效管理工作比较容易推进，但基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上。三是绩效监控工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。

下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施。二是加强专项资金管理。既要重视项目，更要注重项目效益。对项目统一规划，有针对性地扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益。三是强化学习培训，提高思想认识加强业务学习培训，积极参加各类绩效监控培训。规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。项目自评情况附项目支出绩效自评表。

附1
项目支出绩效自评表
（ 2019年度）
项目名称		博乐市2019年“访惠聚”驻村社区工作队为民办实事经费、第一书记为民办实事经费
主管部门		教育局					实施单位		博乐市第八中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		17	17		12.2		10		71.69%		9
		其中：当年财政拨款		17	17		12.2		—		71.69%		-
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	根据自治州“访民情惠民生聚民心”为民办实事工作要求，充分发挥为民办实事工作经费在“访惠聚”工作中的重要重要，确保经费使用的安全、规范和实效；博乐市第八中学驻博乐市青达拉街道 社区，工作队共5人，辖区有 户居民、 人，博乐市第八中学访惠聚确保解决群众生产生活困难、访贫问苦，社区基础设施修缮等。						根据自治州“访民情惠民生聚民心”为民办实事工作要求，充分发挥为民办实事工作经费在“访惠聚”工作中的重要重要，确保经费使用的安全、规范和实效；博乐市第八中学驻博乐市青达拉街道 社区，工作队共5人，辖区有 户居民、 人，博乐市第八中学访惠聚确保解决群众生产生活困难、访贫问苦，社区基础设施修缮等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办好事实事			2	2	5		5
			慰问贫困户和低收入家庭等			5	5	5		5
			服务性支出			10	10	5		5
		时效指标	项目合同日期			2019.1.-2019.12.30	2019.1.-2019.12.30	5		5
		成本指标	项目总费用			17	17	10		10
	效益指标	经济效益指标	为社区居民节约开支，解决和缓解困难家庭经济问题，改善社区居民居住环境交通安全隐患问题			有效保障	有效保障	10		10
		社会效益指标	为社区居民办实事好事，营造良好的居住环境，为社区居民提供基本保障，解决和缓解困难家庭经济问题			有效保障	有效保障	10		10
		可持续影响指标	为书香社区居民办实事好事，提供便利，保障了交通安全和提高物防能力，添加了公共服务设施			有效保障	有效保障	10		10
	满意度指标	满意度指标	社区居民对访惠聚工作队的满意度			≧80%	80%	10		10
			访惠聚工作队对社区居民的满意度			≧90%	90%	10		10
			社会公众投诉率			0%	0%	10		10
	总分							100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》