目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博乐市青得里第一小学部门决算包括：博乐市青得里第一小学部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市青得里第一小学2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市青得里第一小学单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2829.46万元,与上年相比，增加818.74万元，增长40.72%，增减变化主要原因是：人员经费增加；支出2483.34万元,与上年相比，增加316.69万元，增长14.62%，增减变化主要原因是：人员增资；结余605.35万元，与上年相比，增加346.12万元，增长133.52%。增减变化主要原因是：财政下达湖北援博资金500万元（2018年度薄弱学校改造资金-校舍安全保障资金53万）。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2829.46万元，其中：财政拨款收入2329.46万元，占82.33%；上级补助收入0万元，占0；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入500万元，占17.67%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1518.55万元，决算数2829.46万元，预决算差异率86.33%，差异主要原因：2018年度预算主要是人员支出预算，不包括项目经费支出预算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2483.34万元，其中：基本支出1977.37万元，占79.63%； 项目支出505.97万元，占20.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1518.55万元，决算数2483.34万元，预决算差异率63.53%，差异主要原因：2018年度预算主要是人员支出预算，不包括项目经费支出预算。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2329.46万元，与上年相比，增加336.76万元，增长16.87%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出2226.23万元，与上年相比，增加235万元，增长11.8%，增减变化的主要原因是：人员经费增加。其中：基本支出1977.37万元，项目支出248.86万元。财政拨款结转结余138.16万元，与上年相比，减少322.1万元，降低69.98%。增减变化的主要原因是：财政下达2017年结余的薄弱学校改造资金-校舍安全保障资金已经付了80%。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1518.55万元，决算数2329.46万元，预决算差异率53.40%，差异主要原因：人员经费增加，年初预算不包括项目预算。财政拨款支出年初预算数1518.55万元，决算数2226.23万元，预决算差异率46.6%，差异主要原因：人员经费增加，年初预算不包括项目预算。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2329.46万元。与上年相比，增加336.76万元，增长16.87%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。一般公共预算财政拨款支出2226.23万元。与上年相比，增加235万元，增长11.8%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），教育支出1983.42万元，社会保障和就业支出226.87万元，一般公共服务支出15.94万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1722.49万元，商品和服务支出105.92万元，对个人和家庭的补助支出327.95万元，资本性支出69.87万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1518.55万元，决算数2329.46万元，预决算差异率53.40%，差异主要原因人员增资。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1518.55万元，决算数2226.23万元，预决算差异率46.6%，差异主要原因：人员经费增加，年初预算不包括项目预算。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余605.35万元。与上年相比，增加346.12万元，增长133.52%。

其中财政拨款结转结余138.16万元，与上年相比，减少322.1万元，降低70.62%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市青得里第一小学单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组无个，累计0人次。开支内容包括：无支出。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无公务用车购置及运行维护费支出。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无支出。博乐市青得里第一小学单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无支出。

五、机关运行经费支出情况

博乐市青得里第一小学单位日常公用经费17.47万元，比上年减少7.79万元，降低30.83%，主要原因是2018年度退休人员增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额24.05万元，其中：政府采购货物支出16.34万元、政府采购工程支出7.71万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

2018年整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年整体支出项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1111.31万元，执行数为505.96万元，完成预算的45.52%。

主要产出和效果：一是2018年整体支出经费505.96万元，实际支出505.96万元，其中工资福利支出2.53万元，商品和服务支出88.45万元，对个人和家庭的补助支出88.02万元，其他资本性支出326.97万元；二是确保了学校所有学生接受九年义务教育，按照国家制定的学校教学课程计划、教学大纲进行教育教学工作，学校公用经费正常实施，各个部门正常运行；三是确保为了使广大农牧区和边远贫困地区的青少年同样接收到高质量的基础教育资源；四是为了解决经济困难学生的就学问题，减轻家庭经济负担，使这些家庭困难的学生能完成学业，让他们感受党和政府对他们的关心和爱护给与生活补助及免学费补助；五是为了进一步调动班主任的积极性，鼓励更多教师加入班主任行列，统一学校与家庭教育对学生的要求，使班主任能更好的工作给与的经费；六是创设良好的校园环境，使学生生活、学习有良好的条件。八是为了访惠聚工作队在社区正常开展活动，真真起到为老百姓干好事、干实事给与的活动经费。

发现的问题及原因：无发现的问题。

下一步改进措施：无下一步改进措施。

1、拨付义务教育公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育公用经费支出项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为149.68万元，执行数88.45万元，完成预算的59.09%。

主要产出和效果：一是财政本年拨付义务教育公用经费149.68万元，上年结余资金24.3万元，实际支出124.2万元；二是保障了学生学习和生活的需要，维护了学校的正常运转，为接受九年义务教育的学生学习在学校、生活在学校、成长在学校创造良好的条件。

发现的问题及原因：无发现的问题。

下一步改进措施：无改进措施。

2、拨付2017年班主任津补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年班主任津补贴支出项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为2.53万元，执行数2.53万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是拨付2017年班主任津补贴2.53万元，实际支出2.53万元；二是为了进一步调动班主任的积极性，鼓励更多教师加入班主任行列，统一学校与家庭教育对学生的要求，使班主任能更好的工作服务与教育教学。

发现的问题及原因：无发现的问题。

下一步改进措施：无改进措施。

3、拨付2018年城乡义务教育补助经费（2018年度薄弱学校改造资金-校舍安全保障资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年城乡义务教育补助经费（2018年度薄弱学校改造资金-校舍安全保障资金）支出项目绩效自评得分60分，项目全年预算数为164.8万元，执行数75.67万元，完成预算的45.9%。

主要产出和效果：一是拨付2018年城乡义务教育补助经费（2018年度薄弱学校改造资金-校舍安全保障资金）“全面改薄”建设项目资金164.8万元，实际支出75.67万元；二是改善学生在校的学习环境，新增班班通68万、饮水设备1.74万、图书13万、家长和社会对学校满意度达95%。

发现的问题及原因：无发现的问题。

下一步改进措施：无改进措施。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出，205（类）02（款）01（项）：指学前教育，205（类）02（款）02（项）：指小学教育，205（类）02（款）99（项）：指其他普通教育支出，208（类）5（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，208（类）5（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》