目录

第一部分博乐市城市客运交通管理办公室概况

一、博乐市城市客运交通管理办公室机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分博乐市城市客运交通管理办公室部门2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博乐市城市客运交通管理办公室2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 博乐市城市客运交通管理办公室概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

1、主要职责

博乐市城市客运交通管理办公室是博乐市人民政府在城市客运交通领域的管理部门，负责全市城市客运交通管理工作的统筹规划、调查研究、组织协调、监督检查、培训考核、业务指导及对违法行为的行政处罚工作。

㈠负责制定博乐市城市规划范围内公共客运交通行业发展战略，编制城市公共客运交通行业中长期规划并组织实施。

㈡负责编制博乐市行政区域内城乡客运交通一体化的中长期规划并组织实施。

㈢贯彻执行国家有关公共客运交通行业发展的方针、政策和法律、法规、规章；结合本市实际，负责起草公共客运交通行业的地方性法规、规章和行业建设、发展的相关政策，并监督实施。

㈣负责博乐市行政区域内从事经营性的各类城市公共客运交通的统一管理。

㈤负责公共客运交通企业经营资质、公交线路的审批和招投标管理工作；参与制定公交线网规划、新辟公交线路的勘察、设置；对从事公共客运交通经营的企业、个人进行市场准入的资质审批。

㈥负责公共客运交通行业的行政执法，依据法规和规章管理公共客运交通市场，负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

㈦制定和实施公共客运交通行业各类技术规范、安全操作规程及服务标准，对经营公交的车辆进行技术性能、服务设施、运营标志等方面的技术管理，加强行风和精神文明建设，并组织监督检查。

㈧负责对城市出租车辆发放特许经营权证、营运证、服务资格证。

㈨负责拟定并组织实施城市公共客运交通公共服务场所(站、点)设置方案及管理

㈩负责博乐市行政辖区内公共客运交通行业的日常营运和规范化优质服务的监督检查。

(十一)负责博乐市行政辖区内公共客运交通车辆的进行日常稽查，保证客运行业优良经营秩序；

(十二)参与制定公交线网规划、新辟公交线路的勘察、设置；

(十三)维护客运市场经营秩序打击无证经营和违法经营等行为。

(十四)指导和组织公共客运交通行业从业企业、从业人员的教育和培训。

(十五)指导公共汽车行业协会和出租汽车行业协会的活动。

2、内设机构

博乐市城市客运交通管理办公室内设2个机构。

㈠ 办公室

主要职责：负责组织协调机关的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、依法行政、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责机关精神文明、综合治理、效能建设等工作；承担城市客运突发事件应急综合管理工作；承办领导交办的其他事项。

㈡ 业务科室

主要职责：负责博乐市城市出租汽车办证、过户手续、受理乘客投诉工作、违章处理工作、打击非法营运车辆。

二、人员构成情况。

博乐市城市客运交通管理办公室机构规格相当股级，核定事业编制12 名。其中：全额编制指数 7 名，自收自支编制指数5名。事业在职 10 人，工勤在职 13人，合计在职人数为23人。退休人员4人。

三、决算年度的主要工作任务。

强化收支管理。以科学发展观的精神，在今后的工作中，严格按财务制度办事，管好用好行政经费，以强烈的使命感和责任心，开拓进取，求真务实，稳步推进博乐市基层工作，为建设和谐平安博乐市作出新贡献。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市城市客运交通管理办公室决算包括：博乐市城市客运交通管理办公室部门本级决算。

纳入博乐市城市客运交通管理办公室2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市城市客运交通管理办公室单位本级

 

第二部分 博乐市城市客运交通管理办公室2015年度部门决算表

（具体见附件2015年决算1-21张报表）

 

第三部分博乐市城市客运交通管理办公室2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计278万元，与上年相比，减少965万元，降低347%。增减变化主要原因是：2015年出租汽车燃油补贴没有拨付。其中：本年收入278万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余75万元。

2015年度支出总计312万元，与上年相比，减少878万元，降低281%。增减变化主要原因是：2015年出租汽车燃油补贴没有支付。其中：本年支出312万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计278万元，其中：财政拨款收入278万元，占100%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2015年出租汽车燃油补贴没有拨付。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计312万元，其中：基本支出259万元，占83 %；项目支出53万元，占17%；经营支出0万元，占0 %。增减变化的主要原因是：2015年出租汽车燃油补贴没有支付。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算278万元、与上年相比，增加56万元，增长20%。增减变化主要原因是：人员工资及津贴提高。支出259万元。与上年相比，增加37万元，增长14%。增减变化主要原因是：人员工资及津贴提高。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出259万元，占本年支出合计100%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37万元，主要原因是：人员工资及津贴提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：一般公共服务支出259万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为171万元，支出决算为259万元，完成年初预算151%。增减变化主要原因是：人员工资及津贴提高。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，主要原因是：无。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：一般公共服务支出0万元，占0 %；城乡社区支出0万元，占0 %；资源勘探信息等支出0万元，占0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算0%。增减变化主要原因是：无。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出259万元，其中：人员经费210万元，主要包括：基本工资58万元、津贴补贴74万元、奖金0万元、社会保险缴费16万元、伙食补助费0元、绩效工35万元、其他工资福利支出0万元、离休费0元、退休费12万元、抚恤金0万元、生活补助1万元、医疗费0元、助学金0元、奖励金0元，住房公积金14万元、采暖补贴0万元、购房补贴0元，其他对个人和家庭的补助支出0元；公用经费44万元，主要包括：办公费6万元、印刷费1.2万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.72万元、取暖费1.2元、物业管理费0元、差旅费7.3万元、因公出国（境）费0元、维修（护）费7万元、租赁费0元、会议费0元、培训费0.67万元、公务接待费0.41万元、专用材料费10万元、劳务费0万元、委托业务费0元、工会经费1.5万元、福利费2.7万元、公务用车运行维护费5.2万元。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为5.6万元，完成预算的86%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.2万元，完成预算的93%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的80%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.2万元，占93%；公务接待费支出决算为0.4万元，占7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出5.2万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出5.2万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0 辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.4万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.4万元。2015年共接待国内来访团组4个、来宾20人次。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.2万元，减少28%；公务接待费支出决算为0.4万元，下降20%。具体原因如下：合理安排车辆出行，严格执行中央八项规定减少不必要的接待。

（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无。

（五）培训费支出决算0.67万元，比上年减少0.63万元，降低94%，减少原因是加强自身学习，减少外出培训支出。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2015年度年初预算收入数171万元，收入决算数278万元，增加107万元，增长63%，增减变动原因是：人员工资及津贴提高。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入171万元，决算数278万元，增加107万元，增长63%，增减变动原因是：人员工资及津贴提高；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2015年度年初预算支出数171万元，支出决算数312万元，增加141万元，增长82%，增减变动原因是：人员工资及津贴提高。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出171万元，决算数278万元，增加107万元，增长63%，增减变动原因是：人员工资及津贴提高；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数0万元，支出决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。公务接待费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。培训费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015年度博乐市城市客运交通管理办公室机关运行经费支出51.7万元，比上年增加2.7万元，增长5%，主要原因是增加安保人员。

（二）政府采购支出情况。

博乐市城市客运交通管理办公室单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计99万元，其中：流动资产50万元，固定资产49万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值18万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值31万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.无项目

2. 无项目

（五）其他情况：无

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。