目录

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、人员构成情况。

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博乐市市政工程管理局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

㈠主要职责：

1、认真学习贯彻执行上级部门颁发的标准、规范、规程等技术文件，执行有关养护管理制度，负责道路、桥梁、路灯养护技术工作，督促养护人员按技术文件要求进行施工和养护。

2、负责做好道路、桥梁、路灯养护管理工作，认真执行公路养护巡查制度，对道路、路灯、桥梁实行经常性检查，及时掌握辖区内道路、路灯、桥梁技术状况，及时调查、提出有效、合理化的维修方案。

3、负责市区内道路及路灯的维护、管理工作。

4、负责依法保护市区道路、路灯及市区路面附属设施

5、负责协助开展公路标志标线、安全设施等交通工程的更新、维护和监督管理。

6、负责市区路灯设施和景观亮化设施管理、维修以及全市新建道路配套路灯、景观亮化设施安装工作（维修包括路灯配电室、变压器、配电箱、灯杆、灯具、地上地下管线以及照明附属设备和节能、监控设备等）。

7、负责对新建和扩建的路灯安装工程按照国家有关标准规范建设，保质保量按时完成。

8、负责对城市照明设施坚持安全第一的原则进行维修和管理，保证城市照明设施的完好和运行正常，节能降耗，减少开支。

9、负责监督检查城市道路照明设施的安全运行与维修，依法查处道路照明设施管理中的违法行为。

10、负责依据规定办理占用、挖掘市政设施申请的现场勘察、行政许可办理和规费征收工作。承担排水设施有偿使用费的征收工作。

11、负责中心城区道路、排水等市政设施基础数据统计汇总上报工作。

12、 承办自治州人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

市政工程管理局的3个职能科室。

1、办公室

组织协调机关的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、依法行政、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责机关精神文明、综合治理、效能建设等工作；承担城市客运突发事件应急综合管理工作；承办领导交办的其他事项。

2、道路管理组

负责博乐市城市道路及附属设施的维护及管理

3、路灯管理组

负责博乐市城市道路路灯、站台和暖房等附属设施的维护及管理

二、人员构成情况。

人员编制：市政工程管理局编制人数 15人,年末实有人数26人.

三、决算年度的主要工作任务。

强化收支管理。以科学发展观的精神，在今后的工作中，严格按财务制度办事，管好用好行政经费，以强烈的使命感和责任心，开拓进取，求真务实，稳步推进博乐市基层工作，为建设和谐平安博乐市作出新贡献。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市市政工程管理局部门决算包括：博乐市市政工程管理局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市市政工程管理局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市市政工程管理局单位本级

 

第二部分 部门（单位）2016年度部门决算表

（具体见附件2016年决算1-22张报表）

 

第三部分博乐市市政工程管理局单位2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2090.22万元，与上年相比，减少277.13万元，降低13%。增减变化主要原因是：项目减少。

其中：本年收入2081.78万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余8.44万元。（决算总数）

2016年度支出总计2090.22万元，与上年相比，减少277.13万元，降低13%。增减变化主要原因是：项目减少。

其中：本年支出2090.04万元，结余分配0万元，年末结转和结余0.18万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2081.78万元，其中：财政拨款收入1851.08万元，占88.92%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入230.70万元，占11%。增减变化的主要原因是：项目减少。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2090.05万元，其中：基本支出399.33 万元，占19.11 %；项目支出1690.71万元，占80.89 %；经营支出0万元，占0 %。增减变化的主要原因是：项目减少。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入决算1859.48万元、与上年相比，减少218.02万元，降低11%。增减变化主要原因是：项目减少。支出1859.48万元。与上年相比，增加218.02万元，增长11%。增减变化主要原因是：项目成本增加。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1594.66万元，占本年支出合计76.29%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了239.33万元，主要原因是：项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0%；城乡社区支出1372.33万元，占86.05%；公共安全支出144万元，占9.04%；科学技术支出29.82万元，占1.86%；社会保障和就业支出46.51万元，占2.75%；资源勘探信息等支出0万元，占0%，其他支出2万元，占0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为300.66万元，支出决算为1594.66万元，完成年初预算530%。增减变化主要原因是：项目成本增加。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出264.63万元，占本年支出合计12.66%，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加29.51万元，主要原因是：项目增加。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0%；城乡社区支出264.63万元，占100%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 264.63万元，完成年初预算100 %。增减变化主要原因是：项目成本增加。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出399.29万元，其中：人员经费354.83万元，主要包括：基本工资81.11万元、津贴补贴59.18万元、奖金0元、社会保险缴费80.54万元、绩效工资46.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.50万元；其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金3.54万元、生活补助3.25万元、医疗费0元、助学金0元、奖励金8.07万元、住房公积金0元、19.47万元，采暖补贴0元、6.99万元。其他对个人和家庭的补助支出；公用经费44.46万元，主要包括：办公费5.59万元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0.30万元、邮电费1.13万元、取暖费2.42万元、差旅费0.86万元、维修（护）费0元、培训费4.22万元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费1.08万元、福利费1.94万元、公务用车运行维护费24.76万元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出0元、办公设备购置0元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、其他资本性支出0元。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为24.76万元，完成预算的99%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.76万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.76万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出24.76万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出24.76万元。主要用于：燃料费、维修费、保险费等支出。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。2016年共接待国内来访团组0 个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.76万元，增长0.06%；公务接待费支出决算为0万元，增长0%。具体原因如下：无单位来访，无接待人员。

（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无会议。

（五）培训费支出决算4.22万元，比上年增加0.36万元，增长10%，增加原因是培训人员增加。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2016年度年初预算收入数300.66万元，收入决算数2081.78万元，增加1781.12万元，增长85%，增减变动原因是：项目增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入300.66万元，决算数1586.44万元，增加1285.78万元，增长81%，增减变动原因是：项目增加；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数264.63万元，增加264.63万元，增长100%，增减变动原因是：年初没有基金预算。

2016年度年初预算支出数300.66万元，支出决算数2090.05万元，增加1789.38万元，增长85%，增减变动原因是：项目增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出300.66万元，决算数1594.66万元，增加1294万元，81%，增减变动原因是：项目增加 ；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数264.63万元，增加264.63万元，增长100%，增减变动原因是：城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数25万元，支出决算数24.76万元，减少0.24万元，下降0.09%，增减变动原因是：统一管理车辆，减少开支。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无；公务用车购置及运行维护费预算支出25万元，决算数24.76万元，减少0.24万元，下降0.09%，增减变动原因是：统一管理车辆，减少开支。公务接待费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。培训费预算0万元，决算相比预算增加4.22万元，增长100%，增减变动原因是：培训人员增加。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度博乐市市政工程管理局机关运行经费支出44.46万元，与上年相比增加3.8万元，增长0.85%，主要原因是：机关事业单位工作人员差旅费标准调整，增加差旅费支出。

（二）政府采购情况

博乐市市政工程管理局单位政府采购计划637.01万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出637.01万元、政府采购服务支出0万元；实际采购614.56万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出614.56万元、政府采购服务支出0万元。

（三）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计1152.19万元，其中：流动资产1016.72万元，固定资产135.12万元，其中：房屋285.6（平方米），价值11.11万元，共有车辆6辆，价值106.68万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆（其他用车主要是：3辆高空作业车，2辆皮卡车，1辆自卸货车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值17.33万元。无形资产0.35万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算0万元，项目支出决算1279.82万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.市区道路应急维修、维护工程

项目金额：249.94万元

资金使用方向：主要用于市区道路的维修、维护，认真做好道路维护、管理工作，使城市的道路平整、安全，更好的为市民服务。

资金执行时间：2016年1月----2016年12月

2、项目名称：市区路灯安装及维护工程

项目金额：168.54万元

资金使用方向：主要用于市区路灯的安装及维护，认真做好路灯的安装、维修及亮化的工作，使城市更加美丽，为市民夜晚的出行做出贡献。

资金执行时间：2016年1月----2016年12月

3、项目名称：市区路政设施的安装及维护

项目金额：861.34万元

资金使用方向：主要用于城市警务站建设、公园和公交站台暖房的封闭及空调安装和市政设施的维护，在维稳的第一战线认真努力工作，让全市市民感到和谐和安全。

资金执行时间：2016年1月----2016年12月

（五）其他情况：无。

 

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。