目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）博乐市档案局收入支出决算总体情况说明

（二）博乐市档案局收入总体情况说明

（三）博乐市档案局支出总体情况说明

二、博乐市档案局财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、博乐市档案局结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、 主要职能

（1）依据党和国家关于档案工作的方针、政策、法规和规章制度，对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理；依法、指导、检查、监督、协调博乐市党政机关、群众团体、企事业单位和各乡镇场的档案管理工作。

（2）集中统一管理博乐市党政机关的重要档案、资料。

（3）负责接收、征集、整理博乐市党政机关、群众团体、企事业单位和各乡镇场永久、长期档案及重要资料；做好各门类档案的管理工作和档案编研工作；收集散失在市内外与博乐市有关的档案、文件和史料。

（4）制定博乐市档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业干部的培训；负责全市档案理论研究；负责博乐市档案专业技术职务的审核、申报和博乐市档案学会工作。

（5）承担博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博乐市档案局部门决算包括：博乐市档案局本级决算。

纳入博乐市档案局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市档案局

第二部分决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入86.84万元,与上年相比，减少15.6万元，减少15.23%，增减变化主要原因是：档案业务经费支出减少；支出92.26万元,与上年相比，减少1.94万元，降低2.06%，增减变化主要原因是：节约开支；结余2.18万元，与上年相比，减少204.21万元，减少98.94%。增减变化主要原因是：2017年结转结余的项目资金200万（2016年县级综合档案馆建设项目中央基建投资预算拨款）未支出，财政收回。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计86.84万元，其中：财政拨款收入86.63万元，占99.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.21万元，占0.24%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数81.54万元，决算数86.84万元，预决算差异率6.5%，差异主要原因人员工资支出增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计92.27万元，其中：基本支出80.06万元，占86.77%；项目支出12.21万元，占13.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数81.54万元，决算数92.27万元，预决算差异率13.15%，差异主要原因人员工资支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入86.63万元，与上年相比，增加1.36万元，增长1.59%。增减变化的主要原因是：人员工资支出增加。财政拨款支出85.24万元，与上年相比，增加1.2万元，增长1.43%，增减变化的主要原因是：人员工资支出增加。其中：基本支出80.06万元，项目支出5.18万元。财政拨款结转结余2万元，与上年相比，增加1.4万元，增长233.33%。增减变化的主要原因是：访惠聚工作队为民办实事经费2万元，主要用于设备购置，2018年未购置设备，所以未支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数81.54万元，决算数86.63万元，预决算差异率6.24%，差异主要原因是人员工资支出增加。财政拨款支出年初预算数81.54万元，决算数85.24万元，预决算差异率4.54%，差异主要原因是人员工资支出增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入86.63万元。与上年相比，增加1.36万元，增长1.59%。增减变化的主要原因是：人员工资支出增加。一般公共预算财政拨款支出85.24万元。与上年相比，增加1.2万元，增长1.43%。增减变化的主要原因是：人员工资支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出79.54万元，公共安全支出0.41万元，社会保障和就业支出1.79万元，其他支出3.5万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出74.89万元，对个人和家庭的补助支出4.76万元，商品和服务支出5.58万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数81.54万元，决算数86.63万元，预决算差异率6.24%，差异主要原因是人员工资支出增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数81.54万元，决算数85.24万元，预决算差异率4.54%，差异主要原因是人员工资支出增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无增减变化。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无增减变化。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无差异。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无差异。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2.18万元。与上年相比，减少5.43万元，减少71.35%。

其中财政拨款结转结余2万元。与上年相比，减少5.61万元，降低73.72%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因无。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市档案局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。主要是无。博乐市档案局国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.4万元，决算数0万元，预决算差异率100%，差异原因是2018年无公务接待。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异原因是无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异原因是无；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异原因是无；公务接待费预算数0.4万元，决算数0万元，预决算差异率100%，差异原因是2018年无公务接待。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博乐市档案局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出3.07万元，比上年减少0.02万元，降低0.66%，主要原因是节约开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1.78万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

项目资金管理及使用情况

严格推行项目法人责任制，建立项目奖惩及激励机制，保证自有资金按期到位，健全财务管理制度。在项目实施过程中。项目领导小组根据项目完成情况下拨资金。专款专用，确保项目投资方向不变，使项目按计划有序有效地进行，以达到项目总体设计要求和规划目的。严格建设资金管理，严禁挤占挪用。

2018年项目支出5.18万元。其中：档案专项业务经费5.18万元。

博乐市档案局档案专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，博乐市档案局档案专项业务经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5.18万元，执行数为5.18万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是人事工资软件及财务软件升级费0.56万元，保障档案业务活动正常开展；二是档案整理人员劳务费0.26万元，保障档案整理工作顺利进行，提升档案整理质量；三是门窗修理费0.13万元，提高档案存放安全性；四是档案管理办公费0.66万元，保障档案的日常管理工作正常开展；四是访惠聚经费3.5万元，主要用于为民办实事。

发现的问题及原因：因项目手续办理滞后，档案整理人员劳务费不能做到按时时结算，影响项目质量。

下一步改进措施：项目实施过程中，及时办理相关手续，定期结算，按时保质完成项目。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）26（款）01（项）：指行政运行，201（类）26（款）99（项）：指其他档案事务支出，204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出，208（类）05（款）06（项）：指机关事业职业年金缴费支出，229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》