目录

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、人员构成情况。

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博乐市乌图布拉格中心学校2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

1.根据以上职能调整，博乐市乌图布拉格中心学校的主要职责是：

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

2.内设机构

根据职责，博乐市乌图布拉格中心学校设6个内设机构

（1）办公室

（2）教务处

（3）政教处

（4）总务处

（5）工会室

（6）德育处

（一）办公室

草拟学校工作计划、总结、规划、决议、报告、规章制度等全面性的文件，负责学校会议记录，拟定通知、布告等。努力搞好学校各类文件的收发、登记、催办、归档等工作。做好处理学校日常事务，协调平衡各部门的工作，了解、督促、检查校长和校委会决定的执行情况。负责文秘工作。学校大事记和重要历史资料的保管工作。安排学校每周工作日程和全校性会议事务管理。负责教职工考勤考绩情况统计工作。

（二）教务处

在主管校长领导下，负责学校教学的组织、管理工作。全面贯彻党的教育方针，从“三个面向”和学校实际出发，深入推进学校教育教学改革，全面实施素质教育，具体做好以下各项工作 ：（1）制订学校学年教学工作计划，明确学校学期教学工作重点、目标和具体要求，经校长办公会议审定后具体组织落实。（2）审议各教研组、备课组和任课教师的教学工作计划与总结，以及教学辅助人员的工作计划与总结。负责教研组和备课组的教学管理工作，会同教科室指导教研组、备课组进行教材教法、学法指导等研究，开展教学研究。（3）负责严格按要求编排各个学期课程安排和作息时间表，组织安排全校各种教学活动、科技活动、竞赛培训和特长培训等工作。（4）负责组织教材、教参及其他教学用书、图书资料的订购发放工作和管理工作。

（三）政教处

是学校负责学生思想品德教育和管理的职能机构。基本职责是在党的教育方针指引下，结合学校实际，以学生为本，树立大德育观，坚持“德育为首”，加强德育“三支队伍”（班主任、政教人员、学生干部）的建设，构建学校“三维德育”（制度德育、亲情德育、人文德育）；从细节入手，搞好学生思想道德教育，落实精细的学校管理，抓好各项常规管理，保持良好的教育秩序，弘扬“严谨求实、开拓创新、和谐发展、追求卓越”校风。

（四）总务处

负责学校预算内、外资金的核算、管理和调度，按计划提供各项工作的经费保证。负责制订财务管理办法，当好校财务工作参谋；参与学校经济决策；进行物价管理、报表编制、财务核算等各项工作。负责全校房产基建、水、电设备的建造、管理、维修工作。负责教学用房、办公用房及其它用房的调配使用；教职工房改的具体工作。负责学校行政、教学所需的各项物资的准备、采购、供应、保管、使用监督工作。对全校财产进行登记、检查、督促各处室做好校产保管工作。负责服务部的工作，为全校师生的工作、学习、生活做好服务工作。负责校园卫生的督查工作和公共场所的卫生保洁工作等。

（五）工会室

准确把握好自己在学校工作中的位置，积极、主动配合学校行政，组织教职工搞好教育教学活动，主动围绕学校中心工作，从群众组织的角度，开展有工会特色的各种活动。根据上级工会精神，结合教职工的意愿讨论制定工作计划；负责学校教职工代表大会的筹备工作，定期召开会员大会或会员代表大会；指导工会小组工作。依法维护教职工的合法权益。有计划地为教职工办好事、实事。因地制宜，开展适合教职工特点的健康有益的活动。通过各种渠道，反映教职工的呼声和要求。向党和政府反映教职工的意愿，提出意见和建议。参与协调各种矛盾。随时深入群众，发现问题，主动把矛盾解决在萌芽状态，避免矛盾积聚。依法参与学校管理，发挥民主参与、民主监督的作用。协助学校行政开展校务公开工作。发挥在教职工思想政治工作中的特殊作用。通过表彰、奖励，激发教职工的主人翁精神，提高教职工政治、业务素质。管好、用好工会经费。做到账目公开，开源节流。

（六）德育处

制定学校德育工作计划，组织全校性德育活动。负责对学生的纪律教育。保证学校正常的教育、教学秩序。提出对违纪学生的处分意见和撤消处分意见。召开班主任会议，指导班级开展各种教育活动。负责校园文化建设，指导开展有益学生身心健康发展的活动。指导少先队工作，发挥其作用。

3.人员构成情况。

博乐市乌图布拉格中心学校编制人数60人，年末实有人数230人。

二、决算年度的主要工作任务。

强化收支管理。以科学发展观的精神，在今后的工作中，严格按财务制度办事，管好用好行政经费，以强烈的使命感和责任心，开拓进取，求真务实，稳步推进博乐市基层工作，为建设和谐平安博乐市作出新贡献。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市乌图布拉格中心学校部门决算包括：博乐市乌图布拉格中心学校部门本级决算。

纳入博乐市乌图布拉格中心学校2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市乌图布拉格中心学校本级

 

第二部分博乐市乌图布拉格中心学校（单位）2016年度部门决算表

（具体见附件2016年决算1-22张报表）

 

第三部分博乐市乌图布拉格中心学校2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计3850万元，与上年相比，增加143万元，增长4%。增减变化主要原因是：人员支出增加，项目增加。

其中：本年收入3794万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余56万元。

2016年度支出总计3850万元，与上年相比，增加143万元，增长4%。增减变化主要原因是：人员支出增加。

其中：本年支出3247万元，结余分配0万元，年末结转和结余603万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3794万元，其中：财政拨款收入3470万元，占91%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入324万元，占9%。增减变化的主要原因是：人员支出增加。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3247万元，其中：基本支出2487 万元，占77%；项目支出760万元，占23%；经营支出0万元，占0 %。增减变化的主要原因是：人员支出增加。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入决算3470万元、与上年相比，增加17万元，增长0.5%。增减变化主要原因是：人员在增加。支出3467万元。与上年相比，增加351万元，增长11.3%。增减变化主要原因是：人员支出增加。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出3116万元，占本年支出合计96%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少351万元，主要原因是：人员支出增加，项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：一般公共服务支出20万元，占0.6%；社会保障和就业支出325万元，占10.4%，教育支出2771万元，占89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2127万元，支出决算为3116万元，完成年初预算146%。增减变化主要原因是：人员支出增加。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，主要原因是：无。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：一般公共服务支出0万元，占0 %；城乡社区支出 0万元，占0 %；资源勘探信息等支出0万元，占0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算0%。增减变化主要原因是：无。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2487万元，其中：人员经费2457万元，主要包括：基本工资728万元、津贴补贴462万元、奖金0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费316万元、职业年金缴费9万元、其他社会保险缴费350万元、伙食补助费0万元、其他工资福利支出3万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助12万元、救济费0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金376万元、生产补贴0万元、住房公积金164万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴38万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费30万元，主要包括：办公费4万 元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.0万元、水费 0万元 、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费2万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.5万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.5万元、委托业务费0万元、工会费8万元、福利费15万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元 、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他交通工具购置0万元、其他资本性支出0万元。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0 辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。2016年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，下降0%。具体原因如下：无。

（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。

（五）培训费支出决算13.45万元，比上年增加1.62万元，增长13.7%，增加原因是培训增加。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2016年度年初预算收入数2127万元，收入决算数3794万元，增加1667万元，增长78%，增减变动原因是：人员支出增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入 2127万元，决算数3470万元，增加1343万元，增长63%，增减变动原因是：人员支出增加；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2016年度年初预算支出数2127万元，支出决算数3247万元，增加1120万元，增长53%，增减变动原因是：人员支出增加，项目增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出 2127万元，决算数3116万元，增加989万元，增长46%，增减变动原因是：人员支出增加 ；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数0万元，支出决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。公务接待费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。培训费预算0万元，决算相比预算增加13.45万元，增长100%，增减变动原因是：培训增加。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度博乐市乌图布拉格中心学校机关运行经费支出30万元，比上年增加18万元，增加60%，主要原因：日常办公费增加。

（二）政府采购支出情况。

博乐市乌图布拉格中心学校单位政府采购计划21.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出10.6万元、政府采购服务支出11.3万元；实际采购21.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出10.4万元、政府采购服务支出11.2万元。

（三）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计4434万元，其中：流动资产1266万元，固定资产1909万元，其中：房屋10349.12（平方米），价值1620万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算0万元，项目支出决算362万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.公用经费项目

2016年新疆农村学前双语教育发展保障机制中央、自治区补助资金，2016年城乡义务教育经费保障机制第一批补助经费（公用经费963.2万元，寄宿生生活费140.25万元，2015-2016年度取暖费，城乡义务教育保障机制配套补助资金（地州）（博乐市2016年农村义务教育经费保障机制家庭经济困难寄宿生生活费第三次资金），拨付2016年自治区义务教育阶段班主任津贴补助资金等共计294万元，当年支出175万元，结余资金119万元。

2.薄弱学校改造资金项目

2016年第一批农村义务教育薄弱学校改造计划中央专项资金当年拨款68万元，当年支出50万元，结余资金18万元。

（五）其他情况：无

 

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。