目录

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、人员构成情况。

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博乐市第八中学2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

（一）主要职责

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和教研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强教研工作的组织领导。有计划地组织教学检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（二）内设机构

根据职责，博乐市第八中学2016年部门决算编制范围的有，博乐市第八中学单位的6个职能科（室）。

1、学校党支部的工作职能

学校党支部是中国共产党在学校的基层组织，是学校的政治核心。

2、工会的工作职能

充分发挥工会的教育职能，监督职能、维权职能、协调职能努力抓好教职工队伍建设，维护教职工的合法利益。

3、办公室的工作职能

部门和人员合理使用。负责门岗管理。办公室是学校行政的综合办事机构。其主要职能是围绕学校中心工作，积极发挥参谋助手作用，负责综合协调、信息枢纽、督促检查等工作。

4、教务处的工作职能

教务处是学校教学的直接管理部门，负责计划、组织、实施、管理教学工作的全过程。教务处需要协助校长确定教学管理的重点，并具体负责监督执行教学计划方案，具体负责教学检查的组织实施，落实教学计划，确保学校教学不受干扰地正常进行。对学校的教学活动达到最有效的控制，使学校内部各种与教学有关的机制协调运行，达到教育和教学目标。

5、政教处的工作职能

政教处是校长领导全校德育工作的得力助手。其主要职责是全面负责学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。

6、总务处的工作职能

总务处是在校长领导下负责校园、物资财产、生活福利等总务行政管理的职能处室。

7、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

8、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

9、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、人员构成情况。

博乐市第八中学单位编制数118人，年末实有在职人数为133人，

三、决算年度的主要工作任务。

强化收支管理。以科学发展观的精神，在今后的工作中，严格按财务制度办事，管好用好行政经费，以强烈的使命感和责任心，开拓进取，求真务实，稳步推进博乐市基层教育工作，为建设和谐平安博乐市作出新贡献。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，（单位）部门决算包括：博乐市第八中学部门本级决算。

序号	单位名称	备注
1	博乐市第八中学本级

 

第二部分 部门（单位）2016年度部门决算表

（具体见附件2016年决算1-22张报表）

 

第三部分博乐市第八中学2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2307.31万元，与上年相比，增加270.55万元，增长13.28%。增减变化主要原因是：财政拨款381.41万元，其他收入减少了64.90万元,年初结转和结余减少45.96万元。

其中：本年收入2227.90万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余79.41万元。

2016年度支出总计2284.26万元，与上年相比，增加326.90万元，增长16.68%。增减变化主要原因是：人员支出增加了590.04万元，公用支出增加了34.42万元，项目支出减少了297.56万元。

其中：本年支出2284.26万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余23.05万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2227.90万元，其中：财政拨款收入2227.90万元，占100%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：基本支出增加了624.47万元，项目支减少了307.96万元。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2284.26万元，其中：基本支出1932.89万元，占84.62%；项目支出351.37万元，占15.38%；经营支出0万元，占0 %。增减变化的主要原因是：人员工资及社保缴费基数比上年增加。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入决算2227.90万元、与上年相比，增加381.41万元，增长20.66%。增减变化主要原因是：人员经费有所增加。支出2284.26万元，与上年相比，增加326.91万元，增长16.70%。增减变化主要原因是：人员经费增加。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2284.26万元，占本年支出合计98.11%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加335.45万元，主要原因是：人员工资调高及机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：如一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1845.68万元，占80.8%；科学技术支出3万元，占0.13%；社会保障和就业支出435.58万元，占19.07%，农林水支出0万元，占0%，国土海洋气象支出0万元，占0万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1146.27万元，支出决算为2284.26万元，完成年初预算199.27%。增减变化主要原因是：人员经费有所增加。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，主要原因是：无。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：一般公共服务支出0万元，占0 %；城乡社区支出 0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算0%。增减变化主要原因是：无

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1932.89万元，其中：人员经费1868.30万元，主要包括：基本工资473.80万元、津贴补贴618.92万元、奖金0万元、社会保险缴费583.19万元，伙食补助费0万元，绩效工资92.87万元、其他工资福利支出5.01万元，离休费0万元，抚恤金0万元，生活补助0万元，医疗费0万元，助学金0万元，奖励金0.64万元，住房公积金75.6万元，提租补贴0万元，购房补贴0万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元，采暖补贴18.19万元，公用经费64.59万元，主要包括：办公费13.04万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费 0.09万元 、电费2.11万元、邮电费0.36万元、取暖费0万元、物业管理费1.80万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费11.82万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费4.61万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0.3万元、委托业务费0万元、工会费5.77万元、福利费11.62万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0.16万元、其他商品和服务支出0万元 、办公设备购置12.90万元。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0 辆，公务用车拥有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，增长0%。具体原因如下：加大执法力度车辆运行费增加，严格执行中央八项规定减少不必要的接待。

（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0% 。

（五）培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0% 。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2016年度年初预算收入数1146.27万元，收入决算数2227.90万元，增加1081.63万元，增长91.36%，增减变动原因是：人员经费增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入1146.27万元，决算数2227.90万元，增加1081.63万元，增长94.53%，增减变动原因是：基本支出增加786.62万元；项目支出增加了295.01万元，2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%。

2016年度年初预算支出数1146.27万元，支出决算数2284.26万元，增加1137.99万元，增长99.28%，增减变动原因是：人员经费增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出1146.27万元，决算数2284.26万元，增加1137.99万元，增长99.28%，增减变动原因是：基本支出增加786.62万元；项目支出增加了351.37万元；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数0万元，支出决算数0万元，增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费预算支出 0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%。公务接待费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%。培训费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度博乐市第八中学机关运行缴费支出64.6万元，比2015年增加34.4万元，增长113.9%，主要原因：增加机关事业单位工作人员增加及工资增加福利费及工会费增加。

（二）政府采购支出情况。

博乐市第八中学政府采购计划119.38万元，其中：政府采购货物支出62.27万元、政府采购工程支出53.51万元、政府采购服务支出3.6万元；实际采购109.49万元，其中：政府采购货物支出55.48万元、政府采购工程支出50.55万元、政府采购服务支出3.45万元。

（三）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计3889.77万元，其中：流动资产819.00万元，固定资产2522.66万元，在建工程548.10万元，其中：房屋25544平方米，价值1370.60万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值1101.60万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：无

（五）其他情况：无

 

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。