目 录
第一部分博乐市第五小学部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
㈠ 主要职能：
1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。
7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。
8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。
9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。
10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。
㈡内设机构及人员编制情况：
根据职责，博乐市第五小学的6个职能科（室）
（1）学校党支部 （2）工会 （3）办公室
（4）教务处 （5）政教处 （6）总务处
人员编制：博乐市第五小学编制人数78人，其中：行政人员编制 0人，参照公务员管理的事业单位人员编制 0人，全额拨款事业单位人员编制78人。 实有在职人数 122 人，其中：行政（参公）在职0人，事业在职122人。离退休人员0人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博乐市第五小学部门决算包括：所属单位博乐市第五小学决算等。
纳入博乐市第五小学2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入2834万元,与上年相比，增加932万元，增长49%，支出2070万元,与上年相比，增加132万元，增长7%，结余795万元，与上年相比，增加735万元，增长1225%。增减变化主要原因是：大额工程款结余。
与预算相比情况，2017年预算数1523万元，决算数增加1311万元，增长86%，增长原因是人员增加，2017年财政拨1000万元的工程款 （博乐市第五小学运动场，教师辅助用房工程）。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计2834万元，其中：财政拨款收入2820万元，占99%；其他收入14万元，占1%。增减变化的主要原因是：2017年财政拨1000万元的工程款 （博乐市第五小学运动场，教师辅助用房工程）。
与预算相比情况，2017年预算数1523万元，决算数增加1311万元，增长86%，增长原因是人员增加，2017年财政拨1000万元的工程款 （博乐市第五小学运动场，教师辅助用房工程）。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计2070万元，其中：基本支出1684万元，占81%；项目支出386万元，占19%；增减变化的主要原因是：人员增加，工程款。
与预算相比情况，2017年预算数1523万元，决算数增加547万元，增长35%，增长原因是人员增加，2017年财政拨1000万元的工程款 （博乐市第五小学运动场，教师辅助用房工程）。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入2820万元，与上年相比，增加1099万元，增长63%。增减变化的主要原因是：2017年财政拨1000万元的工程款 （博乐市第五小学运动场，教师辅助用房工程）。
财政拨款支出2070万元，与上年相比，增加132万元，增长6%。其中：基本支出1684万元，项目支出386万元。增减变化的主要原因是：人员增加，工程款。财政拨款结转结余795万元，与上年相比，增加735万元，增长1225%。增减变化的主要原因是：2017年财政拨1000万元的工程款 （博乐市第五小学运动场，教师辅助用房工程）。
与预算相比情况，2017年预算数1523万元，决算数增加1311万元，增长86%，增长原因是人员增加，2017年财政拨1000万元的工程款 （博乐市第五小学运动场，教师辅助用房工程）。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出2070万元。与上年相比，增加132万元，增长6%。增减变化的主要原因是：人员增加，工程款2017年财政拨1000万元的工程款 （博乐市第五小学运动场，教师辅助用房工程）。
。其中：按功能分类科目，般公共服务支出支出0.5万元，教育支出支出1859万元，社会保障和就业支出 191万元，其他支出 19万元。按经济分类科目，工资福利支出支出1497万元，商品和服务支出支出121万元，对个人和家庭的补助181万元，基本建设支出 252万元，其他资本性支出 19万元。
与预算相比情况，2017年预算数1523万元，决算数增加547万元，增长35%，增长原因是人员增加，工程款2017年财政拨1000万元的工程款 （博乐市第五小学运动场，教师辅助用房工程）。
。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比持平，无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位历年来无政府性支出。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位历年来无政府性支出。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余795万元。与上年相比，增加735万元，增长1225%。
其中财政拨款结转结余795万元。与上年相比，增加742万元，增长1400%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：我单位历年来无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：我单位历年来无“三公”经费支出。公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：我单位历年来无“三公”经费支出。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：我单位历年来无“三公”经费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0万元。单位国内公务接待0批次，0人次。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度博乐市第五小学单位机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位历年来无机关运行经费支出。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
博乐市第五小学政府采购计划132万元，其中：政府采购货物支出109万元，政府采购工程支出19万元，政府采购服务支出3万元，实际采购120万元；其中：政府采购货物支出100万元、政府采购工程支出18万元、政府采购服务支出2万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计3395万元，其中：流动资产944万元，固定资产1247万元，其中：房屋7229（平方米），价值706万元；其他固定资产价值540万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博乐市第五小学资产有偿使用收入合计0.2万元，资产处置收入合计0.2万元。其中：已缴国库0.2万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算0万元，项目支出决算134.27万元。年末本部门单位主要民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1、项目名称：义务教育学校公用经费：2017年度财政拨款收入157.18万元，支出决算134.17万元，主要用于城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供教科书，对家庭经济困难寄宿生补助生活费支出。通过资金的使用解决城乡义务教育学生学习生活的困难。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）02（项）：指小学教育，205（类）02（款）01（项）：指学前教育，208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，205（类）02（款）99（项）：指其他普通教育支出，201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000015号